名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001287 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 29.4
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
-1.66 |
14.46 |
3.34 |
4.66 |
4.76 |
0.33 |
-0.11 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003405 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.7783
|
保守型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.33 |
-1.67 |
0.63 |
1.54 |
1.82 |
2.09 |
0.45 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004833 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 16.4
|
積極型
-0.42%
|
月配
|
0.0472
2024/09/30
|
21.26 |
-1.68 |
21.48 |
3.38 |
4.31 |
4.95 |
0.29 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 14.1498
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
-1.73 |
1.27 |
1.26 |
1.46 |
1.95 |
0.45 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 67.73
|
積極型
-0.1%
|
月配
|
0.5693
2024/09/30
|
31.11 |
-1.74 |
0 |
2.44 |
5.53 |
0 |
0.48 |
-0.13 |
0 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 12.1772
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.27 |
-1.75 |
4.53 |
1.02 |
1.87 |
2.72 |
0.41 |
-0.23 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003618 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 10.65
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.0418
2024/09/30
|
13.89 |
-1.75 |
-4.13 |
2.03 |
2.85 |
3.15 |
0.27 |
-0.18 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.0074
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.0361
2024/10/01
|
12.26 |
-1.75 |
4.52 |
1.02 |
1.87 |
2.72 |
0.41 |
-0.23 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.7663
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.035
2024/10/01
|
12.26 |
-1.77 |
4.51 |
1.02 |
1.87 |
2.72 |
0.41 |
-0.23 |
-0.08 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004005 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 151.4
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.46
2024/10/02
|
27.81 |
-1.77 |
13.44 |
3.58 |
4.37 |
4.61 |
0.37 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/10/16 |
債券型 9.98
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.31 |
-1.77 |
0 |
1.23 |
1.82 |
0 |
0.43 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF000663 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 13.1141
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.24 |
-1.77 |
-1.75 |
1.02 |
1.38 |
2.01 |
0.52 |
-0.13 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 11.711
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.27 |
-1.77 |
4.50 |
1.02 |
1.87 |
2.72 |
0.41 |
-0.23 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001558 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 7.23
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.027
2024/10/09
|
19.70 |
-1.77 |
4.90 |
2.50 |
3.81 |
4.50 |
0.37 |
-0.16 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000213 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 13.2
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.08 |
-1.78 |
19.96 |
3.93 |
3.58 |
4.24 |
0.43 |
-0.04 |
0.06 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF002341 美國
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 10.347
|
保守型
-0.45%
|
月配
|
0.03061
2024/10/01
|
23.20 |
-1.80 |
7.15 |
2.64 |
4.48 |
4.82 |
0.26 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003347 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 7.06
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.053
2024/10/01
|
14.76 |
-1.81 |
13.28 |
1.98 |
3.21 |
3.92 |
0.13 |
-0.12 |
-0.03 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.5937
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.62 |
-1.81 |
-2.68 |
0.95 |
1.22 |
2.28 |
0.41 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 963.55
|
積極型
-0.26%
|
月配
|
15.7
2024/10/02
|
29.25 |
-1.82 |
1.90 |
2.43 |
5.59 |
6.27 |
0.39 |
-0.13 |
-0.06 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001288 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 44.09
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
-1.84 |
14.46 |
3.33 |
4.63 |
4.78 |
0.26 |
-0.09 |
0.02 |
2 |
3 |
3 |
|