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富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2025/12/16	債券型 5.4742	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.028 2025/12/02	3.89	11.34	-0.88	2.77	2.25	2.29	0.20	0.12	-0.08	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2025/12/17	債券型 7.357	保守型 0.05%	月配交易說明	0.028227 2025/12/01	5.89	11.33	-11.04	3.24	3.37	3.45	0.05	0.00	-0.17	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2025/12/17	平衡型 6.4	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2025/12/01	-0.09	11.32	9.74	3.04	2.51	2.36	-0.17	0.06	-0.01	2	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2025/12/17	債券型 8.067	保守型 0.04%	月配交易說明	0.024742 2025/12/01	5.89	11.31	-11.04	3.24	3.37	3.45	0.05	0.00	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2025/12/17	債券型 7.22	保守型 0.0%	月配交易說明	0.024 2025/12/01	2.98	11.29	8.02	3.06	2.10	1.79	0.09	-0.07	-0.18	2	2	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2025/12/16	債券型 9.7525	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	1.63	11.27	-2.37	1.64	1.28	1.75	0.00	0.17	-0.08	1	1	4	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003497 全球	澳元 2025/12/17	債券型 10.23	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0329 2025/11/28	4.75	11.27	0.98	2.71	2.24	2.36	-0.13	-0.24	-0.38	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2025/12/16	平衡型 7.5134	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0378 2025/12/05	5.04	11.24	0	3.51	3.69	4.07	-0.13	-0.04	-0.10	1	1	1	觀察申購
統一亞洲非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 亞洲太平洋區	美元 2025/12/17	債券型 10.2199	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-0.39	11.19	-6.23	3.00	2.61	2.42	-0.09	-0.04	-0.22	2	2	2	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2025/12/17	債券型 12.6985	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.026067 2025/12/02	3.46	11.16	0	1.97	1.37	0	0.06	0.12	0	1	2	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2025/12/17	債券型 13.7463	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	11.15	3.65	1.97	1.37	1.18	0.06	0.12	-0.03	3	3	5	觀察申購
統一亞洲非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 亞洲太平洋區	美元 2025/12/17	債券型 5.614	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0376 2025/12/05	-0.36	11.14	-6.25	3.00	2.61	2.42	-0.09	-0.04	-0.22	2	2	2	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2025/12/16	股票型 17.31	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	12.18	11.10	39.15	5.67	4.21	4.30	0.19	0.05	0.13	3	2	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2025/12/16	債券型 7.1992	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0362 2025/12/05	2.27	11.09	0.46	2.59	2.17	2.17	0.13	0.13	-0.09	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2025/12/17	債券型 22.1862	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.21	10.92	5.19	2.57	1.78	1.69	-0.14	-0.10	-0.25	2	2	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2025/12/17	平衡型 9.7431	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-4.05	10.89	5.78	3.26	2.84	2.84	-0.34	-0.08	-0.11	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2025/12/16	債券型 9.723	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	10.88	-9.18	2.96	2.83	3.03	0.05	-0.02	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2025/12/16	債券型 9.7238	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	10.88	-9.18	2.96	2.83	3.03	0.05	-0.02	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2025/12/16	債券型 7.1906	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0361 2025/12/01	5.19	10.88	-9.18	2.96	2.83	3.03	0.06	-0.02	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2025/12/16	債券型 7.1905	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0361 2025/12/01	5.19	10.88	-9.18	2.96	2.83	3.03	0.06	-0.02	-0.19	1	1	1	觀察申購

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