名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.7669
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
8.77 |
-4.10 |
1.36 |
1.30 |
1.87 |
2.74 |
0.11 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.5919
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
-4.11 |
1.35 |
1.30 |
1.87 |
2.74 |
0.11 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
-4.12 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0295
2024/08/07
|
22.50 |
-4.13 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000591 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 40.8248
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.15 |
-4.21 |
37.24 |
3.73 |
4.49 |
4.88 |
0.00 |
-0.09 |
0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002460 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.51
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.86 |
-4.22 |
17.89 |
3.66 |
4.73 |
4.44 |
0.16 |
-0.02 |
0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000559 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.966
|
積極型
0.58%
|
年配
|
0.111706
2024/05/17
|
10.00 |
-4.28 |
24.32 |
4.31 |
4.27 |
4.90 |
-0.04 |
-0.14 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 6.1499
|
積極型
0.2%
|
月配
|
0.0569
2024/08/01
|
16.27 |
-4.30 |
0.68 |
2.78 |
3.79 |
4.97 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.5619
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.80 |
-4.33 |
-2.67 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000683 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.0272
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.80 |
-4.33 |
-2.67 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.2462
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.0257
2024/08/01
|
7.79 |
-4.33 |
-2.68 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003954 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5416
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
7.79 |
-4.33 |
-2.68 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002237 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.9556
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
-4.34 |
28.62 |
4.32 |
3.94 |
4.20 |
0.20 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002238 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.695
|
穩健型
1.33%
|
月配
|
0.01
2024/08/07
|
14.74 |
-4.34 |
28.61 |
4.32 |
3.94 |
4.20 |
0.20 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1507
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.30 |
-4.42 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003661 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 162.5331
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
1.254421
2024/07/25
|
10.71 |
-4.45 |
16.57 |
4.08 |
5.02 |
5.89 |
0.03 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 3.8661
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
15.78 |
-4.47 |
-9.65 |
2.79 |
4.63 |
4.89 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.17
|
積極型
-0.34%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
-11.65 |
-4.48 |
-27.58 |
3.49 |
3.99 |
5.51 |
-0.50 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 1254.16
|
穩健型
1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
-4.50 |
43.57 |
6.61 |
6.50 |
6.87 |
0.05 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000572 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 143.2425
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.40 |
-4.50 |
-5.16 |
2.29 |
2.87 |
2.96 |
0.06 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|