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柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2025/12/17	平衡型 7.16	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2025/12/01	-0.12	19.91	23.04	3.08	2.32	2.15	-0.17	0.02	-0.04	5	5	4	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2025/12/18	股票型 13.97	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	19.90	8.54	3.43	4.70	5.08	0.08	0.02	0.02	1	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2025/12/18	債券型 11.342	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.37	19.90	17.36	2.70	1.75	1.68	0.25	0.08	-0.11	4	4	5	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金 C (美元) WMF004751 全球	美元 2025/12/18	債券型 189.26	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	1.94	19.87	12.06	2.60	1.85	1.80	0.06	0.06	-0.14	1	2	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) WMF003708 全球	澳元 2025/12/18	債券型 74.2528	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.642 2025/12/01	7.79	19.85	6.79	2.71	2.79	3.45	0.16	0.11	-0.02	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2025/12/17	平衡型 7.32	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.05 2025/12/01	-0.18	19.85	22.97	3.06	2.31	2.14	-0.18	0.02	-0.04	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2025/12/17	平衡型 13.18	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.21	19.85	22.99	3.07	2.32	2.16	-0.18	0.02	-0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2025/12/18	債券型 5.7911	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0487 2025/12/01	4.09	19.83	14.59	2.18	1.81	1.93	0.28	0.31	0.03	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2025/12/18	債券型 7.0173	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0353 2025/12/01	4.09	19.83	14.59	2.18	1.81	1.93	0.28	0.31	0.03	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2025/12/18	債券型 13.8093	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.09	19.83	14.59	2.18	1.81	1.93	0.28	0.31	0.03	4	4	3	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2025/12/18	債券型 72.64	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.61 2025/12/01	1.94	19.82	0	2.60	1.85	0	0.06	0.06	0	1	1	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 美國	美元 2025/12/18	債券型 144.66	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.07	19.81	24.76	2.69	1.77	1.64	0.43	0.08	-0.06	5	5	5	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2025/12/18	股票型 352.47	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 2005/01/13	-10.10	19.77	44.51	4.38	3.60	3.72	-0.19	-0.01	0.08	1	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2025/12/18	債券型 7.329	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.034298 2025/11/26	8.18	19.76	-4.84	2.91	2.89	3.26	0.27	0.12	-0.14	3	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2025/12/18	股票型 8.93	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	19.76	-21.45	6.03	4.21	4.71	0.12	0.10	-0.07	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2025/12/18	債券型 21.127	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.12	19.76	10.54	2.88	2.03	1.88	0.15	0.06	-0.13	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2025/12/18	債券型 10.16	保守型 0.24%	月配交易說明	0.046805 2025/12/01	3.12	19.75	10.53	2.88	2.03	1.88	0.15	0.06	-0.13	5	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 美國	美元 2025/12/18	債券型 7.77	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2025/12/01	3.05	19.74	24.74	2.70	1.77	1.64	0.39	0.08	-0.06	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2025/12/18	平衡型 11.0616	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	3.54	19.70	14.59	2.52	1.70	1.58	0.21	0.06	-0.12	4	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2025/12/18	平衡型 9.7496	保守型 0.08%	月配交易說明	0.0162 2025/12/03	3.55	19.69	14.59	2.52	1.70	1.58	0.21	0.06	-0.12	4	5	5	觀察申購

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