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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2026/03/31	股票型 10.5191	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-6.77	10.86	-3.63	2.81	3.40	4.73	0.00	0.07	-0.06	1	1	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.76	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0453 2026/03/02	0.62	10.85	-0.13	1.30	1.20	1.56	0.02	0.21	-0.05	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.75	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0452 2026/03/02	0.73	10.83	-0.15	1.28	1.21	1.57	0.03	0.21	-0.05	2	2	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 10.3862	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	1.37	10.83	0	1.48	1.80	2.17	0.07	0.13	-0.01	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2026/03/31	股票型 10.83	積極型 -2.69%	無配息交易說明	0.0 -	42.22	10.82	-12.74	8.77	7.18	6.54	0.45	0.05	-0.07	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.11	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.60	10.78	-0.10	1.30	1.20	1.57	0.03	0.21	-0.05	2	2	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 11.1647	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	10.69	-1.21	1.41	1.20	1.63	0.03	0.14	-0.08	2	2	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.62	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.03 2026/02/25	0.05	10.66	3.27	2.85	2.36	2.48	-0.03	0.02	-0.04	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.3362	保守型 0.24%	月配交易說明	0.0259 2026/03/02	1.21	10.65	0	2.68	1.95	0	0.14	0.13	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.3363	保守型 0.24%	月配交易說明	0.0259 2026/03/02	1.21	10.65	0	2.68	1.95	0	0.14	0.13	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.5547	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	10.65	0	2.68	1.95	0	0.14	0.13	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.5547	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	10.65	0	2.68	1.95	0	0.14	0.13	0	2	3	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 11.9196	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.68	10.62	-0.81	2.76	2.00	2.27	0.21	0.07	-0.11	2	2	2	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 5.3289	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.028 2026/03/03	2.69	10.55	-0.89	2.76	2.00	2.28	0.21	0.07	-0.11	2	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.5426	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0355 2026/03/06	1.36	10.55	4.09	2.70	1.92	1.83	0.17	0.11	-0.09	2	2	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.6	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.03 2026/02/25	0.04	10.53	3.14	2.83	2.35	2.47	-0.04	0.01	-0.04	2	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) WMF005050 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.8629	保守型 0.31%	月配交易說明	0.0355 2026/03/06	1.34	10.52	4.69	2.70	1.92	1.83	0.17	0.11	-0.09	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2026/03/31	股票型 10.38	積極型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	42.03	10.50	-12.84	8.78	7.22	6.59	0.49	0.02	-0.10	-	-	1	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2026/03/31	債券型 20.19	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-1.11	10.49	8.23	2.81	2.01	2.20	0.14	-0.05	-0.12	4	4	2	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2026/03/31	債券型 13.23	保守型 0.3%	季配交易說明	0.0 2026/03/30	-1.10	10.47	8.26	2.82	2.03	2.21	0.14	-0.05	-0.12	4	4	2	觀察申購

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