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貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元
WMF001127
歐洲
美元
2024/10/17
債券型
19.52
保守型
-0.56%
月配
交易說明
0.032991
2024/09/30
11.90
-3.17
-8.54
1.67
2.49
2.38
0.28
-0.20
-0.11
3
3
2
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)
WMF004244
全球
澳元
2024/10/17
債券型
9.3289
穩健型
-0.11%
無配息
交易說明
0.0
-
17.27
-3.18
0
2.25
4.02
0
0.27
-0.18
0
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣)
WMF004517
全球
澳元
2024/10/17
平衡型
10.39
穩健型
-0.19%
無配息
交易說明
0.0
-
18.27
-3.18
0.42
2.70
4.21
4.69
0.32
-0.15
-0.06
1
2
1
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)
WMF002224
大中華地區
美元
2024/10/17
平衡型
7.2592
穩健型
-0.24%
月配
交易說明
0.0249
2024/10/07
5.78
-3.20
11.53
2.24
2.83
2.92
0.08
-0.20
-0.01
3
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
WMF002223
大中華地區
美元
2024/10/17
平衡型
10.5522
穩健型
-0.24%
無配息
交易說明
0.0
-
5.79
-3.20
11.53
2.24
2.83
2.92
0.08
-0.20
-0.01
3
2
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
WMF002222
大中華地區
台幣
2024/10/17
平衡型
7.1014
穩健型
-0.26%
月配
交易說明
0.0242
2024/10/07
5.92
-3.21
11.56
2.26
2.83
2.96
0.15
-0.07
0.04
2
1
3
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
WMF002221
大中華地區
台幣
2024/10/17
平衡型
10.3224
穩健型
-0.26%
無配息
交易說明
0.0
-
5.92
-3.21
11.56
2.26
2.83
2.96
0.15
-0.07
0.04
2
2
3
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/10/17
債券型
7.516
穩健型
0.1%
月配
交易說明
0.043035
2024/10/01
24.79
-3.23
-3.23
2.04
4.38
4.83
0.45
-0.25
-0.13
4
3
1
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/10/17
債券型
18.02
保守型
0.0%
月配
交易說明
0.029539
2024/09/30
11.58
-3.29
-8.50
1.60
2.48
2.34
0.27
-0.23
-0.16
3
3
2
觀察 申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)
WMF001760
亞洲區日本除外
歐元
2024/10/17
股票型
741.77
積極型
0.2%
無配息
交易說明
0.0
-
18.45
-3.29
9.98
3.03
4.43
4.59
0.29
-0.09
0.01
1
2
3
觀察 申購
第一金中國世紀基金-人民幣
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/10/17
股票型
17.8
積極型
-1.54%
無配息
交易說明
0.0
-
17.36
-3.29
27.44
4.50
4.55
4.85
0.28
-0.07
0.04
5
4
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
WMF004192
新興市場
人民幣
2024/10/17
債券型
7.2828
穩健型
-0.22%
月配
交易說明
0.043
2024/09/27
16.80
-3.29
0
1.38
2.43
0
0.49
-0.16
0
2
2
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型)
WMF004193
新興市場
人民幣
2024/10/17
債券型
7.28
穩健型
-0.22%
月配
交易說明
0.043
2024/09/27
16.80
-3.29
0
1.38
2.43
0
0.49
-0.16
0
2
2
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
WMF004191
新興市場
人民幣
2024/10/17
債券型
9.6494
穩健型
-0.22%
無配息
交易說明
0.0
-
16.80
-3.29
0
1.38
2.43
0
0.49
-0.16
0
2
2
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
WMF001124
歐洲
歐元
2024/10/17
債券型
27.46
保守型
-0.03%
無配息
交易說明
0.0
1998/01/02
11.54
-3.31
-8.53
1.60
2.49
2.35
0.27
-0.23
-0.16
2
3
2
觀察 申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型
WMF003409
全球
人民幣
2024/10/17
債券型
11.2496
保守型
-0.23%
無配息
交易說明
0.0
-
14.76
-3.32
6.89
1.47
2.32
2.53
0.34
-0.18
-0.08
3
3
2
觀察 申購
第一金中國世紀基金-臺幣
WMF002752
大中華地區
台幣
2024/10/17
股票型
13.14
積極型
-1.57%
無配息
交易說明
0.0
-
17.52
-3.33
27.26
4.59
4.69
4.96
0.32
-0.02
0.08
5
4
3
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/10/17
股票型
78.3137
積極型
-0.57%
年配
交易說明
0.0
2023/12/15
21.54
-3.34
30.64
3.78
4.40
4.90
0.34
-0.12
0.04
2
2
3
觀察 申購
安本-亞太永續股票基金
WMF001031
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/10/17
股票型
94.2542
積極型
-0.73%
無配息
交易說明
0.0
-
17.60
-3.36
19.75
2.70
3.97
4.43
0.38
-0.12
0.02
2
2
4
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
WMF001350
歐洲
歐元
2024/10/17
債券型
10.69
保守型
0.0%
月配
交易說明
0.0231
2024/10/01
15.29
-3.38
-5.97
1.99
2.99
2.63
0.34
-0.17
-0.11
4
3
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觀察 申購
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