名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002092 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 8.3261
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.0622
2024/08/05
|
22.29 |
-0.91 |
32.77 |
3.11 |
4.93 |
5.26 |
0.10 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002091 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 19.6243
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.29 |
-0.91 |
32.72 |
3.11 |
4.93 |
5.26 |
0.10 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.354
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.46 |
-0.92 |
10.77 |
3.68 |
4.09 |
5.68 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.04
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.021
2024/08/08
|
6.57 |
-0.98 |
-4.83 |
3.59 |
4.37 |
5.18 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8431
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.67 |
-0.99 |
0 |
1.83 |
1.92 |
0 |
0.27 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001957 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.58
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.037889
2024/07/31
|
12.07 |
-1.00 |
5.63 |
2.39 |
3.81 |
4.62 |
0.16 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1971
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0368
2024/08/01
|
8.67 |
-1.01 |
0 |
1.83 |
1.92 |
0 |
0.27 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.99 |
-1.01 |
2.89 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003348 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 7.73
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.071
2024/08/01
|
14.75 |
-1.12 |
10.53 |
2.53 |
4.56 |
5.79 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002240 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.1929
|
穩健型
1.3%
|
月配
|
0.0195
2024/08/07
|
15.57 |
-1.15 |
29.34 |
4.05 |
3.82 |
4.11 |
0.07 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002239 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.5545
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.57 |
-1.15 |
29.34 |
4.05 |
3.82 |
4.11 |
0.07 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 16.31
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.92 |
-1.16 |
35.30 |
6.36 |
7.27 |
7.61 |
0.06 |
-0.04 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 4.157
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-1.18 |
6.17 |
3.81 |
4.93 |
6.48 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 72.37
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.6029
2024/07/31
|
19.84 |
-1.18 |
5.91 |
3.20 |
4.43 |
5.05 |
0.04 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000870 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.34
|
穩健型
0.24%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
6.42 |
-1.20 |
35.62 |
4.56 |
4.93 |
5.58 |
-0.01 |
-0.11 |
0.03 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 16.3
|
積極型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.31 |
-1.24 |
0.70 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.0039
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
-1.27 |
0.91 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3327
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
-1.27 |
0.90 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.7582
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
9.71 |
-1.28 |
0.91 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.1382
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|