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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信富邦投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信路博邁投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002057 全球	人民幣 2025/12/17	債券型 15.168	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.72	16.10	11.71	2.66	2.00	1.79	0.29	0.24	0.01	4	5	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2025/12/17	平衡型 11.4025	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.039 2025/12/08	14.70	16.07	-0.61	3.89	4.12	4.00	0.44	0.10	-0.05	1	1	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型新臺幣計價級別 WMF003412 全球	台幣 2025/12/17	平衡型 7.7813	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0325 2025/12/02	8.92	16.07	3.16	1.75	1.89	2.13	0.24	0.16	-0.01	1	1	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2025/12/17	平衡型 18.0776	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	14.69	16.06	-0.62	3.89	4.12	4.00	0.44	0.10	-0.05	1	1	1	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2025/12/17	債券型 13.62	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.57	15.87	17.56	2.75	1.86	1.69	0.12	-0.08	-0.31	1	1	4	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.49	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0393 2025/11/28	1.05	15.74	21.02	2.62	1.84	1.72	-0.02	-0.13	-0.31	3	3	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2025/12/17	債券型 19.92	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.97	15.66	20.95	2.65	1.85	1.73	-0.01	-0.13	-0.30	3	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2025/12/18	策略型 190.57	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.93	15.65	-0.17	3.50	3.10	2.74	-0.23	-0.10	-0.12	-	-	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2025/12/17	債券型 16.98	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	1.01	15.64	-9.37	2.73	1.88	1.15	-0.26	-0.11	0.00	3	2	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2025/12/18	債券型 53.97	保守型 0.11%	月配交易說明	0.129435 2025/11/28	0.76	15.62	9.03	2.66	1.81	1.70	0.00	-0.01	-0.20	3	4	4	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2025/12/18	債券型 84.6	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0.76	15.62	9.01	2.66	1.81	1.70	0.00	-0.01	-0.20	3	4	4	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001374 全球	澳元 2025/12/18	債券型 9.78	保守型 0.1%	月配交易說明	0.0315 2025/11/28	6.27	15.61	-6.85	2.99	3.11	3.31	0.11	0.05	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2025/12/17	債券型 5.7754	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0295 2025/11/26	1.88	15.60	2.20	1.39	1.24	1.59	0.01	0.22	-0.03	1	1	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2025/12/17	債券型 11.5945	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	1.88	15.60	2.20	1.39	1.24	1.59	0.01	0.22	-0.03	1	1	5	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2025/12/17	債券型 7.0238	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.039 2025/11/26	1.88	15.60	2.20	1.39	1.24	1.59	0.01	0.22	-0.03	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2025/12/18	股票型 527.52	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	6.44	15.59	28.63	6.12	4.43	4.33	0.06	0.0	0.02	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2025/12/17	債券型 4.82	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.032 2025/12/01	15.35	15.55	-12.67	4.02	4.59	4.58	0.24	0.01	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2025/12/18	股票型 436.4857	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	22.54	15.54	-2.00	5.05	5.86	5.96	0.38	0.02	-0.07	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2025/12/18	股票型 56.102	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	22.53	15.52	-1.99	5.05	5.87	5.97	0.38	0.02	-0.07	3	3	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003465 美國	澳元 2025/12/17	債券型 8.79	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0524 2025/11/28	7.04	15.46	-4.18	3.13	3.17	3.38	0.14	0.03	-0.12	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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