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高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1848.33	積極型 -0.05%	月配交易說明	15.6 2024/07/02	15.04	-10.80	-13.01	3.45	4.36	4.82	0.02	-0.30	-0.15	3	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 5.44	積極型 0.0%	月配交易說明	0.025 2024/07/09	9.53	-10.60	-13.89	2.91	3.95	4.51	0.10	-0.21	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 5.91	積極型 0.0%	年配交易說明	0.29 2023/09/13	9.42	-10.56	-13.76	2.98	3.96	4.53	0.10	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002283 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 11.2763	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	-10.21	-9.03	1.88	2.38	3.79	0.09	-0.26	-0.10	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/15	債券型 6.51	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.024536 2024/06/14	5.83	-10.20	-7.21	3.24	3.48	3.57	-0.14	-0.32	-0.16	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 5.4314	積極型 0.08%	月配交易說明	0.0421 2024/07/01	8.70	-10.20	-9.01	1.88	2.38	3.79	0.09	-0.26	-0.10	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 5.0113	積極型 0.08%	月配交易說明	0.0388 2024/07/01	8.70	-10.20	-9.01	1.88	2.38	3.79	0.09	-0.26	-0.10	2	1	2	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價 WMF003310 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	平衡型 5.841	穩健型 -0.77%	月配交易說明	0.026 2024/07/05	18.09	-10.18	7.22	3.68	3.61	4.31	0.29	-0.15	-0.02	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/07/12	股票型 10.42	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	-10.17	0	4.80	5.49	0	0.12	-0.08	0	1	1	2	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價 WMF003309 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.5709	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	18.10	-10.15	7.16	3.68	3.61	4.30	0.29	-0.15	-0.02	1	1	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	10.53	-10.13	43.17	6.11	6.68	6.58	0.05	-0.14	0.03	5	5	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.3779	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.96	-10.07	0	4.78	5.49	0	-0.01	-0.17	0	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.77	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	8.09	-10.03	0.66	5.48	5.99	5.95	0.00	-0.13	-0.02	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 60.49	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.29 2024/07/01	9.93	-10.00	-4.84	0.91	1.38	1.60	-0.08	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 12.23	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	5.49	-9.93	-17.12	3.47	4.60	4.91	-0.03	-0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 5.18	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-3.76	-9.87	-19.78	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 153.24	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	12.61	-9.83	6.70	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 58.16	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	-9.80	-16.93	3.50	4.61	4.91	-0.03	-0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 42.83	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.36 2024/07/01	12.89	-9.79	-12.07	4.03	5.35	5.92	0.10	-0.17	-0.09	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	-9.77	6.77	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購

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