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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信富邦投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信景順投信華南永昌投信國泰投信安聯投信柏瑞投信富蘭克林華美投信台中銀投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信永豐投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信兆豐投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋羅素(愛爾蘭)投資公司野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2026/03/31	平衡型 9.4156	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.26	8.50	2.57	3.23	2.45	2.81	-0.22	-0.12	-0.10	2	2	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 4.142	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0216 2026/03/10	0.43	8.50	-22.68	1.24	1.44	2.10	0.07	0.09	-0.25	1	1	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.3135	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0275 2026/03/04	-5.29	8.45	2.52	3.23	2.45	2.81	-0.22	-0.12	-0.10	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2026/03/31	平衡型 5.9004	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0257 2026/03/04	-5.29	8.45	2.52	3.23	2.45	2.81	-0.22	-0.12	-0.10	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2026/03/31	平衡型 9.1248	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-5.30	8.45	2.52	3.23	2.45	2.81	-0.22	-0.12	-0.10	2	2	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 11.5311	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	-2.31	8.26	0	2.10	2.23	0	0.00	0.10	0	1	1	2	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2026/03/31	平衡型 10.91	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	0.84	8.26	0.56	2.88	2.62	2.73	0.00	-0.02	-0.04	2	2	2	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 14.18	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.73	8.26	1.14	2.70	1.78	1.60	-0.06	0.07	-0.04	1	1	5	觀察申購
永豐主流品牌證券投資信託基金 WMF004463 全球	台幣 2026/03/31	股票型 28.12	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	-9.11	8.23	17.10	3.11	4.20	4.92	-0.17	0.15	0.07	3	3	2	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2026/03/31	股票型 110.37	積極型 -1.32%	年配交易說明	1.1641 2026/03/02	33.12	8.18	28.74	3.77	0	0	1.04	0	0	4	4	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 5.7383	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0301 2026/03/03	1.26	8.11	-7.98	1.42	1.34	1.96	0.03	0.07	-0.13	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2026/03/31	股票型 31.61	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	-6.63	8.11	-0.17	2.85	3.69	4.68	-0.32	-0.07	-0.04	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2026/03/31	債券型 9.7303	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.92	8.10	-3.78	1.72	1.45	1.55	-0.07	0.12	-0.09	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2026/03/31	債券型 9.7295	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.92	8.10	-3.78	1.72	1.45	1.55	-0.07	0.12	-0.09	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.8393	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0395 2026/03/02	-1.90	8.09	-3.80	1.72	1.44	1.55	-0.07	0.12	-0.09	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.8393	保守型 0.21%	月配交易說明	0.0395 2026/03/02	-1.90	8.09	-3.80	1.72	1.44	1.55	-0.07	0.12	-0.09	1	1	3	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2026/03/31	股票型 15.37	積極型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	26.49	7.97	-14.08	6.09	6.85	6.26	0.5	-0.01	-0.11	3	4	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.7285	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0262 2026/03/04	0.07	7.97	-0.37	3.01	2.49	2.68	-0.15	-0.04	-0.10	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2026/03/31	平衡型 11.8914	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.06	7.97	-0.37	3.01	2.49	2.68	-0.15	-0.04	-0.10	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2026/03/31	股票型 1284.95	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0.04	7.88	-29.64	4.63	6.53	7.38	0.26	0.00	-0.13	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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