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高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2025/12/18	債券型 123.45	積極型 0.05%	月配交易說明	0.77 2025/12/02	2.45	18.10	-0.09	2.81	1.85	1.80	0.14	0.06	-0.24	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2025/12/18	債券型 9.5227	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	18.05	-13.56	2.92	2.52	2.48	-0.25	-0.11	-0.27	-	-	2	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別 WMF003415 全球	人民幣 2025/12/17	平衡型 12.1332	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	18.04	10.60	2.67	2.43	2.30	0.26	0.16	0.01	1	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004147 全球	人民幣 2025/12/17	債券型 7.3398	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.045 2025/11/26	3.77	18.03	11.32	2.49	1.84	1.85	0.19	0.29	0.01	3	3	4	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 WMF002097 全球	人民幣 2025/12/17	債券型 14.1621	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.77	18.03	11.44	2.49	1.84	1.85	0.19	0.29	0.01	2	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF002098 全球	人民幣 2025/12/17	債券型 6.1723	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.038 2025/11/26	3.77	18.03	11.36	2.49	1.84	1.85	0.19	0.29	0.01	2	2	3	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2025/12/18	債券型 534.55	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.74	17.96	21.24	2.69	1.87	1.72	0.23	0.00	-0.23	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2025/12/17	債券型 77.88	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.3608 2025/12/15	2.72	17.95	8.82	2.85	2.12	1.96	0.05	0.04	-0.14	5	5	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2025/12/17	債券型 106.87	保守型 0.0%	月配交易說明	0.54 2025/12/01	2.74	17.94	21.23	2.69	1.87	1.72	0.23	0.00	-0.23	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2025/12/18	貨幣型 122.58	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.08	17.92	30.38	2.65	1.96	1.89	-0.09	-0.05	-0.42	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2025/12/17	債券型 21.22	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	2.70	17.92	8.83	2.85	2.12	1.96	0.05	0.04	-0.14	4	4	2	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/12/18	股票型 14.64	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	17.91	-33.70	6.18	7.67	8.16	0.27	0.03	-0.11	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 12.4575	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	2.46	17.87	6.79	1.61	1.22	1.37	0.03	0.28	0.01	2	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2025/12/18	債券型 7.1556	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04273 2025/12/15	2.75	17.86	13.87	2.70	1.75	1.67	0.18	0.04	-0.15	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2025/12/17	債券型 6.2471	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0326 2025/12/01	2.47	17.86	6.78	1.61	1.22	1.37	0.03	0.28	0.01	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2025/12/18	貨幣型 9.81	保守型 0.0%	月配交易說明	0.031 2025/12/01	1.10	17.86	30.12	2.65	1.97	1.90	0.35	-0.03	-0.25	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2025/12/18	債券型 6.8671	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05198 2025/12/15	2.75	17.82	0	2.70	1.75	0	0.18	0.03	0	3	4	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2025/12/18	債券型 10.3855	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.75	17.78	13.98	2.70	1.75	1.68	0.18	0.04	-0.15	4	4	5	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/12/18	股票型 158.18	積極型 -0.62%	月配交易說明	0.2699 2025/12/15	23.66	17.75	-23.50	4.61	6.81	7.37	0.56	0.03	-0.11	4	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/12/18	股票型 1401.7	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	23.66	17.75	-23.50	4.61	6.81	7.37	0.56	0.03	-0.11	4	3	1	觀察申購

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