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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別 WMF003617 美國	澳元 2024/08/14	債券型 10.72	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0441 2024/07/31	11.45	-3.73	-2.19	2.96	3.70	4.24	0.04	-0.21	-0.08	1	2	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.7742	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.29	-3.74	2.04	1.34	1.90	2.57	0.18	-0.10	-0.02	4	4	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003465 美國	澳元 2024/08/14	債券型 9.18	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0489 2024/07/31	11.54	-3.76	-2.07	2.94	3.71	4.25	0.04	-0.21	-0.08	1	2	1	觀察申購
景順亞洲機遇股票基金A股美元 WMF001597 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 139.67	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	-3.77	15.46	3.69	4.40	4.58	0.02	-0.15	-0.02	2	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.15	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025 2024/08/08	11.88	-3.85	1.25	2.90	3.76	4.49	0.08	-0.18	-0.06	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.9374	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.05 2024/08/07	16.55	-3.94	0	2.70	4.74	0	-0.02	-0.21	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.1891	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	-3.96	-15.75	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 3.9469	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	6.76	-3.96	-15.75	1.82	2.24	2.29	0.15	-0.11	-0.19	2	2	2	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002130 新興市場	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.4867	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.01 2024/08/07	11.07	-3.97	15.20	2.93	4.07	4.25	0.06	-0.10	-0.02	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/08/14	平衡型 14.59	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	21.21	-3.97	13.60	3.48	5.17	5.49	0.21	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-人民幣) WMF003166 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.4759	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0324 2024/08/05	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 6.5902	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.033 2024/08/05	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003859 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.9944	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.9363	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	-3.98	-4.75	2.33	3.38	3.70	0.02	-0.14	-0.09	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 30.9355	積極型 0.68%	月配交易說明	0.065083 2024/07/25	17.20	-3.98	16.69	5.36	6.57	7.24	0.05	-0.07	0.00	2	3	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2024/08/14	平衡型 10.17	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.0278 2024/07/31	21.22	-3.98	13.55	3.48	5.17	5.49	0.21	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 12.6612	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.18	-4.01	-3.58	1.91	3.25	3.95	0.22	-0.19	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(美元)A1-累積 WMF000585 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 18.6595	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	-4.04	22.86	3.98	4.33	5.14	-0.06	-0.14	0.00	4	4	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 12.0534	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.79	-4.08	1.38	1.29	1.87	2.74	0.12	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 7.0077	積極型 0.25%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	8.78	-4.09	1.38	1.29	1.87	2.74	0.11	-0.25	-0.09	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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