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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.1976	穩健型 0.05%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	18.68	-0.53	0	2.46	3.34	0	0.46	-0.26	0	2	2	2	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 13.48	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	8.21	-0.60	8.36	3.89	4.81	4.70	-0.01	-0.07	-0.04	5	3	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.7581	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.96	-0.61	2.17	1.13	1.32	1.33	0.18	-0.09	-0.03	4	3	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.1464	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.06	-0.61	-2.59	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/13	債券型 6.4452	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	2.06	-0.61	-2.59	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	1	5	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 12.151	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	-0.67	8.99	3.80	5.02	4.82	-0.08	-0.12	-0.04	5	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.48	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.55	-0.71	6.81	4.64	5.05	5.33	0.00	-0.12	-0.03	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.97	穩健型 0.22%	季配交易說明	0.066 2024/07/08	12.55	-0.75	6.72	4.65	5.05	5.33	0.00	-0.12	-0.03	2	3	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型 WMF004367 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.21	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.0375 2024/08/02	10.55	-0.76	0	1.87	2.32	2.87	0.14	-0.15	-0.01	2	2	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001373 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 6.84	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0255 2024/07/31	19.39	-0.79	0.68	3.01	4.83	5.69	0.27	-0.11	-0.05	2	3	1	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003595 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 7.86	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0218 2024/07/31	8.83	-0.83	17.81	2.44	2.63	3.07	0.25	-0.04	0.06	2	3	3	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.4108	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.027 2024/08/01	7.01	-0.83	-2.65	1.00	1.34	1.96	0.46	-0.09	-0.06	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/08/14	債券型 12.7311	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.01	-0.83	-2.65	1.00	1.34	1.96	0.46	-0.09	-0.06	2	2	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/08/14	債券型 8.2966	保守型 0.3%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	7.03	-0.84	1.43	2.52	3.11	0	-0.13	-0.26	0	2	1	2	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －累積型 WMF004366 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.71	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	10.50	-0.85	0	1.86	2.32	2.87	0.13	-0.15	0.00	2	2	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 12.062	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	-0.86	0	2.75	4.48	0	0.10	-0.20	0	2	2	1	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003594 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 12.7	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	8.92	-0.86	17.70	2.44	2.62	3.05	0.25	-0.04	0.06	2	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004157 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.09	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.041 2024/08/08	12.43	-0.86	6.58	3.29	4.28	4.89	0.08	-0.13	-0.02	1	1	1	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.114	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.99	-0.87	3.84	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2024/08/14	平衡型 6.848	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.043 2024/07/15	12.93	-0.91	33.35	3.98	5.36	5.84	0.1	-0.08	0.08	-	-	1	觀察申購

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