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安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.0266	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	12.13	0	2.70	1.76	0	0.20	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2025/12/17	債券型 7.4992	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.03773 2025/12/15	3.29	12.12	0	2.69	1.76	0	0.19	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2025/12/16	平衡型 9.617	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.37	12.09	0	3.39	3.71	4.30	-0.09	-0.03	-0.11	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2025/12/17	債券型 6.6603	積極型 0.03%	月配交易說明	0.0361 2025/12/01	3.47	12.09	-0.94	2.81	2.09	1.91	0.16	0.18	-0.12	2	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2025/12/17	債券型 12.4659	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	3.43	12.07	-0.97	2.81	2.09	1.91	0.15	0.18	-0.12	2	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2025/12/17	債券型 6.4289	積極型 0.03%	月配交易說明	0.035 2025/12/01	3.46	12.07	-0.96	2.81	2.09	1.91	0.16	0.18	-0.12	2	1	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2025/12/17	債券型 10.0873	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	12.05	0	1.89	1.40	0	0.00	0.17	0	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2025/12/17	債券型 10.0872	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	12.05	0	1.89	1.40	0	0.00	0.17	0	3	3	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2025/12/17	債券型 7.3061	積極型 0.01%	月配交易說明	0.0324 2025/12/01	3.84	12.05	0.93	2.82	2.30	2.15	0.18	0.17	-0.09	2	3	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2025/12/17	債券型 13.8033	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.82	12.05	0.93	2.82	2.30	2.15	0.18	0.17	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2025/12/17	債券型 13.0107	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.82	12.05	0.93	2.82	2.30	2.15	0.18	0.17	-0.09	2	3	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2025/12/17	債券型 7.1261	積極型 0.01%	月配交易說明	0.0316 2025/12/01	3.84	12.05	0.93	2.82	2.30	2.15	0.18	0.17	-0.09	3	3	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2025/12/16	平衡型 9.5711	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.23	12.04	0	3.37	3.70	4.29	-0.10	-0.02	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2025/12/17	債券型 11.9885	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	3.43	12.04	-1.00	2.81	2.09	1.91	0.15	0.18	-0.12	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2025/12/17	債券型 7.9981	保守型 0.03%	月配交易說明	0.034 2025/12/01	1.48	12.04	0	1.89	1.40	0	0.00	0.17	0	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2025/12/17	債券型 7.9981	保守型 0.03%	月配交易說明	0.034 2025/12/01	1.48	12.04	0	1.89	1.40	0	0.00	0.17	0	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2025/12/17	債券型 8.72	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.032964 2025/12/15	2.46	12.02	3.91	2.94	2.09	1.82	0.07	-0.05	-0.20	1	2	3	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元A類型(累積型) WMF002540 美國	美元 2025/12/16	平衡型 11.99	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.42	12.02	9.74	2.70	2.11	2.09	-0.27	-0.07	-0.13	1	1	3	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2025/12/17	債券型 13.5225	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	2.85	11.99	-0.63	1.53	1.20	1.29	0.05	0.16	-0.08	2	3	5	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2025/12/17	債券型 40.54	保守型 0.22%	年配交易說明	0.77 2025/03/03	3.17	11.98	-3.66	2.70	2.04	1.85	-0.36	-0.19	-0.20	1	1	3	觀察申購

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