名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001322 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 1.046
|
保守型
-0.28%
|
年配
|
0.0235
2024/08/01
|
9.06 |
-1.07 |
-2.63 |
1.52 |
1.82 |
1.65 |
0.19 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003415 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 11.3766
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.62 |
-1.07 |
13.61 |
1.61 |
2.46 |
3.08 |
0.38 |
-0.14 |
-0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003590 歐洲
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.93
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.76 |
-1.07 |
11.98 |
2.67 |
3.84 |
5.01 |
0.37 |
0.00 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/10/17 |
平衡型 8.07
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0504
2024/10/09
|
19.46 |
-1.10 |
7.50 |
2.19 |
3.00 |
4.15 |
0.30 |
-0.12 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002093 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.241
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
-1.15 |
2.60 |
1.17 |
1.86 |
2.48 |
0.49 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004146 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.3673
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.041
2024/09/27
|
10.37 |
-1.15 |
2.61 |
1.17 |
1.86 |
2.48 |
0.49 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002094 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.0106
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0295
2024/09/27
|
10.36 |
-1.15 |
2.60 |
1.17 |
1.86 |
2.48 |
0.49 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001769 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 603.51
|
積極型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
-1.16 |
0.89 |
2.62 |
3.93 |
4.73 |
0.39 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003166 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 6.6661
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0331
2024/10/07
|
18.11 |
-1.19 |
1.75 |
2.19 |
3.39 |
3.68 |
0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003860 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 6.7838
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0337
2024/10/07
|
18.11 |
-1.19 |
1.75 |
2.19 |
3.39 |
3.68 |
0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003859 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.3918
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
-1.19 |
1.75 |
2.19 |
3.39 |
3.68 |
0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003165 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 10.3314
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
-1.19 |
1.75 |
2.19 |
3.39 |
3.68 |
0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 78.2
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.5455
2024/09/30
|
24.51 |
-1.20 |
-1.05 |
2.20 |
4.26 |
4.77 |
0.50 |
-0.25 |
-0.12 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3968
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.06 |
-1.20 |
-9.18 |
1.24 |
2.00 |
2.03 |
0.56 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 9.5192
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.90 |
-1.21 |
0 |
2.21 |
3.10 |
3.04 |
0.32 |
-0.10 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001378 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 7.14
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.03
2024/10/08
|
15.45 |
-1.29 |
0.62 |
2.27 |
3.40 |
4.09 |
0.26 |
-0.19 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002089 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 14.4046
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.93 |
-1.30 |
26.17 |
3.10 |
4.63 |
5.07 |
0.36 |
-0.12 |
0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002090 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 7.1786
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0428
2024/10/07
|
22.93 |
-1.30 |
26.17 |
3.10 |
4.63 |
5.07 |
0.36 |
-0.12 |
0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004329 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 7.297
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0435
2024/10/07
|
22.93 |
-1.30 |
0 |
3.10 |
4.63 |
3.81 |
0.36 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004328 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 9.6598
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.93 |
-1.30 |
0 |
3.10 |
4.63 |
3.81 |
0.36 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|