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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2026/03/31	債券型 23.22	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	2.84	13.01	-5.32	3.06	2.55	2.37	0.04	-0.05	-0.24	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2026/03/31	債券型 13.68	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	4.00	13.01	5.82	3.18	2.55	2.42	0.08	-0.10	-0.12	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2026/03/31	債券型 14.9	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.036371 2026/03/31	2.78	12.99	-5.36	3.08	2.56	2.37	0.04	-0.05	-0.24	1	1	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2026/03/31	債券型 10.2462	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	0.13	12.97	8.40	2.64	1.99	1.90	0.31	-0.01	-0.13	3	3	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2026/03/31	債券型 8.1104	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0347 2026/03/02	0.15	12.96	8.27	2.63	1.99	1.90	0.31	-0.01	-0.14	3	3	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2026/03/31	股票型 13.79	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	6.22	12.95	-40.11	6.08	7.11	8.08	0.08	0.02	-0.15	2	2	1	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2026/03/31	債券型 8.4276	積極型 0.16%	月配交易說明	0.0216 2026/02/25	0.50	12.80	2.05	1.56	1.23	1.32	0.04	0.21	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 11.2828	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-0.05	12.74	0.93	1.75	1.37	1.64	0.00	0.17	-0.05	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 12.6454	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-0.05	12.74	0.92	1.75	1.37	1.64	0.0	0.17	-0.05	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 8.5629	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0218 2026/03/02	-0.05	12.73	0.92	1.75	1.37	1.64	0.00	0.17	-0.05	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 6.8402	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0283 2026/03/02	-0.04	12.73	0.92	1.75	1.37	1.64	0.00	0.17	-0.05	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2026/03/31	債券型 6.6277	積極型 0.14%	月配交易說明	0.04 2026/03/02	-0.04	12.73	0.91	1.75	1.37	1.64	0.00	0.17	-0.05	3	3	4	觀察申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型) WMF002541 美國	美元 2026/03/31	平衡型 8.68	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.0383 2026/03/04	-3.13	12.67	9.02	2.66	2.00	2.07	-0.03	-0.02	-0.10	1	1	4	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2026/03/31	債券型 0.212	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.00035 2026/03/03	-0.44	12.66	-5.25	2.71	2.04	2.02	0.27	-0.11	-0.27	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2026/03/31	債券型 0.4138	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.56	12.60	-5.10	2.72	2.04	2.02	0.26	-0.11	-0.28	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2026/03/31	平衡型 10.8014	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0119 2026/03/02	12.47	12.57	-1.38	4.07	3.22	2.96	0.26	0.09	-0.06	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2026/03/31	平衡型 13.3879	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.46	12.57	-1.38	4.07	3.22	2.96	0.26	0.09	-0.06	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2026/03/31	平衡型 10.0154	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0114 2026/03/02	12.02	12.56	-1.63	4.18	3.22	2.92	0.37	0.08	-0.11	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 36.0055	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.56	12.51	-12.82	1.75	3.60	4.79	0.02	-0.03	-0.06	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 9.4535	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0496 2026/03/06	7.40	12.50	0	3.09	3.76	0	0.18	-0.02	0	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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