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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元) WMF001331 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.269	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0381 2024/08/01	13.13	-6.09	-8.49	1.96	2.78	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001905 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.61	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045291 2024/07/30	15.26	-6.11	-2.88	3.45	4.50	5.08	0.11	-0.17	-0.07	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元 WMF000968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 1126.53	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	16.42	-6.15	16.69	3.77	4.35	4.58	0.07	-0.15	-0.01	2	1	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) WMF001690 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 143.58	積極型 -0.29%	月配交易說明	0.47 2024/08/02	16.42	-6.16	16.65	3.77	4.35	4.58	0.07	-0.15	-0.01	2	1	3	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/08/14	股票型 542.54	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	14.98	-6.16	27.72	4.68	5.53	5.45	0.09	-0.08	0.05	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6865	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.55	-6.18	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.6859	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.55	-6.18	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
摩根太平洋證券基金 WMF000376 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 475.07	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 2005/09/30	11.78	-6.19	30.24	3.30	4.04	4.19	0.01	-0.14	0.04	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5596	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0395 2024/08/01	7.53	-6.20	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.5597	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0395 2024/08/01	7.53	-6.20	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 87.0864	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	6.71	-6.21	0	3.68	4.46	0	-0.06	-0.15	0	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.417	保守型 0.33%	月配交易說明	0.017553 2024/08/01	11.62	-6.22	-1.92	3.21	3.79	4.18	0.02	-0.23	-0.07	2	2	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/14	債券型 14.81	保守型 0.2%	月配交易說明	0.0315 2024/07/31	9.26	-6.23	-7.49	2.53	3.14	3.41	-0.04	-0.30	-0.17	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.49	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	-6.26	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.49	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	-6.26	0	2.55	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.68	保守型 0.26%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	10.98	-6.27	0	2.58	3.69	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.68	保守型 0.26%	月配交易說明	0.0411 2024/08/01	10.84	-6.27	0	2.57	3.70	0	0.05	-0.23	0	-	-	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣) WMF002520 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.41	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	-6.31	12.55	2.03	2.41	3.13	0.30	-0.08	0.03	2	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣) WMF002521 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.452	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	8.95	-6.34	12.49	2.02	2.41	3.13	0.30	-0.08	0.03	1	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003970 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 7.6001	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	8.95	-6.34	12.50	2.02	2.41	3.13	0.30	-0.08	0.03	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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