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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7669	積極型 0.25%	月配交易說明	0.035 2024/08/01	8.77	-4.10	1.36	1.30	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 11.5919	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	-4.11	1.35	1.30	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	1	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.3024	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	-4.12	-17.45	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6631	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0295 2024/08/07	22.50	-4.13	-17.45	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.8248	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.15	-4.21	37.24	3.73	4.49	4.88	0.00	-0.09	0.07	3	3	3	觀察申購
華南永昌全球精品基金 WMF002460 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.51	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	5.86	-4.22	17.89	3.66	4.73	4.44	0.16	-0.02	0.04	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 16.966	積極型 0.58%	年配交易說明	0.111706 2024/05/17	10.00	-4.28	24.32	4.31	4.27	4.90	-0.04	-0.14	0.00	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 6.1499	積極型 0.2%	月配交易說明	0.0569 2024/08/01	16.27	-4.30	0.68	2.78	3.79	4.97	-0.01	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.5619	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	-4.33	-2.67	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 12.0272	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	-4.33	-2.67	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.2462	積極型 0.24%	月配交易說明	0.0257 2024/08/01	7.79	-4.33	-2.68	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.5416	積極型 0.24%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	7.79	-4.33	-2.68	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	1	2	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣) WMF002237 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.9556	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	14.74	-4.34	28.62	4.32	3.94	4.20	0.20	-0.03	0.08	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣) WMF002238 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.695	穩健型 1.33%	月配交易說明	0.01 2024/08/07	14.74	-4.34	28.61	4.32	3.94	4.20	0.20	-0.03	0.08	3	3	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.1507	穩健型 0.09%	年配交易說明	0.341104 2024/08/01	8.30	-4.42	0	0.75	1.28	0	0.75	-0.16	0	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 WMF003661 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 162.5331	穩健型 0.67%	月配交易說明	1.254421 2024/07/25	10.71	-4.45	16.57	4.08	5.02	5.89	0.03	-0.11	0.02	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 3.8661	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	15.78	-4.47	-9.65	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/08/14	股票型 37.17	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.5843 2024/08/01	-11.65	-4.48	-27.58	3.49	3.99	5.51	-0.50	-0.18	-0.15	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/08/13	股票型 1254.16	穩健型 1.83%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	-4.50	43.57	6.61	6.50	6.87	0.05	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2024/08/14	債券型 143.2425	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.40	-4.50	-5.16	2.29	2.87	2.96	0.06	-0.25	-0.08	1	1	2	觀察申購

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