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施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2024/10/17	股票型 44.0292	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.17	1.31	35.99	3.57	4.55	4.92	0.25	-0.05	0.09	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 1019.3987	積極型 -0.35%	月配交易說明	7.916709 2024/09/26	26.04	1.31	0.40	2.34	4.98	6.22	0.39	-0.11	-0.05	3	2	1	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) WMF001690 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 154.14	積極型 0.07%	月配交易說明	0.47 2024/10/02	29.17	1.30	19.33	3.58	4.37	4.62	0.39	-0.11	0.01	1	2	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) WMF003593 歐洲	人民幣 2024/10/17	平衡型 12.05	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0468 2024/09/30	14.37	1.29	24.16	2.52	3.49	4.91	0.28	-0.05	0.02	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 WMF000577 全球	美元 2024/10/17	股票型 181.2591	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	25.81	1.25	6.41	4.39	5.11	5.21	0.26	-0.10	-0.02	2	2	2	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/10/17	債券型 5.2608	穩健型 -0.12%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	5.85	1.24	0.95	1.01	2.08	2.29	-0.02	-0.31	-0.09	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 12.6534	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.52	1.22	7.16	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	5	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 13.4242	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.52	1.22	7.16	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	4	5	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 6.66	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0275 2024/10/07	16.89	1.22	-5.74	2.15	3.16	3.37	0.30	-0.04	-0.07	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.5548	積極型 -0.14%	月配交易說明	0.0324 2024/10/01	13.51	1.21	7.13	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.3688	積極型 -0.14%	月配交易說明	0.0316 2024/10/01	13.51	1.21	7.13	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	4	4	3	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.05	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.13	1.21	-5.63	2.15	3.15	3.36	0.30	-0.04	-0.07	1	2	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.2316	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.46	1.18	0	1.25	1.68	0	0.27	-0.24	0	3	3	3	觀察申購
日盛目標收益組合基金(新臺幣) WMF003321 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.36	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	15.11	1.17	10.33	2.50	2.56	2.53	0.39	-0.03	0.02	1	2	4	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 7.31	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0302 2024/10/07	16.98	1.17	-5.68	2.16	3.14	3.35	0.30	-0.04	-0.07	1	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 9.59	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	16.95	1.16	-5.80	2.17	3.15	3.36	0.30	-0.04	-0.07	1	2	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/10/17	債券型 7.8786	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.03 2024/10/01	12.45	1.16	0	1.25	1.68	0	0.27	-0.24	0	3	3	3	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 172.2	穩健型 0.26%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	19.96	1.13	48.27	4.54	6.53	6.19	0.27	-0.03	0.10	3	1	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 8.3162	穩健型 0.04%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	16.89	1.11	3.50	2.02	3.28	4.75	0.28	-0.28	-0.09	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/10/17	股票型 11.71	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	16.38	1.10	61.94	7.16	9.54	10.46	0.09	0.01	0.08	2	1	1	觀察申購

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