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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信摩根投信柏瑞投信元大投信日盛投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信台新投信永豐投信路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 安本萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 11.3755	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.63	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 11.3757	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.63	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.7291	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0448 2024/10/01	20.63	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 83.95	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.404 2024/09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004451 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.7632	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(澳幣) WMF004449 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.4081	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0392 2024/10/01	20.93	0	0	2.81	3.89	3.89	0.36	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.9563	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.204748 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.9564	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.20475 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.5978	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0541 2024/10/09	20.84	0	0	4.01	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/10/17	平衡型 11.23	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	16.60	0	0	2.03	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.7295	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.25	0	0	1.91	2.62	2.62	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.2655	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0347 2024/10/01	17.25	0	0	1.91	2.61	2.61	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 9.2654	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0347 2024/10/01	17.25	0	0	1.91	2.61	2.61	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.7298	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	17.25	0	0	1.91	2.62	2.62	0.39	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 10.74	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	0	0	3.34	0	0	0.48	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 10.74	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	0	0	3.34	0	0	0.48	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/10/17	股票型 74.16	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型) WMF004959 日本	日圓 2024/10/17	股票型 10432.0	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2024/10/17	平衡型 10073.0	穩健型 0.07%	月配交易說明	52.0 2024/10/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) WMF004956 美國	日圓 2024/10/17	債券型 1951.82	穩健型 -0.03%	月配交易說明	9.33519 2024/10/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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