名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003617 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.72
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0441
2024/07/31
|
11.45 |
-3.73 |
-2.19 |
2.96 |
3.70 |
4.24 |
0.04 |
-0.21 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003027 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.7742
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.29 |
-3.74 |
2.04 |
1.34 |
1.90 |
2.57 |
0.18 |
-0.10 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003465 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.18
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0489
2024/07/31
|
11.54 |
-3.76 |
-2.07 |
2.94 |
3.71 |
4.25 |
0.04 |
-0.21 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001597 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 139.67
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
-3.77 |
15.46 |
3.69 |
4.40 |
4.58 |
0.02 |
-0.15 |
-0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001558 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.15
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025
2024/08/08
|
11.88 |
-3.85 |
1.25 |
2.90 |
3.76 |
4.49 |
0.08 |
-0.18 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 7.9374
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.05
2024/08/07
|
16.55 |
-3.94 |
0 |
2.70 |
4.74 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1891
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
-3.96 |
-15.75 |
1.82 |
2.24 |
2.29 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.9469
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
6.76 |
-3.96 |
-15.75 |
1.82 |
2.24 |
2.29 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002130 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.4867
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.01
2024/08/07
|
11.07 |
-3.97 |
15.20 |
2.93 |
4.07 |
4.25 |
0.06 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003675 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 14.59
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.21 |
-3.97 |
13.60 |
3.48 |
5.17 |
5.49 |
0.21 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003166 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 6.4759
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0324
2024/08/05
|
7.52 |
-3.98 |
-4.75 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003860 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 6.5902
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.033
2024/08/05
|
7.52 |
-3.98 |
-4.75 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003859 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.9944
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
-3.98 |
-4.75 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003165 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.9363
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
-3.98 |
-4.75 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 30.9355
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.065083
2024/07/25
|
17.20 |
-3.98 |
16.69 |
5.36 |
6.57 |
7.24 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003678 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 10.17
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.0278
2024/07/31
|
21.22 |
-3.98 |
13.55 |
3.48 |
5.17 |
5.49 |
0.21 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002078 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.6612
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.18 |
-4.01 |
-3.58 |
1.91 |
3.25 |
3.95 |
0.22 |
-0.19 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000585 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.6595
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
-4.04 |
22.86 |
3.98 |
4.33 |
5.14 |
-0.06 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.0534
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.79 |
-4.08 |
1.38 |
1.29 |
1.87 |
2.74 |
0.12 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0077
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.0361
2024/08/01
|
8.78 |
-4.09 |
1.38 |
1.29 |
1.87 |
2.74 |
0.11 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
3 |
|