名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 90.75
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.64 |
40.34 |
109.37 |
3.52 |
5.53 |
5.63 |
0.51 |
0.04 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 28.46
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.63 |
40.20 |
82.20 |
4.00 |
5.48 |
5.20 |
0.62 |
0.15 |
0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 73.36
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.35 |
40.13 |
73.73 |
2.65 |
3.91 |
4.73 |
0.81 |
0.16 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 148.37
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.78 |
40.06 |
177.38 |
5.90 |
7.70 |
7.28 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 28.27
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.23 |
40.02 |
97.97 |
4.33 |
5.25 |
4.96 |
0.60 |
0.15 |
0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.72
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0186
2024/06/28
|
35.13 |
39.82 |
105.95 |
3.86 |
5.25 |
5.06 |
0.36 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.76
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.86 |
39.80 |
81.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 73.26
|
穩健型
-0.43%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
22.32 |
39.64 |
62.37 |
3.00 |
4.29 |
5.36 |
0.36 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 42.05
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
39.47 |
141.53 |
5.39 |
7.10 |
6.59 |
0.49 |
0.13 |
0.22 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 25.38
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.99 |
39.31 |
50.95 |
2.82 |
3.82 |
4.71 |
0.36 |
0.16 |
0.13 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 20.38
|
穩健型
-0.77%
|
半年配
|
0.1466
2024/02/01
|
22.95 |
39.31 |
50.97 |
2.83 |
3.82 |
4.71 |
0.36 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 81.14
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.49 |
39.30 |
158.08 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.49
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.28 |
39.27 |
191.46 |
5.08 |
7.76 |
7.82 |
0.59 |
0.10 |
0.22 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.3
|
穩健型
-0.77%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
22.99 |
39.22 |
50.92 |
2.83 |
3.82 |
4.71 |
0.36 |
0.15 |
0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.52
|
穩健型
-0.86%
|
月配
|
0.0538
2024/07/01
|
23.06 |
39.18 |
50.97 |
2.82 |
3.82 |
4.72 |
0.36 |
0.15 |
0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.95
|
穩健型
-0.22%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
35.03 |
39.18 |
0 |
4.06 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 166.52
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.17 |
39.11 |
64.92 |
3.46 |
4.30 |
4.29 |
0.33 |
0.14 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.06
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.01 |
39.09 |
0 |
4.05 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 64.97
|
穩健型
-0.24%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
22.17 |
39.06 |
61.33 |
2.93 |
4.24 |
5.32 |
0.17 |
0.03 |
0.08 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 108.19
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
38.62 |
171.97 |
5.52 |
7.19 |
7.07 |
0.47 |
0.11 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|