名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000979 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 452.33
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.32 |
-6.35 |
24.15 |
4.68 |
5.53 |
5.45 |
0.03 |
-0.13 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002522 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 12.7153
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.19 |
-6.36 |
13.73 |
2.05 |
2.69 |
3.45 |
0.16 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000978 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 543.75
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.32 |
-6.37 |
24.10 |
4.68 |
5.53 |
5.45 |
0.09 |
-0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000954 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.355
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.032935
2024/07/31
|
11.89 |
-6.38 |
-3.03 |
2.60 |
3.63 |
4.28 |
0.12 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003971 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.7174
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
10.17 |
-6.40 |
13.68 |
2.05 |
2.69 |
3.45 |
0.16 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002523 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.8956
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
10.17 |
-6.40 |
13.67 |
2.05 |
2.69 |
3.45 |
0.16 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6865
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.37 |
-6.43 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6859
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.37 |
-6.44 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.7294
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0279
2024/08/07
|
9.54 |
-6.44 |
-11.82 |
2.82 |
2.54 |
2.28 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 10.9488
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.54 |
-6.45 |
-11.83 |
2.82 |
2.54 |
2.28 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5596
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.36 |
-6.46 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5597
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.36 |
-6.46 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001971 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.4322
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.036136
2024/07/25
|
13.16 |
-6.50 |
-1.82 |
3.62 |
4.45 |
5.14 |
0.10 |
-0.16 |
-0.06 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004237 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.8262
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0329
2024/08/07
|
6.60 |
-6.60 |
0 |
1.14 |
2.07 |
0 |
0.39 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001571 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.55
|
穩健型
2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.76 |
-6.68 |
31.57 |
4.42 |
4.53 |
4.72 |
0.28 |
-0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004124 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.951
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.029
2024/08/01
|
9.27 |
-6.70 |
-3.63 |
2.86 |
3.80 |
4.17 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.407
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
-6.73 |
0 |
1.08 |
2.03 |
0 |
0.35 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000749 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.4243
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.70 |
-6.76 |
25.37 |
3.37 |
4.34 |
5.35 |
-0.07 |
-0.15 |
0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004463 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.21
|
穩健型
1.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
-6.78 |
40.40 |
4.98 |
5.77 |
5.64 |
0.01 |
-0.02 |
0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.6605
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
-6.81 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|