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富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/12/15	股票型 18.11	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	33.23	91.50	21.52	2.60	3.44	6.23	1.31	0.31	-0.01	2	1	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2025/12/15	股票型 20.62	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	33.39	91.41	21.63	2.64	3.45	6.23	0.79	0.32	0.02	3	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/12/15	股票型 14.68	積極型 -0.06%	年配交易說明	0.2445 2025/08/01	33.20	91.38	21.52	2.59	3.43	6.23	1.29	0.31	-0.01	3	1	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2025/12/15	股票型 16.74	積極型 -0.29%	年配交易說明	0.2986 2025/08/01	33.42	91.35	21.62	2.64	3.45	6.23	0.79	0.32	0.02	3	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2025/12/15	股票型 67.84	穩健型 -1.13%	年配交易說明	0.01 2025/09/17	4.79	91.33	51.53	3.59	3.69	4.93	0.12	0.30	0.05	4	3	3	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2025/12/12	股票型 58.62	穩健型 -1.87%	無配息交易說明	0.0 -	12.84	91.32	90.45	4.56	3.98	4.28	0.24	0.39	0.23	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2025/12/15	股票型 18.069	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.035993 2025/12/01	28.23	91.31	93.72	4.06	4.86	5.55	0.42	0.30	0.16	5	3	2	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2025/12/15	股票型 108.87	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	16.69	91.23	72.75	7.12	6.06	6.83	0.22	0.28	0.11	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2025/12/15	股票型 31.669	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	28.22	91.21	93.64	4.06	4.87	5.55	0.42	0.30	0.16	5	3	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2025/12/15	股票型 108.39	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	12.88	91.08	63.77	3.30	4.17	5.19	0.14	0.27	0.12	3	3	3	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2025/12/15	股票型 34.1111	穩健型 -3.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	90.99	34.49	5.25	5.52	6.49	0.15	0.22	0.01	1	1	2	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2025/12/15	股票型 568.96	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	16.77	90.91	160.19	3.84	3.63	3.56	0.50	0.41	0.38	4	4	5	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/12/15	股票型 95.32	穩健型 -1.9%	無配息交易說明	0.0 -	14.49	90.20	16.07	7.41	5.98	6.00	0.16	0.19	-0.03	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/12/15	股票型 2219.17	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	30.10	90.17	74.05	2.78	3.36	3.57	0.97	0.59	0.43	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/12/15	股票型 14.27	穩健型 1.71%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	89.89	73.45	2.73	3.34	3.61	0.65	0.33	0.11	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2025/12/15	股票型 61.124	穩健型 0.57%	年配交易說明	0.82105 2025/05/23	36.96	89.81	105.09	2.41	3.71	4.39	0.91	0.36	0.23	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2025/12/15	股票型 90.077	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	36.94	89.74	105.01	2.42	3.71	4.39	1.02	0.31	0.14	2	2	2	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2025/12/15	平衡型 81.3746	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	33.15	89.62	87.05	6.71	5.16	5.71	0.40	0.33	0.16	5	5	1	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/12/15	平衡型 89.9744	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	32.57	89.48	87.55	6.72	5.14	5.66	0.39	0.33	0.17	5	5	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2025/12/15	股票型 120.35	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.4893 2025/11/28	31.05	89.11	86.14	5.08	5.40	6.11	0.34	0.22	0.13	5	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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