名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.05
|
積極型
0.5%
|
月配
|
0.041
2024/07/31
|
13.92 |
-5.86 |
-7.11 |
2.89 |
3.99 |
4.67 |
0.13 |
-0.17 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 96.07
|
保守型
0.31%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
8.73 |
-5.87 |
-12.07 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 201.15
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
-5.87 |
-12.07 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004113 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.3724
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.18 |
-5.90 |
0 |
2.07 |
2.71 |
3.05 |
-0.05 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002522 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 12.7153
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.92 |
-5.91 |
15.53 |
2.05 |
2.69 |
3.45 |
0.16 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001968 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.6591
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
1999/10/25
|
5.74 |
-5.93 |
22.71 |
3.46 |
4.58 |
4.83 |
-0.10 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004114 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.0756
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0358
2024/08/01
|
7.16 |
-5.94 |
0 |
2.07 |
2.71 |
3.05 |
-0.05 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004115 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.0753
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0358
2024/08/01
|
7.16 |
-5.94 |
0 |
2.07 |
2.71 |
3.05 |
-0.05 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003971 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.7174
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
10.90 |
-5.94 |
15.47 |
2.05 |
2.69 |
3.45 |
0.16 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002523 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.8956
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
10.90 |
-5.94 |
15.47 |
2.05 |
2.69 |
3.45 |
0.16 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0957
|
保守型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.25 |
-5.97 |
-12.65 |
1.51 |
1.68 |
1.93 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 970.92
|
積極型
0.34%
|
月配
|
17.8
2024/08/02
|
21.53 |
-6.00 |
0.55 |
3.40 |
5.62 |
6.30 |
0.06 |
-0.17 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 261.29
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
2.5
2024/08/02
|
9.96 |
-6.01 |
0 |
2.48 |
3.57 |
0 |
0.03 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000907 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 32.91
|
積極型
-0.84%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
11.04 |
-6.03 |
14.79 |
3.58 |
4.45 |
4.77 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 3.6249
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.049
2024/08/01
|
6.97 |
-6.03 |
-12.06 |
2.10 |
2.66 |
2.79 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003769 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.23
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
-6.04 |
14.81 |
3.58 |
4.45 |
4.77 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.384
|
穩健型
-0.26%
|
年配
|
0.3693
2024/08/01
|
13.14 |
-6.06 |
-8.49 |
1.96 |
2.79 |
3.96 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001081 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 13.9953
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.54 |
-6.06 |
18.24 |
3.45 |
3.94 |
4.68 |
0.05 |
-0.12 |
0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 21.72
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
-6.06 |
-8.49 |
1.96 |
2.78 |
3.95 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000574 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 105.2041
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.315574
2024/07/25
|
11.94 |
-6.07 |
-2.07 |
2.91 |
3.70 |
4.09 |
0.05 |
-0.24 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|