元大證券-財富管理

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摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 5.1067	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.029 2026/03/09	0.04	11.91	-5.32	2.65	2.06	2.34	0.20	-0.09	-0.20	2	2	2	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.8332	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-2.44	11.85	0	2.45	1.80	0	0.07	-0.04	0	2	2	3	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元B類型(配息) WMF004655 全球	美元 2026/03/31	債券型 9.4193	保守型 0.22%	季配交易說明	0.135 2026/01/06	-2.44	11.84	0	2.45	1.80	0	0.07	-0.04	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 7.0885	積極型 0.16%	月配交易說明	0.0324 2026/03/02	2.22	11.81	1.94	2.78	2.04	2.16	0.28	0.11	-0.09	3	3	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 6.914	積極型 0.16%	月配交易說明	0.0316 2026/03/02	2.22	11.81	1.94	2.78	2.04	2.16	0.28	0.11	-0.09	3	4	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/03/31	股票型 18.52	積極型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	14.12	11.81	-0.64	3.57	3.36	4.24	0.51	0.20	0.02	1	1	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 13.5724	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.20	11.80	1.93	2.79	2.04	2.16	0.28	0.11	-0.09	3	4	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 12.793	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.20	11.80	1.93	2.79	2.04	2.16	0.28	0.11	-0.09	2	3	2	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2026/03/31	債券型 13.4684	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.38	11.68	0.77	1.52	1.15	1.29	0.11	0.23	-0.05	2	3	5	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2026/03/30	股票型 180.2244	積極型 -2.11%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	-21.26	11.68	5.89	3.96	3.85	4.11	-0.01	0.06	-0.01	1	1	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.0649	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.11	11.67	0	1.76	1.37	0	-0.04	0.18	0	3	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.0649	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-1.11	11.67	0	1.76	1.37	0	-0.04	0.18	0	3	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.8793	保守型 0.21%	月配交易說明	0.034 2026/03/02	-1.10	11.66	0	1.76	1.37	0	-0.04	0.18	0	3	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.8792	保守型 0.21%	月配交易說明	0.034 2026/03/02	-1.10	11.66	0	1.76	1.37	0	-0.04	0.18	0	3	2	5	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 33.1435	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	11.57	2.31	1.79	3.99	5.07	0.31	-0.02	-0.01	1	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004075 全球	台幣 2026/03/31	債券型 10.4044	保守型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0.29	11.55	-0.27	1.52	1.44	1.59	0.03	0.15	-0.05	1	2	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.2165	保守型 0.33%	月配交易說明	0.0435 2026/03/06	0.29	11.53	-0.30	1.51	1.43	1.59	0.03	0.15	-0.06	1	1	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004387 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 8.0397	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0308 2026/03/06	0.70	11.51	0	1.92	1.92	2.16	0.06	0.13	-0.01	1	1	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣月配型 WMF003406 全球	台幣 2026/03/31	債券型 7.3528	保守型 0.33%	月配交易說明	0.0445 2026/03/06	0.26	11.47	-0.44	1.51	1.43	1.59	0.03	0.15	-0.06	1	1	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 9.4676	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0498 2026/03/06	6.27	11.47	0	3.08	3.86	0	0.12	-0.02	0	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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