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柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2025/12/16	債券型 7.1906	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0361 2025/12/01	5.19	10.88	-9.18	2.96	2.83	3.03	0.06	-0.02	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2025/12/16	債券型 7.1905	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0361 2025/12/01	5.19	10.88	-9.18	2.96	2.83	3.03	0.06	-0.02	-0.19	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003858 全球	美元 2025/12/16	平衡型 6.6278	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0276 2025/12/03	-4.08	10.85	5.73	3.26	2.84	2.84	-0.34	-0.08	-0.11	1	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-美元) WMF003164 全球	美元 2025/12/16	平衡型 6.1942	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0258 2025/12/03	-4.08	10.85	5.74	3.26	2.84	2.84	-0.34	-0.08	-0.11	1	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-美元) WMF003163 全球	美元 2025/12/16	平衡型 9.4598	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-4.08	10.84	5.73	3.26	2.84	2.84	-0.34	-0.08	-0.11	1	2	2	觀察申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 WMF000037 全球	台幣 2025/12/16	債券型 14.6266	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.32	10.78	0.97	1.39	1.29	1.33	0.07	0.13	-0.05	3	3	5	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2025/12/16	債券型 14.1262	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	2.71	10.72	-1.67	1.58	1.32	1.40	0.03	0.13	-0.08	2	3	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2025/12/16	債券型 9.5406	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.023 2025/12/01	2.71	10.72	-1.68	1.58	1.32	1.40	0.03	0.13	-0.08	2	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2025/12/17	債券型 12.148	保守型 -0.08%	年配交易說明	0.347465 2025/05/23	3.04	10.71	-2.98	2.57	2.01	1.78	0.05	-0.06	-0.21	1	2	3	觀察申購
富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) WMF001271 全球	歐元 2025/12/17	股票型 61.89	穩健型 0.68%	年配交易說明	0.0 2004/08/02	-3.11	10.68	26.14	5.30	3.99	4.18	-0.24	-0.10	0.05	3	2	2	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2025/12/17	債券型 13.77	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	10.63	-3.83	2.64	2.06	1.92	0.02	-0.06	-0.20	2	2	3	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/12/17	股票型 10.33	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	27.26	10.63	-42.15	5.78	8.10	8.78	0.35	0.01	-0.13	1	2	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) WMF001322 全球	美元 2025/12/17	債券型 1.056	保守型 -0.09%	年配交易說明	0.0267 2025/08/01	2.60	10.62	-3.89	2.64	2.06	1.92	0.02	-0.06	-0.20	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2025/12/16	平衡型 9.2035	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.01 2025/12/01	12.01	10.42	-4.07	4.17	3.29	3.02	0.33	-0.05	-0.16	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.4285	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.96	10.35	-8.06	2.61	1.97	1.81	0.06	-0.07	-0.25	1	1	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004024 全球	澳元 2025/12/16	平衡型 132.86	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.88 2025/12/02	-0.03	10.34	-7.31	3.04	3.31	3.37	-0.23	-0.06	-0.14	1	1	1	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2025/12/17	債券型 13.0722	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-5.26	10.33	11.24	2.96	2.08	1.97	-0.23	-0.15	-0.16	4	4	3	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2025/12/17	債券型 7.1611	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.025536 2025/12/01	-5.26	10.33	11.24	2.96	2.08	1.97	-0.23	-0.15	-0.16	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2025/12/17	債券型 83.64	保守型 0.09%	月配交易說明	0.275 2025/12/09	1.39	10.25	2.85	2.94	1.97	1.73	0.03	-0.07	-0.24	1	2	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/16	債券型 7.15	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	4.39	10.21	-31.61	1.53	3.21	5.09	0.13	0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購

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