名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4602
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
-2.34 |
-2.78 |
1.38 |
2.13 |
3.17 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4803
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.030191
2024/08/02
|
13.55 |
-2.35 |
-2.80 |
1.38 |
2.13 |
3.17 |
0.65 |
-0.07 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003590 歐洲
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.83
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.18 |
-2.36 |
16.53 |
3.12 |
3.87 |
5.01 |
0.17 |
-0.01 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002447 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 160.65
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
12.81 |
-2.37 |
0.46 |
3.34 |
3.69 |
3.76 |
0.09 |
-0.17 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 170.96
|
穩健型
1.89%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
10.64 |
-2.48 |
55.53 |
5.38 |
6.69 |
6.19 |
0.07 |
-0.04 |
0.10 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.2256
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0312
2024/08/07
|
10.97 |
-2.48 |
-0.38 |
1.36 |
2.49 |
3.61 |
0.55 |
-0.06 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003415 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.0881
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.25 |
-2.49 |
9.69 |
1.99 |
2.46 |
3.12 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000972 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1334.8
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.82 |
-2.51 |
11.96 |
5.88 |
6.23 |
4.29 |
-0.03 |
-0.09 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003881 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 113.8937
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.519323
2024/07/25
|
12.33 |
-2.52 |
0.41 |
2.48 |
3.73 |
4.20 |
0.14 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.26
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.03
2024/07/30
|
9.99 |
-2.52 |
0 |
2.18 |
2.67 |
3.13 |
0.11 |
-0.17 |
-0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.27
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.03
2024/07/30
|
9.84 |
-2.53 |
0 |
2.18 |
2.68 |
3.16 |
0.11 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.56
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
-2.56 |
0 |
0.79 |
1.24 |
0 |
0.77 |
-0.12 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004263 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 2797.04
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
53.5
2024/08/02
|
18.46 |
-2.56 |
0 |
2.72 |
4.36 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.84 |
-2.57 |
0 |
2.17 |
2.68 |
3.16 |
0.11 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 82.86
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.47 |
-2.60 |
-21.21 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003891 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 107.2951
|
積極型
0.52%
|
月配
|
0.485877
2024/07/25
|
12.92 |
-2.60 |
-4.89 |
3.27 |
4.18 |
5.42 |
0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004030 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 100.04
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.2
2024/08/02
|
10.14 |
-2.61 |
1.24 |
2.33 |
3.87 |
4.68 |
0.10 |
-0.18 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001026 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.02
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.036685
2024/07/15
|
11.15 |
-2.62 |
4.46 |
2.96 |
4.21 |
4.81 |
0.09 |
-0.15 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001141 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 21.26
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.42 |
-2.62 |
26.68 |
3.88 |
4.89 |
5.59 |
0.09 |
-0.11 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 41.45
|
積極型
1.02%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-3.47 |
-2.62 |
-21.22 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|