名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001248 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.4287
|
保守型
-0.37%
|
月配
|
0.022
2024/10/01
|
6.62 |
-1.31 |
-6.19 |
1.22 |
1.14 |
1.14 |
0.24 |
-0.13 |
-0.18 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.0774
|
保守型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
-1.31 |
-6.19 |
1.22 |
1.14 |
1.14 |
0.24 |
-0.13 |
-0.18 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.2088
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.00034
2024/10/07
|
12.11 |
-1.35 |
-9.37 |
1.23 |
2.02 |
2.04 |
0.55 |
-0.33 |
-0.18 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004113 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 9.7278
|
穩健型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.67 |
-1.37 |
0 |
2.07 |
2.76 |
3.05 |
0.30 |
-0.18 |
0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004075 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.3178
|
保守型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
-1.38 |
0.91 |
1.54 |
1.80 |
2.08 |
0.46 |
-0.09 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004076 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.8928
|
保守型
-0.28%
|
月配
|
0.0425
2024/10/09
|
12.33 |
-1.39 |
0.91 |
1.53 |
1.80 |
2.08 |
0.46 |
-0.09 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004114 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 7.2705
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.0373
2024/10/01
|
14.64 |
-1.40 |
0 |
2.07 |
2.76 |
3.05 |
0.30 |
-0.18 |
0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004115 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 7.2702
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.0373
2024/10/01
|
14.64 |
-1.41 |
0 |
2.07 |
2.76 |
3.05 |
0.30 |
-0.18 |
0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 8.0402
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0508
2024/10/09
|
20.07 |
-1.44 |
0 |
2.09 |
4.73 |
0 |
0.22 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.45
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.03
2024/09/27
|
18.85 |
-1.51 |
0 |
2.03 |
2.68 |
3.13 |
0.32 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003406 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.0472
|
保守型
-0.28%
|
月配
|
0.0435
2024/10/09
|
12.34 |
-1.52 |
0.77 |
1.54 |
1.80 |
2.09 |
0.46 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.47
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.03
2024/09/27
|
18.82 |
-1.52 |
0 |
2.03 |
2.69 |
3.16 |
0.32 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.7138
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0194
2024/10/09
|
7.59 |
-1.53 |
1.05 |
0.87 |
1.5 |
1.44 |
0.51 |
-0.10 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.0484
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0475
2024/10/09
|
17.14 |
-1.54 |
0 |
2.15 |
3.12 |
3.11 |
0.33 |
-0.10 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 97.84
|
積極型
-1.03%
|
月配
|
0.4956
2024/09/30
|
32.70 |
-1.55 |
27.62 |
4.34 |
7.54 |
7.99 |
0.34 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 11.04
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.84 |
-1.56 |
0 |
2.02 |
2.69 |
3.16 |
0.32 |
-0.14 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003486 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 47.76
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.29 |
-1.57 |
21.53 |
3.38 |
4.31 |
4.95 |
0.29 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.4467
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.81 |
-1.60 |
0 |
3.26 |
4.81 |
4.30 |
0.29 |
-0.12 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000376 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 500.07
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
2005/09/30
|
21.32 |
-1.62 |
32.37 |
2.41 |
4.04 |
4.19 |
0.46 |
-0.13 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001286 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 55.53
|
積極型
-0.59%
|
年配
|
0.0146
2024/08/01
|
18.22 |
-1.65 |
14.44 |
3.34 |
4.66 |
4.76 |
0.33 |
-0.11 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|