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野村全球金融收益基金-新台幣累積型 WMF003405 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.867	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.28	11.41	-0.57	1.52	1.44	1.61	0.03	0.15	-0.06	1	1	3	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2026/03/31	債券型 11.4761	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	0.42	11.40	7.02	1.28	0.87	0.80	-0.03	0.2	0.01	1	1	5	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2026/03/31	債券型 39.79	保守型 0.45%	年配交易說明	0.911 2026/03/02	-0.38	11.40	-0.68	2.54	2.00	1.81	-0.42	-0.15	-0.18	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2026/03/31	平衡型 11.31	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-2.51	11.39	8.78	3.00	2.18	2.55	-0.07	-0.09	-0.09	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣累積型 WMF003772 美國	台幣 2026/03/31	債券型 9.9863	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0.02	11.35	3.01	1.73	1.63	1.75	-0.01	0.16	-0.03	2	2	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型 WMF003773 美國	台幣 2026/03/31	債券型 7.6192	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0343 2026/03/02	0.04	11.34	3.00	1.73	1.63	1.75	-0.01	0.16	-0.03	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.91	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0422 2026/03/02	-2.63	11.31	8.76	2.97	2.18	2.54	-0.07	-0.09	-0.09	3	3	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.5232	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0315 2026/03/06	0.52	11.30	-2.00	1.43	1.16	1.74	-0.05	0.17	-0.08	1	1	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 10.3753	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	2.02	11.27	0	1.21	1.73	2.18	0.18	0.15	0.00	1	1	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) WMF004241 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 7.0205	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0357 2026/03/06	1.61	11.24	0.93	2.60	1.95	2.18	-0.01	0.11	-0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2026/03/31	債券型 22.0042	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-1.73	11.17	6.32	2.53	1.76	1.65	-0.05	-0.06	-0.22	1	1	4	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2026/04/01	股票型 58.43	積極型 3.16%	年配交易說明	0.0226 2026/03/02	0.12	11.16	-31.61	5.87	6.63	7.49	0.18	0.03	-0.14	2	3	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004179 美國	人民幣 2026/03/31	平衡型 10.63	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.41	11.04	3.58	2.85	2.36	2.48	-0.03	0.01	-0.04	2	2	2	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2026/03/30	股票型 15.57	積極型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	-17.22	10.98	9.73	3.86	3.28	3.59	0.00	0.16	0.09	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 8.0202	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0307 2026/03/06	1.39	10.95	0	1.58	1.81	2.14	0.11	0.14	-0.01	1	1	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2026/03/31	股票型 15.25	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	1.12	10.92	-5.82	4.70	5.95	6.86	-0.10	-0.02	-0.02	1	2	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2026/03/31	股票型 40.1	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	28.98	10.88	9.25	6.81	5.46	5.03	0.35	0.07	0.04	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2026/03/31	股票型 10.4	積極型 -2.8%	無配息交易說明	0.0 -	42.67	10.88	-12.44	8.70	7.18	6.59	0.40	0.06	-0.05	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.13	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.60	10.88	0.10	1.28	1.21	1.58	0.03	0.21	-0.05	2	2	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2026/03/31	股票型 8.14	穩健型 1.49%	月配交易說明	0.026699 2026/03/02	1.09	10.86	-5.88	4.7	5.94	6.86	-0.10	-0.02	-0.02	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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