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宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2026/03/31	平衡型 10.1569	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	0.69	19.12	0	2.74	2.13	1.98	0.04	-0.01	-0.08	1	1	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2026/03/31	平衡型 10.1568	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	0.69	19.12	0	2.74	2.13	1.98	0.04	-0.01	-0.08	1	1	3	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) WMF002274 全球	美元 2026/03/31	股票型 127.88	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.17 2026/03/02	-9.86	19.11	26.24	2.51	3.04	3.43	-0.32	-0.02	-0.02	1	1	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2026/03/30	股票型 203.66	積極型 -2.67%	無配息交易說明	0.0 -	-17.36	19.10	17.45	4.44	4.38	4.21	-0.30	-0.01	-0.05	1	1	3	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2026/03/31	股票型 777.67	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	-9.87	19.10	26.22	2.51	3.04	3.43	-0.32	-0.02	-0.02	1	1	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 美國	美元 2026/04/01	債券型 76.01	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.4 2026/03/02	-0.58	19.09	16.47	2.66	1.76	1.62	-0.10	-0.03	-0.18	3	3	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 美國	美元 2026/04/01	債券型 120.73	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-0.58	19.09	16.45	2.66	1.76	1.62	-0.11	-0.03	-0.18	3	3	4	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2026/04/01	股票型 64.955	積極型 2.54%	年配交易說明	0.9 2025/12/15	5.99	19.07	-17.45	6.24	6.92	7.40	0.08	0.00	-0.10	4	5	1	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2026/03/31	債券型 4.3083	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.019157 2026/03/02	8.29	19.06	23.69	2.86	2.87	2.85	0.16	0.12	0.08	5	5	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2026/04/01	債券型 10.6119	保守型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	19.04	2.98	2.54	1.80	1.93	-0.11	-0.02	-0.21	1	1	3	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2026/04/01	股票型 71.92	積極型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	-17.13	19.04	25.01	4.04	3.89	3.94	-0.46	-0.02	0.01	2	2	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 9.9978	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	0.05	19.02	-8.56	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.9711	積極型 0.5%	月配交易說明	0.018 2026/03/16	0.05	19.02	-8.65	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 4.9154	積極型 0.5%	月配交易說明	0.026 2026/03/16	0.05	19.01	-8.56	2.75	1.78	1.90	0.00	-0.02	-0.30	2	2	3	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) WMF003599 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 18.43	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	3.49	18.97	13.92	2.60	1.95	2.20	0.03	0.17	-0.01	3	3	3	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 9.6294	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.07 2026/03/13	-4.98	18.97	0	2.59	1.94	0	-0.23	0.17	0	1	1	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 9.7428	保守型 0.24%	月配交易說明	0.0166 2026/03/04	-0.27	18.97	12.35	2.46	1.68	1.57	-0.07	0.20	0.05	4	4	5	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 11.7866	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-4.98	18.97	0	2.59	1.94	0	-0.23	0.17	0	1	1	5	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2026/03/31	平衡型 15.3096	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	18.97	-0.42	3.38	3.55	3.56	0.19	0.10	-0.03	1	1	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2026/03/31	平衡型 11.1085	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-0.27	18.97	12.34	2.46	1.68	1.57	-0.07	0.20	0.05	4	4	5	觀察申購

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