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柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 6.29	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.04 2026/03/02	0.01	9.88	7.06	3.00	2.08	2.36	-0.05	0.05	0.00	2	3	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF003757 美國	台幣 2026/03/31	債券型 10.2403	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	9.86	5.44	1.94	1.76	1.75	0.02	0.14	-0.01	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2026/03/31	債券型 11.965	保守型 0.19%	年配交易說明	0.347465 2025/05/23	-0.47	9.86	-0.54	2.51	1.99	1.75	0.26	-0.04	-0.20	1	2	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF003758 美國	台幣 2026/03/31	債券型 8.0984	保守型 0.34%	月配交易說明	0.0341 2026/03/02	0.58	9.85	5.43	1.94	1.75	1.75	0.02	0.14	-0.01	2	2	3	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2026/03/31	債券型 14.0335	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0.08	9.85	-2.40	1.46	1.28	1.39	0.04	0.16	-0.08	2	2	5	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2026/03/31	債券型 9.4097	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.023 2026/03/02	0.08	9.85	-2.40	1.46	1.28	1.39	0.04	0.16	-0.08	2	2	5	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2026/03/31	股票型 1931.86	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-0.19	9.83	9.44	2.28	3.95	5.14	-0.15	-0.04	0.01	1	1	2	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2026/03/31	貨幣型 13.3374	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	2.27	9.83	16.22	2.61	1.72	1.54	-1.03	0.54	0.91	-	-	-	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2026/03/31	股票型 39.3	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-16.67	9.77	15.36	4.26	4.02	4.20	-0.14	0.00	0.05	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 25.4	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-7.29	9.75	26.60	3.62	3.36	4.54	-0.16	0.01	0.03	1	1	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2026/03/31	債券型 13.63	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-0.42	9.75	-0.83	2.55	2.01	1.89	0.23	-0.03	-0.18	1	2	3	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2026/03/31	債券型 1.045	保守型 0.19%	年配交易說明	0.0267 2025/08/01	-0.40	9.75	-0.86	2.56	2.00	1.89	0.23	-0.03	-0.18	1	2	3	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2026/03/31	股票型 14.48	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	4.05	9.75	-24.73	4.68	6.55	6.76	0.11	0.04	-0.09	2	3	1	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2026/03/31	貨幣型 13.2083	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.11	9.74	15.90	2.61	1.72	1.54	-1.39	0.34	0.57	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2026/03/31	股票型 66.25	穩健型 2.66%	無配息交易說明	0.0 -	-3.61	9.69	11.93	2.90	3.56	4.89	0.03	0.04	-0.01	3	1	2	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2026/03/31	貨幣型 1.931	保守型 0.4%	月配交易說明	0.0 -	2.37	9.68	16.22	2.62	1.78	1.54	0.45	-0.14	-0.14	-	-	-	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.1677	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0314 2026/03/02	0.40	9.67	-5.40	2.82	2.02	2.25	0.06	0.08	-0.14	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.2373	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	0.38	9.66	-5.40	2.82	2.02	2.25	0.06	0.08	-0.14	1	1	2	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2026/03/31	貨幣型 12.594	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	2.29	9.64	15.99	2.53	1.72	1.48	0.03	0.08	0.08	-	-	-	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2026/04/01	股票型 31.57	積極型 3.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.03	9.60	-41.42	6.01	7.20	8.41	0.17	0.01	-0.15	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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