名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 231.9
|
穩健型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
-2.71 |
58.43 |
5.38 |
6.70 |
6.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004131 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.1369
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.91 |
-2.73 |
4.08 |
2.66 |
3.44 |
3.91 |
0.00 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 39.97
|
穩健型
0.15%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
6.46 |
-2.76 |
7.46 |
2.01 |
2.83 |
3.03 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.51
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.05 |
-2.78 |
-2.23 |
2.23 |
2.50 |
3.75 |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004132 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 6.9762
|
積極型
0.62%
|
月配
|
0.034
2024/07/15
|
9.91 |
-2.78 |
4.12 |
2.66 |
3.45 |
3.91 |
0.00 |
-0.16 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000213 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.23
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.13 |
-2.79 |
25.55 |
3.80 |
3.61 |
4.21 |
0.47 |
-0.02 |
0.08 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004078 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.1158
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.027
2024/08/07
|
9.59 |
-2.87 |
4.07 |
1.74 |
2.23 |
2.49 |
0.09 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003928 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 105.9013
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.93 |
-2.88 |
9.15 |
2.35 |
3.12 |
3.75 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003321 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.06
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
-2.90 |
6.12 |
2.86 |
2.58 |
2.53 |
0.18 |
-0.04 |
0.02 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003929 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 61.5674
|
積極型
0.66%
|
月配
|
0.335838
2024/07/25
|
6.91 |
-2.90 |
9.13 |
2.35 |
3.12 |
3.75 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000538 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.3747
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.08 |
-2.91 |
-3.29 |
1.42 |
1.78 |
2.01 |
0.28 |
-0.10 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 75.59
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
31.95 |
-2.94 |
25.94 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003394 全球
|
離岸人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.14
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
-2.94 |
3.20 |
2.30 |
2.96 |
4.12 |
0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.23
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.08 |
-2.95 |
-10.92 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 6.46
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0271
2024/08/05
|
7.30 |
-2.96 |
-10.82 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000750 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.9666
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.78 |
-2.96 |
13.64 |
4.57 |
5.13 |
4.80 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 14.0855
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.84 |
-2.98 |
-0.36 |
1.41 |
1.47 |
1.96 |
0.28 |
-0.12 |
-0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.66
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
-3.02 |
-10.90 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003410 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.2879
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0275
2024/08/07
|
9.61 |
-3.03 |
3.76 |
1.75 |
2.25 |
2.50 |
0.09 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.08
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0298
2024/08/05
|
7.11 |
-3.05 |
-10.89 |
2.22 |
3.14 |
3.35 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|