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瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2025/12/17	債券型 9.732	保守型 0.09%	月配交易說明	0.018735 2025/12/01	1.98	13.74	2.06	2.92	2.04	1.91	0.08	0.00	-0.20	2	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2025/12/17	債券型 15.341	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	1.98	13.73	2.07	2.92	2.04	1.91	0.08	0.00	-0.20	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2025/12/17	平衡型 11.61	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-1.37	13.73	12.30	3.04	2.65	2.58	-0.21	-0.05	-0.09	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2025/12/17	平衡型 7.21	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0423 2025/12/01	-1.27	13.72	12.34	3.02	2.64	2.58	-0.21	-0.05	-0.09	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2025/12/17	債券型 11.43	保守型 0.08%	年配交易說明	0.36 2025/09/17	2.50	13.70	8.20	2.95	1.97	1.73	0.11	-0.02	-0.19	2	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 10.8493	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.92	13.70	-2.96	1.88	1.36	1.47	0.00	0.20	-0.09	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 6.0626	積極型 0.1%	月配交易說明	0.04 2025/12/01	1.94	13.70	-2.96	1.88	1.36	1.47	0.00	0.20	-0.09	1	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 12.3542	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.92	13.70	-2.96	1.88	1.36	1.47	0.00	0.20	-0.09	1	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 5.9939	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0257 2025/12/01	1.93	13.69	-2.96	1.88	1.36	1.47	0.00	0.20	-0.09	1	2	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2025/12/17	債券型 7.4907	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.045 2025/12/03	2.97	13.64	15.15	2.24	2.02	1.80	-0.02	-0.04	-0.09	5	4	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2025/12/17	債券型 19.13	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	0.21	13.64	8.14	2.62	1.81	1.67	-0.12	-0.05	-0.21	3	3	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2025/12/17	股票型 15.66	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-9.18	13.64	-1.61	5.15	6.14	6.47	-0.39	-0.05	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2025/12/17	債券型 15.51	保守型 0.0%	月配交易說明	0.044 2025/11/28	0.15	13.60	8.10	2.62	1.80	1.67	-0.13	-0.05	-0.21	3	3	4	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2025/12/17	平衡型 10.1405	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.051 2025/12/05	-0.27	13.58	0	2.50	2.39	0	-0.18	-0.04	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2025/12/17	平衡型 10.1403	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.051 2025/12/05	-0.27	13.58	0	2.50	2.39	0	-0.18	-0.04	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2025/12/17	平衡型 11.9081	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.27	13.57	0	2.50	2.39	0	-0.18	-0.04	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2025/12/17	平衡型 11.9077	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.27	13.57	0	2.50	2.39	0	-0.18	-0.04	0	1	1	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2025/12/17	債券型 7.455	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.06 2025/11/26	-7.18	13.53	23.43	3.30	2.16	2.03	-0.43	-0.08	-0.06	2	1	3	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2025/12/17	股票型 15.2	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.92	13.53	-19.98	5.63	6.79	6.82	0.33	0.06	-0.06	3	4	1	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2025/12/17	債券型 7.4564	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.06 2025/11/26	-7.17	13.52	23.42	3.30	2.16	2.03	-0.43	-0.08	-0.06	2	1	3	觀察申購

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