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野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2026/03/31	債券型 7.6029	保守型 0.37%	月配交易說明	0.0465 2026/03/06	-0.52	19.62	11.09	2.66	1.86	1.73	-0.04	-0.01	-0.14	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2026/03/31	股票型 14.55	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	19.58	-0.05	4.75	5.24	5.64	0.05	-0.01	-0.06	1	1	1	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2026/03/30	股票型 177.71	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	-16.72	19.55	34.32	4.30	4.31	6.53	-0.43	-0.01	0.07	1	1	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 32.03	保守型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	3.93	19.53	-1.84	2.88	2.31	2.44	0.11	-0.01	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2026/04/01	債券型 20.38	保守型 1.14%	月配交易說明	0.039104 2026/03/31	3.97	19.52	-1.85	2.89	2.31	2.44	0.11	-0.01	-0.16	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.0868	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	19.49	0	2.67	1.82	0	-0.06	-0.02	0	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2026/04/01	股票型 72.03	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	19.48	34.84	5.35	4.11	3.97	-0.02	0.00	0.01	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.0865	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-0.50	19.48	0	2.67	1.82	0	-0.06	-0.02	0	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 6.92	穩健型 1.02%	月配交易說明	0.046 2026/03/10	16.36	19.48	2.09	4.46	4.30	4.34	0.17	-0.02	-0.08	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2026/03/31	債券型 7.8839	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0337 2026/03/02	-0.48	19.47	0	2.67	1.82	0	-0.06	-0.02	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2026/03/31	債券型 7.884	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0337 2026/03/02	-0.47	19.47	0	2.67	1.82	0	-0.06	-0.02	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣) WMF002523 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.8851	穩健型 1.38%	月配交易說明	0.03 2026/03/02	9.27	19.47	10.05	3.24	2.50	2.65	0.13	0.08	-0.03	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003971 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 7.6942	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.03 2026/03/02	9.27	19.47	10.05	3.24	2.50	2.65	0.13	0.08	-0.03	2	2	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.53	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.29	19.46	13.23	2.52	1.76	1.79	-0.03	-0.01	-0.14	5	5	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.53	保守型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.29	19.46	13.23	2.52	1.77	1.80	-0.03	-0.01	-0.14	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2026/03/31	股票型 10.99	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	19.46	-18.53	4.76	4.43	4.40	0.15	0.08	-0.10	2	1	2	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2026/03/31	債券型 12.1503	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0.41	19.45	18.77	2.55	1.70	1.51	0.05	-0.03	-0.20	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2026/03/31	股票型 12.07	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	19.45	-18.53	4.98	4.50	4.43	0.19	-0.01	-0.17	2	1	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣) WMF002522 全球	人民幣 2026/03/31	平衡型 13.6258	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	19.45	10.06	3.24	2.50	2.65	0.13	0.08	-0.03	2	2	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2026/03/31	債券型 536.82	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	19.44	22.52	2.67	1.82	1.68	0.04	-0.04	-0.22	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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