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摩根多元入息成長基金-月配息型 WMF001980 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 8.0305	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.037 2026/03/09	5.70	15.60	10.71	1.93	1.77	2.22	0.17	0.15	0.03	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2026/03/31	債券型 13.64	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	15.59	16.22	2.67	1.72	1.48	-0.06	-0.09	-0.16	1	1	5	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002065 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 13.6365	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	0.93	15.58	10.28	2.51	1.85	2.08	-0.13	0.15	-0.04	3	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2026/04/01	債券型 9.623	保守型 -0.14%	月配交易說明	0.018655 2026/03/02	-0.34	15.58	7.69	2.85	1.98	1.82	-0.03	-0.06	-0.17	2	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2026/04/01	債券型 15.295	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.34	15.57	7.68	2.85	1.98	1.82	-0.03	-0.06	-0.17	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2026/03/31	債券型 7.84	保守型 0.0%	月配交易說明	0.037 2026/03/02	-0.65	15.56	16.30	2.67	1.73	1.48	-0.05	-0.09	-0.16	1	1	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 13.9336	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	15.54	10.73	1.93	1.77	2.22	0.16	0.15	0.03	1	1	5	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 6.2546	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.028 2026/03/06	0.92	15.49	10.16	2.46	1.82	2.06	-0.13	0.14	-0.04	2	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2026/03/31	股票型 64.39	穩健型 0.43%	年配交易說明	0.4235 2025/08/01	1.88	15.45	1.94	4.33	4.40	4.87	-0.05	-0.04	-0.06	2	3	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2026/03/31	債券型 6.968	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2026/03/02	7.48	15.43	-5.46	3.26	2.91	3.13	-0.18	-0.11	-0.21	3	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2026/03/31	債券型 6.9681	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2026/03/02	7.48	15.43	-5.46	3.26	2.91	3.13	-0.18	-0.11	-0.21	3	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2026/03/31	債券型 9.5658	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	15.43	-5.46	3.26	2.91	3.13	-0.18	-0.11	-0.21	3	3	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2026/03/31	債券型 9.565	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	15.43	-5.47	3.26	2.91	3.13	-0.18	-0.11	-0.21	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2026/04/01	債券型 8.33	保守型 0.0%	月配交易說明	0.028 2026/03/10	-0.19	15.40	11.18	2.88	1.94	1.68	-0.02	-0.07	-0.18	2	2	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2026/03/31	股票型 34.72	穩健型 2.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.53	15.38	124.03	2.45	3.43	4.07	-0.14	-0.04	0.37	1	1	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 4.1385	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0377 2026/03/02	2.72	15.38	-9.36	3.06	2.30	3.19	0.00	0.10	-0.13	2	3	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2026/03/31	債券型 11.6247	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.67	15.35	-9.41	3.06	2.31	3.19	0.00	0.10	-0.13	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2026/04/01	債券型 11.43	保守型 0.08%	年配交易說明	0.36 2025/09/17	-0.24	15.35	11.13	2.87	1.93	1.68	-0.02	-0.08	-0.18	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2026/04/01	債券型 18.43	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-0.19	15.33	11.20	2.88	1.93	1.68	-0.02	-0.07	-0.18	2	3	4	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2026/04/01	債券型 35.09	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.14	15.29	9.64	2.84	1.96	1.72	0.01	-0.07	-0.17	2	3	3	觀察申購

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