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高盛全球機會股票基金X股美元 WMF000979 全球	美元 2024/08/13	股票型 452.33	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	15.32	-6.35	24.15	4.68	5.53	5.45	0.03	-0.13	0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣) WMF002522 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 12.7153	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	10.19	-6.36	13.73	2.05	2.69	3.45	0.16	-0.17	-0.01	2	2	3	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/08/13	股票型 543.75	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	15.32	-6.37	24.10	4.68	5.53	5.45	0.09	-0.08	0.05	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.355	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.032935 2024/07/31	11.89	-6.38	-3.03	2.60	3.63	4.28	0.12	-0.25	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.7174	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	10.17	-6.40	13.68	2.05	2.69	3.45	0.16	-0.17	-0.01	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣) WMF002523 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.8956	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	10.17	-6.40	13.67	2.05	2.69	3.45	0.16	-0.17	-0.01	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6865	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.37	-6.43	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6859	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.37	-6.44	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7294	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0279 2024/08/07	9.54	-6.44	-11.82	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9488	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.54	-6.45	-11.83	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5596	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0395 2024/08/01	7.36	-6.46	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5597	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0395 2024/08/01	7.36	-6.46	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	平衡型 7.4322	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.036136 2024/07/25	13.16	-6.50	-1.82	3.62	4.45	5.14	0.10	-0.16	-0.06	1	2	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.8262	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0329 2024/08/07	6.60	-6.60	0	1.14	2.07	0	0.39	-0.13	0	1	1	2	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.55	穩健型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	17.76	-6.68	31.57	4.42	4.53	4.72	0.28	-0.04	0.09	1	1	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 7.951	積極型 0.25%	月配交易說明	0.029 2024/08/01	9.27	-6.70	-3.63	2.86	3.80	4.17	-0.07	-0.20	-0.08	3	3	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.407	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.67	-6.73	0	1.08	2.03	0	0.35	-0.13	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A WMF000749 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 21.4243	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	7.70	-6.76	25.37	3.37	4.34	5.35	-0.07	-0.15	0.01	3	3	3	觀察申購
永豐主流品牌證券投資信託基金 WMF004463 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.21	穩健型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	-6.78	40.40	4.98	5.77	5.64	0.01	-0.02	0.09	3	4	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.6605	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	-6.81	0	1.67	2.12	0	0.04	-0.28	0	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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