名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.269
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0381
2024/08/01
|
13.13 |
-6.09 |
-8.49 |
1.96 |
2.78 |
3.96 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001905 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.61
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045291
2024/07/30
|
15.26 |
-6.11 |
-2.88 |
3.45 |
4.50 |
5.08 |
0.11 |
-0.17 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000968 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1126.53
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.42 |
-6.15 |
16.69 |
3.77 |
4.35 |
4.58 |
0.07 |
-0.15 |
-0.01 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001690 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 143.58
|
積極型
-0.29%
|
月配
|
0.47
2024/08/02
|
16.42 |
-6.16 |
16.65 |
3.77 |
4.35 |
4.58 |
0.07 |
-0.15 |
-0.01 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000978 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 542.54
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.98 |
-6.16 |
27.72 |
4.68 |
5.53 |
5.45 |
0.09 |
-0.08 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6865
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-6.18 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6859
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-6.18 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000376 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 475.07
|
積極型
1.85%
|
無配息
|
0.0
2005/09/30
|
11.78 |
-6.19 |
30.24 |
3.30 |
4.04 |
4.19 |
0.01 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5596
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.53 |
-6.20 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5597
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.53 |
-6.20 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004327 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 87.0864
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.71 |
-6.21 |
0 |
3.68 |
4.46 |
0 |
-0.06 |
-0.15 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001546 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.417
|
保守型
0.33%
|
月配
|
0.017553
2024/08/01
|
11.62 |
-6.22 |
-1.92 |
3.21 |
3.79 |
4.18 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 14.81
|
保守型
0.2%
|
月配
|
0.0315
2024/07/31
|
9.26 |
-6.23 |
-7.49 |
2.53 |
3.14 |
3.41 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
-6.26 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
-6.26 |
0 |
2.55 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
10.98 |
-6.27 |
0 |
2.58 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.0411
2024/08/01
|
10.84 |
-6.27 |
0 |
2.57 |
3.70 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002520 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.41
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
-6.31 |
12.55 |
2.03 |
2.41 |
3.13 |
0.30 |
-0.08 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002521 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.452
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
8.95 |
-6.34 |
12.49 |
2.02 |
2.41 |
3.13 |
0.30 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003970 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6001
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
8.95 |
-6.34 |
12.50 |
2.02 |
2.41 |
3.13 |
0.30 |
-0.08 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|