元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 231.9	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	-2.71	58.43	5.38	6.70	6.22	0.07	-0.04	0.11	3	1	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元) WMF004131 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 12.1369	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	-2.73	4.08	2.66	3.44	3.91	0.00	-0.16	-0.05	3	3	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 39.97	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.6828 2024/08/01	6.46	-2.76	7.46	2.01	2.83	3.03	-0.09	-0.18	-0.02	-	-	3	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.51	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	6.05	-2.78	-2.23	2.23	2.50	3.75	0.13	-0.08	-0.03	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004132 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 6.9762	積極型 0.62%	月配交易說明	0.034 2024/07/15	9.91	-2.78	4.12	2.66	3.45	3.91	0.00	-0.16	-0.05	2	3	2	觀察申購
元大新興亞洲基金 WMF000213 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/14	股票型 13.23	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	24.13	-2.79	25.55	3.80	3.61	4.21	0.47	-0.02	0.08	2	2	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型人民幣計價N級別(後收型) WMF004078 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.1158	保守型 0.23%	月配交易說明	0.027 2024/08/07	9.59	-2.87	4.07	1.74	2.23	2.49	0.09	-0.21	-0.08	3	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型) WMF003928 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 105.9013	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	6.93	-2.88	9.15	2.35	3.12	3.75	-0.08	-0.19	-0.03	2	3	2	觀察申購
日盛目標收益組合基金(新臺幣) WMF003321 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.06	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	-2.90	6.12	2.86	2.58	2.53	0.18	-0.04	0.02	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003929 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 61.5674	積極型 0.66%	月配交易說明	0.335838 2024/07/25	6.91	-2.90	9.13	2.35	3.12	3.75	-0.08	-0.19	-0.03	2	3	2	觀察申購
宏利全球債券組合基金 WMF000538 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.3747	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.08	-2.91	-3.29	1.42	1.78	2.01	0.28	-0.10	-0.06	2	2	4	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 75.59	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.443 2024/07/31	31.95	-2.94	25.94	4.10	6.75	7.45	0.20	-0.10	0.01	2	1	1	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2024/08/13	平衡型 11.14	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	-2.94	3.20	2.30	2.96	4.12	0.04	-0.16	-0.06	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.23	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.08	-2.95	-10.92	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 6.46	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0271 2024/08/05	7.30	-2.96	-10.82	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞大中華股票基金 A WMF000750 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 39.9666	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	6.78	-2.96	13.64	4.57	5.13	4.80	-0.12	-0.12	-0.03	4	3	3	觀察申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 WMF000037 全球	台幣 2024/08/13	債券型 14.0855	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	6.84	-2.98	-0.36	1.41	1.47	1.96	0.28	-0.12	-0.04	3	3	4	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.66	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	-3.02	-10.90	2.21	3.14	3.36	0.19	-0.06	-0.07	2	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.2879	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0275 2024/08/07	9.61	-3.03	3.76	1.75	2.25	2.50	0.09	-0.21	-0.08	3	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.08	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0298 2024/08/05	7.11	-3.05	-10.89	2.22	3.14	3.35	0.19	-0.06	-0.07	1	2	2	觀察申購

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