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摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 48.69	穩健型 0.2%	季配交易說明	0.65 2024/08/08	10.67	-1.56	-0.04	2.14	3.04	3.44	0.10	-0.18	-0.05	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.8969	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-1.58	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.8969	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-1.58	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	3	3	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF004571 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.74	穩健型 1.03%	月配交易說明	0.0805 2024/07/31	14.11	-1.58	0	3.66	4.91	4.51	0.12	-0.10	0.13	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001378 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.14	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.032 2024/08/08	10.21	-1.58	-2.32	2.52	3.37	4.08	0.03	-0.22	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.3922	保守型 0.25%	月配交易說明	0.034 2024/08/01	8.34	-1.59	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.3922	保守型 0.25%	月配交易說明	0.034 2024/08/01	8.34	-1.59	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.586	積極型 0.23%	月配交易說明	0.0216 2024/07/30	7.38	-1.67	0.39	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	3	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/13	債券型 16.0586	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	-1.68	0.39	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	4	5	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 12.7817	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	-1.72	-0.61	1.36	2.51	3.67	0.55	-0.05	-0.03	3	3	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.0999	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0347 2024/07/30	7.51	-1.73	2.27	1.33	1.53	2.05	0.36	-0.09	-0.01	3	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.2432	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.51	-1.73	2.27	1.33	1.53	2.05	0.36	-0.09	-0.01	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.1497	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0306 2024/07/30	7.51	-1.73	2.26	1.33	1.53	2.05	0.36	-0.09	-0.01	4	4	4	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/08/14	股票型 1988.35	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	-1.75	12.01	5.88	6.23	4.29	0.01	-0.04	0.09	1	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.7686	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	10.37	-1.79	0	2.49	3.36	0	0.03	-0.23	0	2	2	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.747	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0193 2024/08/07	4.84	-1.80	0.29	1.13	1.5	1.45	0.16	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004508 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 6.51	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.0438 2024/08/01	6.36	-1.81	-0.73	1.82	2.11	2.40	0.18	-0.07	-0.04	1	1	4	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) WMF003571 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 5.3896	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0189 2024/07/31	7.66	-1.86	1.05	1.11	1.87	2.81	0.43	-0.07	-0.02	3	3	3	觀察申購
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) WMF003570 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.2303	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.66	-1.86	1.05	1.11	1.87	2.81	0.43	-0.07	-0.02	3	3	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣) WMF004505 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.51	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	-1.87	-0.76	1.79	2.11	2.40	0.19	-0.07	-0.03	1	1	4	觀察申購

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