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富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/16	債券型 5.8323	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0301 2025/12/02	3.07	10.20	-7.69	1.50	1.53	2.0	0.06	0.12	-0.10	2	1	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2025/12/16	股票型 9.29	穩健型 -0.85%	月配交易說明	0.031547 2025/12/01	-9.79	10.17	19.44	4.03	4.54	4.94	-0.36	-0.05	-0.01	5	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2025/12/16	股票型 15.94	穩健型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	-9.88	10.16	19.32	4.02	4.54	4.94	-0.36	-0.05	-0.01	5	4	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2025/12/16	平衡型 10.5416	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0119 2025/12/01	11.78	10.13	-5.93	4.05	3.24	3.07	0.20	0.05	-0.06	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2025/12/16	平衡型 13.023	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.76	10.13	-5.93	4.05	3.24	3.07	0.20	0.05	-0.06	1	1	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2025/12/17	債券型 20.18	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.50	10.09	6.05	2.86	2.08	2.26	-0.04	-0.13	-0.16	4	4	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2025/12/17	債券型 13.26	保守型 0.07%	季配交易說明	0.079021 2025/09/29	1.51	10.08	6.05	2.87	2.10	2.27	-0.05	-0.13	-0.16	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2025/12/16	平衡型 10.118	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.0114 2025/12/01	11.76	9.98	-4.30	4.17	3.23	3.03	0.35	0.05	-0.10	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) WMF002496 全球	美元 2025/12/17	策略型 158.11	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-2.81	9.94	12.80	3.18	3.20	2.82	-0.22	-0.09	-0.11	-	-	1	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/16	債券型 13.1003	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	9.92	1.34	1.41	1.13	1.23	0.07	0.15	-0.06	3	2	5	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2025/12/16	股票型 25.47	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	2.91	9.88	27.80	5.09	3.91	4.23	0.05	0.05	0.09	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 9.7054	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	9.83	0	2.74	2.06	0	0.13	0.12	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 9.7055	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	9.83	0	2.74	2.06	0	0.13	0.12	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 7.5293	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0259 2025/12/01	3.00	9.82	0	2.74	2.06	0	0.13	0.12	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 7.5293	保守型 0.07%	月配交易說明	0.0259 2025/12/01	3.00	9.79	0	2.74	2.06	0	0.13	0.11	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2025/12/16	股票型 17.42	積極型 -1.52%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	9.75	12.23	3.61	3.60	3.86	0.22	0.05	0.02	1	1	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 9.5209	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.63	9.72	-6.88	2.91	2.19	2.26	0.18	0.11	-0.14	2	2	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 7.4826	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0321 2025/12/01	3.64	9.71	-6.88	2.91	2.19	2.25	0.18	0.11	-0.14	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2025/12/17	債券型 27.31	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	9.42	9.69	6.72	2.78	2.68	2.24	0.18	-0.06	-0.12	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.8	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.058 2025/12/01	9.36	9.65	6.75	2.76	2.68	2.24	0.19	-0.06	-0.12	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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