名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 11.8918
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.29 |
1.93 |
3.82 |
2.03 |
3.48 |
4.87 |
0.31 |
-0.27 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.015
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.89 |
1.86 |
2.28 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-12.34 |
-5.53 |
-2.72 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002332 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 11.28
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.0237
2024/10/01
|
16.75 |
1.86 |
0.36 |
1.84 |
2.97 |
2.73 |
0.43 |
-0.12 |
-0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002331 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 32.57
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.67 |
1.86 |
0.37 |
1.85 |
2.98 |
2.74 |
0.43 |
-0.12 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002330 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 11.47
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.2832
2024/08/01
|
16.64 |
1.85 |
0.33 |
1.83 |
2.98 |
2.74 |
0.43 |
-0.12 |
-0.05 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 15.67
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
1.82 |
2.48 |
1.06 |
1.33 |
2.08 |
0.52 |
-0.07 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.7848
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0281
2024/10/14
|
14.00 |
1.80 |
-8.79 |
1.80 |
2.54 |
2.31 |
0.32 |
-0.17 |
-0.21 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 11.1314
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.00 |
1.79 |
-8.80 |
1.80 |
2.54 |
2.31 |
0.32 |
-0.17 |
-0.21 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003135 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 30.39
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
1.77 |
35.98 |
3.63 |
5.35 |
5.31 |
0.22 |
-0.08 |
0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003136 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 38.3
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.59 |
1.74 |
36.10 |
3.62 |
5.42 |
5.39 |
0.19 |
-0.05 |
0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001071 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 13.7158
|
保守型
0.03%
|
半年配
|
0.201701
2024/06/27
|
14.07 |
1.71 |
0.28 |
1.32 |
2.63 |
2.69 |
0.48 |
-0.16 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001070 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 21.4525
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.07 |
1.71 |
0.28 |
1.32 |
2.63 |
2.69 |
0.48 |
-0.16 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001979 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.3847
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
1.69 |
13.52 |
1.79 |
2.55 |
2.78 |
0.47 |
-0.01 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000124 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 54.54
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
11.02 |
1.68 |
26.38 |
3.76 |
4.11 |
5.27 |
0.20 |
-0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.97
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.67 |
1.67 |
1.48 |
2.13 |
2.53 |
3.75 |
0.34 |
-0.03 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001980 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.323
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.039
2024/10/07
|
13.46 |
1.64 |
13.47 |
1.80 |
2.55 |
2.76 |
0.47 |
-0.01 |
0.04 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004054 全球
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 10.31
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0542
2024/09/30
|
23.04 |
1.61 |
0.34 |
2.87 |
4.41 |
5.33 |
0.43 |
-0.10 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002439 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.67
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.57 |
1.58 |
21.30 |
3.28 |
4.78 |
5.40 |
0.34 |
-0.10 |
0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003948 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.66
|
積極型
-0.83%
|
月配
|
0.0365
2024/10/01
|
20.61 |
1.55 |
21.15 |
3.28 |
4.75 |
5.40 |
0.34 |
-0.1 |
0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000253 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 47.749
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.61 |
1.55 |
36.17 |
3.59 |
4.54 |
4.89 |
0.32 |
-0.08 |
0.06 |
4 |
4 |
3 |
|