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貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2026/04/01	債券型 15.02	保守型 0.13%	月配交易說明	0.047406 2026/03/31	0.14	15.27	9.62	2.85	1.97	1.73	0.01	-0.07	-0.17	2	3	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 4.0207	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.026 2026/03/03	0.71	15.23	-23.26	2.79	2.25	4.83	0.03	-0.07	-0.17	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2026/03/31	債券型 7.6938	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0.71	15.22	-23.26	2.79	2.25	4.83	0.03	-0.07	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2026/04/01	債券型 8.1947	保守型 0.46%	月配交易說明	0.04135 2026/03/16	0.99	15.15	16.67	2.64	1.74	1.55	0.09	-0.10	-0.17	2	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.5613	保守型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	0.99	15.15	16.62	2.64	1.74	1.55	0.09	-0.10	-0.17	2	3	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2026/03/31	債券型 16.04	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-0.99	15.15	3.42	2.66	1.71	1.58	-0.09	0.15	-0.03	3	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2026/04/01	債券型 7.6359	保守型 0.46%	月配交易說明	0.03886 2026/03/16	0.99	15.14	16.66	2.64	1.74	1.55	0.09	-0.1	-0.17	2	3	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2026/03/31	股票型 9.52	穩健型 1.49%	月配交易說明	0.031194 2026/03/02	-5.71	15.12	15.10	4.19	4.43	4.96	-0.14	-0.03	-0.04	5	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2026/03/31	股票型 16.51	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	-5.66	15.11	15.19	4.17	4.43	4.96	-0.14	-0.03	-0.04	5	4	1	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2026/03/31	債券型 12.2	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.83	15.09	19.18	2.62	1.84	1.77	0.06	-0.08	-0.10	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2026/04/01	債券型 21.9875	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0.18	15.08	6.07	2.88	1.95	1.71	0.01	-0.07	-0.20	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2026/03/31	債券型 5.6387	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.027 2026/03/30	0.67	15.07	1.72	1.56	1.23	1.61	-0.09	0.19	-0.06	1	1	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2026/03/31	債券型 11.5458	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0.67	15.07	1.72	1.50	1.20	1.60	-0.07	0.21	-0.05	1	1	5	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.84	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0388 2026/03/30	0.67	15.07	1.72	1.57	1.23	1.61	-0.10	0.19	-0.06	1	1	5	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2026/03/31	債券型 4.3699	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0388 2026/03/02	3.25	15.04	-2.51	2.92	2.15	2.31	0.03	0.09	-0.13	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2026/03/31	債券型 4.7352	積極型 0.14%	月配交易說明	0.0421 2026/03/02	3.25	15.03	-2.51	2.92	2.15	2.31	0.03	0.09	-0.13	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2026/03/31	債券型 11.5742	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	3.22	14.99	-2.58	2.93	2.15	2.31	0.02	0.09	-0.13	1	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2026/03/31	股票型 23.23	穩健型 2.42%	無配息交易說明	0.0 -	0.12	14.95	14.92	3.73	4.91	4.89	0.00	-0.03	-0.05	2	2	2	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 11.93	積極型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	32.47	14.93	-24.86	7.12	5.64	5.64	0.32	0.05	-0.10	1	3	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2026/04/01	股票型 10621.4881	積極型 4.64%	無配息交易說明	0.0 -	16.36	14.89	-7.07	5.89	4.51	4.51	0.38	0.18	0.07	1	1	2	觀察申購

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