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路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.62	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.44	20.31	12.17	2.57	1.84	1.84	0.07	0.05	-0.13	4	4	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2025/12/17	債券型 6.8055	積極型 0.02%	月配交易說明	0.042 2025/12/01	3.26	20.31	9.64	2.84	1.86	1.70	0.16	0.09	-0.17	2	3	4	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2025/12/17	平衡型 10.1088	穩健型 0.83%	月配交易說明	0.034 2025/12/08	14.59	20.30	1.92	3.23	3.54	3.51	0.32	0.12	-0.02	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2025/12/17	債券型 7.91	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2025/12/01	2.44	20.28	12.15	2.60	1.84	1.83	0.07	0.05	-0.13	4	4	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2025/12/17	債券型 7.91	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2025/12/01	2.44	20.28	12.15	2.60	1.83	1.83	0.07	0.05	-0.13	4	4	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2025/12/18	平衡型 39.64	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.6756 2025/08/01	9.45	20.27	5.72	2.99	2.49	2.60	-0.64	-0.10	-0.08	-	-	3	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) WMF003801 全球	美元 2025/12/18	債券型 19.58	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.82	20.22	9.64	2.79	1.93	1.80	0.11	0.06	-0.15	2	2	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(後收型) WMF005001 全球	美元 2025/12/18	債券型 71.1221	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.54 2025/12/01	4.43	20.21	0	2.63	1.79	0	0.35	0.05	0	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) WMF001914 全球	美元 2025/12/18	債券型 12.8	保守型 0.15%	季配交易說明	0.112604 2025/09/29	2.83	20.21	9.72	2.80	1.93	1.80	0.11	0.06	-0.15	2	2	3	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2025/12/18	股票型 26.04	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	4.18	20.20	143.20	5.79	5.15	6.54	-0.04	-0.03	0.18	4	4	1	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2025/12/18	債券型 8.37	保守型 0.11%	月配交易說明	0.033647 2025/11/26	2.90	20.19	9.65	2.80	1.92	1.79	0.10	0.06	-0.15	2	2	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2025/12/18	債券型 8.21	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.036 2025/11/28	9.85	20.18	-11.12	3.20	2.97	3.15	0.27	0.15	-0.20	2	3	1	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001915 全球	美元 2025/12/18	債券型 9.63	保守型 0.2%	月配交易說明	0.028063 2025/11/26	2.88	20.18	9.62	2.79	1.92	1.80	0.11	0.06	-0.15	1	2	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2025/12/18	債券型 179.28	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.61	20.03	-4.87	3.15	2.64	2.41	-0.06	-0.05	-0.23	2	2	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2025/12/18	債券型 8.3414	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04 2025/12/15	3.37	19.99	17.44	2.70	1.75	1.67	0.25	0.08	-0.12	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2025/12/18	股票型 8.52	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	19.99	-20.19	6.10	4.26	4.71	0.17	0.03	-0.14	2	3	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2025/12/18	股票型 47.19	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	4.39	19.99	-1.57	4.15	5.05	6.20	-0.10	0.01	-0.02	1	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2025/12/18	債券型 7.62	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04767 2025/12/15	3.37	19.99	17.46	2.70	1.75	1.67	0.25	0.08	-0.12	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2025/12/18	債券型 7.0637	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05346 2025/12/15	3.37	19.95	0	2.70	1.75	0	0.25	0.08	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2025/12/17	平衡型 12.92	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	-0.16	19.92	23.02	3.06	2.33	2.16	-0.18	0.02	-0.04	5	5	4	觀察申購

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