| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2026/04/01 |
債券型 4.0928
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.014368
2026/03/26
|
-1.52 |
17.03 |
20.14 |
2.55 |
1.72 |
1.58 |
-0.25 |
-0.06 |
-0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
|
WMF003610 美國
|
人民幣 2026/03/31 |
債券型 10.8
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0409
2026/03/31
|
4.17 |
17.01 |
12.14 |
2.54 |
1.90 |
2.19 |
0.09 |
0.14 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF003496 全球
|
歐元 2026/03/31 |
債券型 14.35
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.29 |
16.98 |
8.63 |
2.83 |
2.18 |
1.98 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.39 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF003607 美國
|
台幣 2026/03/31 |
債券型 12.46
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.72 |
16.89 |
11.25 |
1.14 |
1.16 |
1.73 |
0.03 |
0.24 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2026/04/01 |
債券型 106.7677
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.58 |
16.83 |
7.72 |
2.85 |
2.28 |
2.14 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF002242 全球
|
人民幣 2026/03/31 |
平衡型 10.3481
|
穩健型
1.4%
|
月配
|
0.012
2026/03/06
|
4.31 |
16.79 |
-5.84 |
3.13 |
3.58 |
3.78 |
0.04 |
0.05 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003936 全球
|
人民幣 2026/03/31 |
債券型 5.9889
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0423
2026/03/02
|
2.78 |
16.79 |
8.15 |
2.52 |
1.83 |
2.09 |
0.01 |
0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2026/03/31 |
債券型 10.2848
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.47 |
16.79 |
-9.88 |
2.04 |
1.70 |
2.92 |
-0.05 |
0.17 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF000870 全球
|
美元 2026/03/31 |
股票型 50.06
|
穩健型
3.0%
|
年配
|
0.0
2025/07/01
|
4.85 |
16.78 |
6.15 |
3.75 |
4.04 |
4.31 |
0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF002003 全球
|
人民幣 2026/03/31 |
債券型 6.1217
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0293
2026/03/02
|
2.77 |
16.78 |
8.14 |
2.52 |
1.84 |
2.09 |
0.01 |
0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF003495 全球
|
美元 2026/03/31 |
債券型 19.94
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.98 |
16.77 |
21.23 |
2.63 |
1.81 |
1.69 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.32 |
3 |
2 |
4 |
|
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2026/03/31 |
債券型 7.785
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.033
2026/03/02
|
0.00 |
16.77 |
9.16 |
2.70 |
1.80 |
1.94 |
0.00 |
-0.06 |
-0.15 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF003608 美國
|
台幣 2026/03/31 |
債券型 7.37
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0331
2026/03/31
|
2.69 |
16.77 |
11.05 |
1.14 |
1.17 |
1.73 |
0.03 |
0.24 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF003945 全球
|
人民幣 2026/03/31 |
債券型 14.2692
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.75 |
16.76 |
8.14 |
2.52 |
1.84 |
2.09 |
0.01 |
0.15 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF002002 全球
|
人民幣 2026/03/31 |
債券型 14.06
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.75 |
16.76 |
8.14 |
2.52 |
1.84 |
2.09 |
0.01 |
0.15 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF002400 美國
|
台幣 2026/03/31 |
債券型 6.5866
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.034
2026/03/06
|
1.87 |
16.76 |
10.09 |
1.21 |
1.20 |
1.79 |
0.01 |
0.25 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2026/03/31 |
債券型 3.9176
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.042
2026/03/02
|
0.51 |
16.76 |
-9.87 |
2.03 |
1.70 |
2.91 |
-0.05 |
0.17 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF002399 美國
|
台幣 2026/03/31 |
債券型 12.9728
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.87 |
16.76 |
10.09 |
1.21 |
1.20 |
1.79 |
0.01 |
0.25 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2026/03/31 |
債券型 9.728
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.0258
2026/03/02
|
-0.01 |
16.76 |
9.11 |
2.70 |
1.80 |
1.94 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2026/04/01 |
債券型 49.6359
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.174583
2026/03/26
|
2.59 |
16.75 |
7.67 |
2.85 |
2.29 |
2.15 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|