名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004507 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.51
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.27 |
-1.87 |
-0.76 |
1.81 |
2.12 |
2.40 |
0.18 |
-0.07 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003391 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.81
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.0489
2024/08/07
|
6.45 |
-1.89 |
-1.27 |
2.13 |
2.48 |
3.75 |
0.16 |
-0.07 |
-0.03 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003618 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.72
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0418
2024/07/31
|
10.10 |
-1.93 |
-4.50 |
2.44 |
2.87 |
3.17 |
0.05 |
-0.21 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
-1.93 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
-1.93 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004506 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 6.5
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0438
2024/08/01
|
6.20 |
-1.95 |
-0.86 |
1.79 |
2.11 |
2.40 |
0.19 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.7511
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0259
2024/08/01
|
9.24 |
-1.95 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.31 |
-1.95 |
-8.86 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
15.27 |
-1.96 |
-8.87 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000117 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.6953
|
保守型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.49 |
-1.96 |
2.26 |
2.43 |
1.83 |
1.86 |
0.15 |
-0.09 |
0.00 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004354 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.7512
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0259
2024/08/01
|
9.24 |
-1.97 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000026 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.98
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.91 |
-2.04 |
17.80 |
2.88 |
3.50 |
4.21 |
0.15 |
-0.03 |
0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004054 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 10.13
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0542
2024/07/31
|
15.11 |
-2.04 |
-2.72 |
3.32 |
4.41 |
5.32 |
0.18 |
-0.13 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.98
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.78 |
-2.08 |
30.62 |
3.17 |
3.43 |
4.30 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003891 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 107.2951
|
積極型
0.52%
|
月配
|
0.485877
2024/07/25
|
13.51 |
-2.09 |
-4.39 |
3.27 |
4.18 |
5.42 |
0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002526 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 16.0592
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.18 |
-2.10 |
15.94 |
3.24 |
4.28 |
5.51 |
0.13 |
-0.14 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000830 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 147.52
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.62 |
-2.10 |
1.65 |
2.40 |
3.00 |
3.06 |
0.05 |
-0.18 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF003973 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 9.2421
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.069
2024/08/01
|
20.12 |
-2.15 |
15.88 |
3.24 |
4.28 |
5.51 |
0.13 |
-0.14 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000136 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.38
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.8 |
-2.15 |
12.45 |
3.77 |
4.09 |
4.78 |
0.20 |
-0.02 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002527 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 7.598
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
20.12 |
-2.15 |
15.85 |
3.24 |
4.28 |
5.51 |
0.13 |
-0.14 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|