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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2025/12/18	債券型 7.4605	積極型 0.11%	月配交易說明	0.04 2025/12/01	3.50	21.42	12.73	2.85	1.93	1.80	0.16	0.12	-0.12	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2025/12/18	債券型 7.7471	積極型 0.1%	月配交易說明	0.04 2025/12/01	3.50	21.42	12.73	2.85	1.93	1.80	0.16	0.12	-0.12	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2025/12/18	債券型 23.15	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	11.88	21.40	8.69	2.67	2.77	2.52	0.01	-0.03	-0.07	2	3	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2025/12/18	平衡型 12.5041	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	21.39	23.65	2.62	1.84	1.81	0.01	0.07	-0.04	2	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2025/12/18	平衡型 12.5029	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	21.39	23.64	2.62	1.84	1.81	0.01	0.07	-0.04	2	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2025/12/18	平衡型 7.206	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2025/12/01	1.56	21.37	23.62	2.62	1.83	1.81	0.01	0.07	-0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2025/12/18	平衡型 7.2055	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2025/12/01	1.56	21.37	23.62	2.62	1.83	1.81	0.01	0.07	-0.04	2	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2025/12/18	債券型 6.61	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.044 2025/12/01	11.97	21.37	8.70	2.68	2.78	2.52	0.01	-0.03	-0.07	2	3	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2025/12/18	股票型 23.47	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-7.97	21.27	23.78	4.18	5.01	4.87	-0.37	-0.02	0.00	2	2	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) WMF003597 全球	台幣 2025/12/18	債券型 4.84	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0354 2025/11/28	3.68	21.26	13.16	1.16	1.3	1.72	0.11	0.31	0.08	3	4	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣) WMF003596 全球	台幣 2025/12/18	債券型 12.02	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.63	21.21	13.10	1.12	1.28	1.71	0.10	0.32	0.08	3	4	5	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2025/12/18	債券型 16.17	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	2.93	21.19	12.72	2.72	1.90	1.81	0.18	0.08	-0.13	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 美國	美元 2025/12/18	債券型 8.07	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.037 2025/12/01	3.29	21.18	19.70	2.62	1.76	1.63	0.20	0.08	-0.09	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2025/12/18	債券型 58.4706	積極型 -0.45%	月配交易說明	0.195794 2025/12/18	12.82	21.18	-1.41	3.09	3.42	3.65	0.47	0.11	-0.09	1	1	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2025/12/18	債券型 9.46	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.036047 2025/11/26	10.13	21.12	-4.49	2.98	3.09	3.46	0.34	0.12	-0.12	3	2	1	觀察申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2025/12/18	股票型 15.55	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	21.12	-19.81	4.71	4.55	5.08	0.09	0.10	-0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2025/12/18	債券型 17.6255	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	21.12	-10.77	2.83	2.42	2.43	-0.17	-0.06	-0.25	1	1	2	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2025/12/17	平衡型 196.95	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	3.24	21.11	19.30	2.48	1.77	1.67	0.17	0.06	-0.07	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2025/12/18	股票型 12.14	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	21.10	-17.30	4.67	4.51	4.81	0.21	0.01	-0.14	2	2	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2025/12/18	債券型 91.34	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.21	21.09	-11.17	2.91	2.41	2.59	-0.18	-0.05	-0.23	2	2	2	觀察申購

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