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安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2025/12/17	債券型 8.2826	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.04135 2025/12/15	3.91	14.14	16.17	2.70	1.76	1.60	0.27	-0.04	-0.16	3	3	5	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	股票型 11.28	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.33	14.13	1.98	3.55	3.96	3.68	0.15	0.06	-0.01	3	3	3	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.516	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	14.12	16.14	2.70	1.76	1.59	0.27	-0.04	-0.16	3	3	5	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 9.55	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.29	14.10	-5.26	2.78	2.18	2.31	0.06	0.10	-0.08	1	1	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2025/12/17	債券型 7.32	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.041 2025/12/01	4.80	14.10	-8.27	2.98	2.96	3.30	-0.07	-0.01	-0.17	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2025/12/17	債券型 15.22	保守型 0.06%	月配交易說明	0.041121 2025/11/28	2.87	14.09	6.67	2.93	2.02	1.78	0.12	-0.01	-0.18	2	3	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣) WMF004533 全球	澳元 2025/12/17	債券型 9.88	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.85	14.08	-8.27	2.97	2.95	3.29	-0.07	-0.01	-0.17	2	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2025/12/17	債券型 9.88	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.85	14.08	-8.27	2.95	2.95	3.29	-0.07	-0.01	-0.17	2	1	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2025/12/17	債券型 35.14	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	2.81	14.03	6.62	2.92	2.01	1.78	0.12	-0.01	-0.18	2	3	3	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 3.92	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0113 2025/12/04	5.19	14.01	-5.43	2.83	2.20	2.33	0.06	0.10	-0.07	1	1	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2025/12/17	債券型 7.7185	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.03882 2025/12/15	3.91	14.01	0	2.70	1.76	0	0.27	-0.04	0	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2025/12/17	股票型 395.4025	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	24.42	14.00	-13.88	5.76	7.13	7.02	0.37	0.01	-0.09	4	4	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2025/12/17	債券型 7.33	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0411 2025/12/01	4.81	13.97	-8.26	2.98	2.95	3.30	-0.08	-0.01	-0.17	2	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 WMF002055 新興市場	人民幣 2025/12/17	債券型 9.09	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0264 2025/12/04	6.56	13.96	0.37	2.92	2.55	2.49	0.24	0.10	-0.07	2	1	2	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2025/12/17	債券型 7.4522	保守型 0.02%	月配交易說明	0.027 2025/12/01	2.55	13.90	6.45	2.79	1.86	1.70	0.11	-0.05	-0.26	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.1971	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	2.55	13.89	6.45	2.79	1.86	1.70	0.11	-0.05	-0.26	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2025/12/17	債券型 22.0487	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.25	13.88	3.54	2.96	1.99	1.76	0.16	-0.01	-0.21	2	3	3	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2025/12/17	債券型 9.97	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0603 2025/11/28	6.62	13.79	-6.56	3.13	3.16	3.37	0.11	0.01	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2025/12/17	債券型 8.42	保守型 0.11%	月配交易說明	0.028 2025/12/09	2.55	13.78	8.27	2.96	1.98	1.74	0.12	-0.02	-0.19	2	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2025/12/17	債券型 18.44	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.52	13.75	8.27	2.95	1.98	1.74	0.12	-0.02	-0.19	3	3	4	觀察申購

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