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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2025/12/16	債券型 8.9007	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	1.53	9.61	0	1.65	1.44	0	-0.01	0.15	0	2	2	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2025/12/16	債券型 7.285	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.02698 2025/12/05	1.53	9.60	0	1.66	1.44	0	-0.01	0.15	0	2	2	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2025/12/16	平衡型 8.0147	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0404 2025/12/05	1.08	9.58	0	2.00	2.05	2.16	-0.09	0.06	-0.01	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2025/12/16	平衡型 10.2386	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	1.72	9.57	0	1.39	1.87	2.18	-0.09	0.07	0.00	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2025/12/17	債券型 9.21	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.05 2025/12/01	9.36	9.51	6.89	2.80	2.75	2.31	-0.08	-0.17	-0.09	1	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 9.6192	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.87	9.48	-0.71	2.53	2.17	2.24	0.13	0.10	-0.09	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2025/12/16	平衡型 11.4726	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	9.47	0	2.03	2.37	0	-0.16	0.04	0	1	1	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2025/12/17	債券型 8.1284	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.0372 2025/12/15	7.82	9.41	-3.35	3.05	2.77	2.94	0.22	-0.08	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2025/12/16	平衡型 9.7786	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0491 2025/12/05	-0.32	9.40	0	2.08	2.37	0	-0.16	0.04	0	1	1	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2025/12/16	債券型 209.64	保守型 0.16%	月配交易說明	0.92 2025/12/02	5.45	9.40	-15.30	3.24	3.48	3.64	0.00	-0.04	-0.20	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2025/12/16	股票型 12.2409	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	9.28	-16.82	5.25	4.51	5.05	0.11	-0.04	-0.11	2	2	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2025/12/16	平衡型 8.0117	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0404 2025/12/05	1.25	9.25	0	1.71	1.94	2.14	-0.10	0.06	-0.01	1	1	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/16	債券型 7.6292	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0192 2025/12/05	3.13	9.23	-0.39	1.35	1.15	1.33	0.06	0.14	-0.08	2	2	5	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2025/12/16	平衡型 7.3387	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0248 2025/12/03	3.36	9.10	-0.89	3.20	2.67	2.77	0.15	-0.05	-0.13	2	2	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2025/12/16	平衡型 11.1793	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	9.10	-0.90	3.20	2.67	2.77	0.15	-0.05	-0.13	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/12/17	股票型 12.014	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	28.77	9.07	-33.18	5.71	7.24	7.75	0.51	0.00	-0.13	2	2	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2025/12/16	股票型 15.06	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	33.75	9.05	-8.62	5.67	5.50	5.93	0.42	0.03	-0.02	3	2	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2025/12/16	平衡型 10.85	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.05	9.02	3.67	2.87	2.68	2.48	-0.11	0.04	-0.04	2	3	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2025/12/16	股票型 12.72	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	3.16	9.00	-18.09	5.19	4.49	5.06	0.07	0.03	-0.06	1	2	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2025/12/16	平衡型 7.88	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.03 2025/11/26	1.02	8.94	3.62	2.86	2.66	2.47	-0.12	0.04	-0.04	2	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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