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宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2025/12/17	債券型 7.5894	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0336 2025/12/05	6.25	14.62	-3.90	2.71	2.77	3.50	0.12	0.03	-0.11	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2025/12/17	債券型 4.6182	積極型 -0.03%	月配交易說明	0.0388 2025/12/01	5.48	14.49	-3.51	2.74	2.23	2.27	0.21	0.16	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2025/12/17	債券型 5.0044	積極型 -0.03%	月配交易說明	0.0421 2025/12/01	5.48	14.49	-3.51	2.74	2.23	2.27	0.21	0.16	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2025/12/17	債券型 11.9275	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	5.46	14.46	-3.55	2.75	2.23	2.27	0.21	0.16	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	債券型 12.6958	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.20	14.45	-0.01	1.88	1.50	1.65	0.01	0.22	-0.06	3	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	債券型 11.3277	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.20	14.45	-0.01	1.88	1.50	1.65	0.01	0.22	-0.06	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	債券型 8.6619	積極型 0.07%	月配交易說明	0.0217 2025/12/01	2.21	14.44	-0.02	1.88	1.50	1.65	0.01	0.22	-0.06	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	債券型 6.9519	積極型 0.07%	月配交易說明	0.0283 2025/12/01	2.21	14.43	-0.02	1.88	1.50	1.65	0.01	0.22	-0.06	3	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	債券型 6.7735	積極型 0.07%	月配交易說明	0.04 2025/12/01	2.21	14.43	-0.03	1.88	1.50	1.65	0.01	0.22	-0.06	3	3	4	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2025/12/17	債券型 9.9362	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.90	14.42	8.19	2.84	2.22	1.94	0.18	0.09	0.03	4	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2025/12/17	債券型 8.1363	保守型 -0.02%	月配交易說明	0.0307 2025/12/01	5.85	14.27	0	3.04	2.77	0	0.10	0.04	0	3	3	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2025/12/17	債券型 8.1364	保守型 -0.02%	月配交易說明	0.0307 2025/12/01	5.85	14.27	0	3.04	2.77	0	0.10	0.04	0	3	3	1	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2025/12/17	債券型 7.8997	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0314 2025/11/26	2.81	14.26	2.61	1.64	1.37	1.42	0.05	0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2025/12/17	債券型 105.0694	保守型 0.09%	月配交易說明	0.195352 2025/11/20	5.35	14.26	-8.71	2.94	3.13	3.33	0.02	0.02	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2025/12/17	債券型 13.8163	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	2.81	14.26	2.61	1.64	1.37	1.42	0.05	0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2025/12/17	債券型 6.9734	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0277 2025/11/26	2.81	14.26	2.61	1.64	1.37	1.42	0.05	0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001546 美國	澳元 2025/12/17	債券型 8.519	保守型 0.04%	月配交易說明	0.016298 2025/12/01	6.41	14.23	-8.75	3.21	3.37	3.46	0.09	0.03	-0.15	2	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2025/12/17	債券型 338.47	保守型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.59	14.22	2.50	2.81	2.10	1.97	0.03	-0.01	-0.18	3	3	2	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2025/12/17	股票型 7.11	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.022 2025/12/01	13.31	14.22	2.05	3.59	3.95	3.67	0.14	0.06	-0.01	3	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2025/12/17	債券型 182.16	保守型 -0.03%	月配交易說明	1.1 2025/12/02	1.59	14.21	2.49	2.81	2.10	1.97	0.03	-0.01	-0.18	3	3	2	觀察申購

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