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貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) WMF005060 全球	美元 2026/03/31	股票型 15.01	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.144 2026/02/27	21.28	86.06	0	5.76	5.22	0	0.22	0.28	0	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2026/03/31	股票型 56.11	穩健型 4.64%	無配息交易說明	0.0 -	22.98	85.91	59.69	4.95	5.03	6.19	0.20	0.27	0.05	3	2	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2026/03/31	股票型 31.58	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	27.27	85.87	67.12	3.47	4.85	5.59	0.93	0.37	0.16	5	4	2	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2026/03/30	股票型 22.53	穩健型 -2.63%	無配息交易說明	0.0 -	26.43	84.52	51.82	4.07	4.29	5.03	0.50	0.46	0.14	5	5	3	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2026/03/30	股票型 33.85	穩健型 -1.36%	無配息交易說明	0.0 -	26.87	84.45	72.48	3.90	4.06	4.73	0.45	0.36	0.10	2	3	3	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2026/03/30	股票型 21.1298	穩健型 -2.95%	無配息交易說明	0.0 -	26.28	84.44	51.77	3.89	4.23	4.97	0.47	0.35	0.06	5	5	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2026/03/31	股票型 203.56	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.46 2026/03/03	48.92	84.44	28.80	4.26	4.02	4.25	0.90	0.35	0.02	3	3	4	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2026/03/30	股票型 32.68	穩健型 -1.05%	無配息交易說明	0.0 -	26.76	83.91	71.82	4.05	4.12	4.79	0.47	0.48	0.18	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2026/03/31	股票型 2339.56	穩健型 2.4%	無配息交易說明	0.0 -	27.50	83.78	76.26	3.43	3.52	3.76	1.31	0.71	0.46	3	3	5	觀察申購
元大新興亞洲基金 WMF000213 遠東地區(不含日本)	台幣 2026/03/31	股票型 18.78	積極型 -2.34%	無配息交易說明	0.0 -	56.98	83.49	31.08	6.38	4.88	4.60	0.75	0.43	0.12	4	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2026/03/31	股票型 14.71	穩健型 3.01%	無配息交易說明	0.0 -	28.18	83.44	76.47	3.37	3.51	3.79	0.91	0.43	0.16	3	3	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2026/03/31	股票型 31.03	積極型 -5.01%	無配息交易說明	0.0 -	66.29	83.28	82.53	7.31	5.50	7.15	0.41	0.31	0.13	1	2	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2026/03/31	股票型 25.33	積極型 -5.02%	年配交易說明	0.56 2025/12/08	66.28	83.25	82.59	7.30	5.49	7.14	0.41	0.31	0.13	1	2	2	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2026/03/31	股票型 75.45	穩健型 -4.11%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	83.13	83.13	116.00	7.39	6.12	6.61	0.64	0.32	0.21	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2026/03/31	股票型 24.48	穩健型 -0.08%	年配交易說明	0.22 2025/09/17	58.75	82.85	144.45	6.10	5.50	5.84	0.69	0.23	0.24	5	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2026/03/31	股票型 23.53	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	58.77	82.47	145.02	6.17	5.46	5.82	0.97	0.25	0.19	5	4	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 389.05	穩健型 1.68%	無配息交易說明	0.0 -	25.52	81.94	95.14	2.33	3.17	3.75	0.82	0.46	0.30	5	5	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2026/03/31	平衡型 89.83	積極型 1.82%	月配交易說明	0.5659 2026/02/27	29.71	81.80	34.35	4.31	4.95	5.94	0.78	0.40	0.04	2	1	1	觀察申購
復華全球平衡 WMF000110 全球	台幣 2026/03/30	平衡型 43.82	穩健型 -3.01%	無配息交易說明	0.0 -	64.86	81.37	70.57	6.90	5.18	4.84	0.64	0.40	0.20	5	5	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2026/03/31	股票型 150.28	積極型 -6.4%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	106.68	81.37	100.13	8.39	6.84	6.95	0.53	0.24	0.16	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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