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群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2025/12/18	債券型 8.8107	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0369 2025/12/03	3.28	20.55	13.57	2.59	1.86	1.74	0.29	0.35	0.02	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2025/12/18	債券型 8.8109	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0369 2025/12/03	3.28	20.55	13.57	2.59	1.86	1.74	0.29	0.35	0.02	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2025/12/18	債券型 11.7063	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.28	20.55	13.57	2.59	1.86	1.74	0.29	0.35	0.02	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2025/12/18	債券型 11.7058	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.28	20.55	13.57	2.59	1.86	1.74	0.29	0.35	0.02	4	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2025/12/18	債券型 28.75	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	3.03	20.53	7.40	2.80	1.93	2.03	-0.19	-0.03	0.11	5	5	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2025/12/18	債券型 5.66	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0276 2025/11/28	3.01	20.49	6.78	2.79	1.94	2.04	-0.19	-0.03	0.11	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2025/12/18	股票型 128.5976	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	20.49	-3.60	4.01	4.93	5.22	-0.12	-0.02	-0.06	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2025/12/18	股票型 17.9754	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-11.83	20.48	33.17	4.33	3.94	5.24	-0.18	-0.01	0.01	1	1	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2025/12/17	債券型 11.651	保守型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.02	20.46	11.36	2.72	1.88	1.75	0.11	0.07	-0.13	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.1492	保守型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	20.45	11.36	2.72	1.88	1.75	0.10	0.07	-0.13	4	5	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2025/12/18	債券型 14.41	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.78	20.45	6.18	3.10	2.24	1.98	-0.15	-0.23	-0.38	3	3	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2025/12/17	債券型 8.0164	保守型 -0.02%	月配交易說明	0.0475 2025/12/05	3.00	20.45	11.35	2.72	1.88	1.75	0.11	0.07	-0.13	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2025/12/17	債券型 7.8625	保守型 -0.02%	月配交易說明	0.0465 2025/12/05	3.00	20.44	11.34	2.72	1.88	1.75	0.11	0.07	-0.13	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2025/12/18	股票型 22.19	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	20.40	142.94	5.83	5.21	6.57	-0.15	-0.06	0.20	4	3	1	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2025/12/18	債券型 94.35	保守型 0.08%	年配交易說明	2.76 2025/04/22	8.34	20.38	-6.65	2.84	2.41	2.36	-0.22	-0.07	-0.22	1	1	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2025/12/18	債券型 203.33	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.34	20.37	-6.66	2.84	2.41	2.36	-0.22	-0.07	-0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2025/12/17	債券型 11.6926	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.25	20.32	9.66	2.84	1.86	1.70	0.16	0.09	-0.17	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2025/12/17	債券型 6.8356	積極型 0.02%	月配交易說明	0.042 2025/12/01	3.26	20.32	9.65	2.84	1.86	1.70	0.16	0.09	-0.17	2	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2025/12/17	債券型 11.6714	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.24	20.31	9.65	2.84	1.86	1.70	0.16	0.09	-0.17	2	2	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2025/12/17	債券型 10.62	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.44	20.31	12.17	2.57	1.83	1.83	0.07	0.05	-0.13	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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