名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.3272
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.77 |
-3.36 |
39.17 |
3.68 |
4.46 |
4.84 |
-0.04 |
-0.13 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/08/14 |
策略型 191.6
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.42 |
-3.40 |
4.51 |
2.33 |
2.86 |
2.69 |
0.01 |
-0.22 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF003405 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.7022
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.70 |
-3.42 |
-0.77 |
1.75 |
1.81 |
2.11 |
0.25 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002341 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 10.293
|
保守型
0.34%
|
月配
|
0.033558
2024/08/01
|
20.38 |
-3.43 |
6.47 |
3.28 |
4.49 |
4.81 |
0.03 |
-0.22 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000584 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 21.8891
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.90 |
-3.44 |
24.21 |
4.03 |
4.32 |
5.14 |
-0.01 |
-0.09 |
0.03 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.0488
2024/08/07
|
9.53 |
-3.45 |
3.28 |
2.33 |
2.96 |
4.14 |
0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003409 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.143
|
保守型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
-3.53 |
3.27 |
1.79 |
2.32 |
2.54 |
0.09 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9073
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.28 |
-3.54 |
0 |
1.22 |
2.02 |
0 |
-0.01 |
-0.24 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 57.09
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.4786
2024/07/31
|
24.88 |
-3.56 |
4.21 |
3.45 |
5.57 |
6.56 |
0.14 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 56.13
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.503
2024/08/08
|
21.99 |
-3.57 |
-9.76 |
3.48 |
6.08 |
6.20 |
0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003888 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1652.0499
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
17.758347
2024/07/25
|
18.11 |
-3.58 |
21.91 |
3.65 |
5.42 |
6.37 |
0.01 |
-0.12 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001232 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 12.39
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
-3.58 |
-5.49 |
2.20 |
2.89 |
2.85 |
0.05 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003026 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.7494
|
穩健型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.88 |
-3.59 |
33.72 |
4.87 |
5.24 |
5.21 |
0.13 |
-0.12 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000611 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.5777
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.43 |
-3.60 |
59.43 |
4.50 |
5.00 |
5.29 |
-0.05 |
-0.10 |
0.09 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001704 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.21
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.021
2024/08/08
|
11.82 |
-3.64 |
7.51 |
3.39 |
4.48 |
5.35 |
0.00 |
-0.13 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 8.191
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
10.84 |
-3.64 |
0 |
2.48 |
3.13 |
0 |
0.05 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 8.1908
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
10.84 |
-3.64 |
0 |
2.48 |
3.13 |
0 |
0.05 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.673
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.020569
2024/08/01
|
9.25 |
-3.65 |
-4.16 |
3.04 |
4.26 |
4.32 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003411 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.9013
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.44 |
-3.67 |
8.59 |
1.82 |
2.09 |
2.71 |
0.25 |
-0.06 |
0.02 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003767 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 11.66
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
-3.67 |
-1.54 |
2.30 |
2.87 |
3.10 |
0.09 |
-0.20 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|