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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 49.3272	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	7.77	-3.36	39.17	3.68	4.46	4.84	-0.04	-0.13	0.04	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/08/14	策略型 191.6	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.42	-3.40	4.51	2.33	2.86	2.69	0.01	-0.22	-0.05	-	-	1	觀察申購
野村全球金融收益基金-新台幣累積型 WMF003405 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.7022	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.70	-3.42	-0.77	1.75	1.81	2.11	0.25	-0.12	-0.03	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF002341 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 10.293	保守型 0.34%	月配交易說明	0.033558 2024/08/01	20.38	-3.43	6.47	3.28	4.49	4.81	0.03	-0.22	-0.05	2	1	1	觀察申購
施羅德(環)新興市場優勢(歐元)A1-累積 WMF000584 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 21.8891	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.90	-3.44	24.21	4.03	4.32	5.14	-0.01	-0.09	0.03	3	4	3	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2024/08/13	平衡型 7.83	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.0488 2024/08/07	9.53	-3.45	3.28	2.33	2.96	4.14	0.04	-0.16	-0.06	2	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣累積型 WMF003409 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.143	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	-3.53	3.27	1.79	2.32	2.54	0.09	-0.21	-0.08	3	2	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9073	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.28	-3.54	0	1.22	2.02	0	-0.01	-0.24	0	1	1	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 57.09	積極型 0.45%	月配交易說明	0.4786 2024/07/31	24.88	-3.56	4.21	3.45	5.57	6.56	0.14	-0.15	-0.06	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 56.13	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	21.99	-3.57	-9.76	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1652.0499	穩健型 0.68%	月配交易說明	17.758347 2024/07/25	18.11	-3.58	21.91	3.65	5.42	6.37	0.01	-0.12	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001232 全球	歐元 2024/08/14	債券型 12.39	保守型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	-3.58	-5.49	2.20	2.89	2.85	0.05	-0.23	-0.09	1	1	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2024/08/13	股票型 19.7494	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.88	-3.59	33.72	4.87	5.24	5.21	0.13	-0.12	0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.5777	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.43	-3.60	59.43	4.50	5.00	5.29	-0.05	-0.10	0.09	3	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 8.21	積極型 0.24%	月配交易說明	0.021 2024/08/08	11.82	-3.64	7.51	3.39	4.48	5.35	0.00	-0.13	-0.03	3	2	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/08/13	債券型 8.191	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.84	-3.64	0	2.48	3.13	0	0.05	-0.25	0	1	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/08/13	債券型 8.1908	保守型 0.22%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	10.84	-3.64	0	2.48	3.13	0	0.05	-0.25	0	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.673	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.020569 2024/08/01	9.25	-3.65	-4.16	3.04	4.26	4.32	-0.12	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別 WMF003411 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.9013	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	6.44	-3.67	8.59	1.82	2.09	2.71	0.25	-0.06	0.02	1	2	4	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險 WMF003767 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 11.66	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	9.04	-3.67	-1.54	2.30	2.87	3.10	0.09	-0.20	-0.06	1	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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