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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.648	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	6.59	-11.30	0	1.13	2.07	0	0.28	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.9762	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	11.10	-11.28	-19.51	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/07/15	債券型 214.15	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	7.43	-11.28	-5.64	3.52	4.05	4.29	-0.09	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 76.89	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.541 2024/06/28	15.93	-11.28	-10.45	3.47	4.32	4.76	0.08	-0.32	-0.13	3	2	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.94	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-11.25	0	2.47	2.57	2.67	0.10	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/07/12	股票型 13.34	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	5.62	-11.24	27.29	5.02	5.39	5.30	0.01	-0.11	0.05	1	1	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 2955.99	保守型 -0.31%	月配交易說明	26.5 2024/07/02	12.26	-11.24	0	3.86	4.61	0	-0.08	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 8.37	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	6.1	-11.22	0	2.51	2.58	2.66	0.10	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 8.37	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	6.1	-11.21	0	2.51	2.59	2.70	0.09	-0.17	-0.15	1	1	3	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.4068	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	-11.17	27.36	4.99	5.38	5.28	-0.10	-0.20	0.01	1	1	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.91	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.45	-11.17	-11.34	2.05	2.36	3.30	0.18	-0.20	-0.09	1	1	2	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 3.85	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0111 2024/07/05	6.61	-11.08	-11.24	2.08	2.38	3.31	0.18	-0.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/15	債券型 18.99	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-11.07	-10.64	2.50	2.69	2.60	-0.13	-0.32	-0.16	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 81.39	積極型 -0.07%	月配交易說明	1.33 2024/07/02	10.76	-11.03	-13.55	3.64	4.87	5.42	0.04	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 134.25	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	9.95	-11.01	-13.26	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 17.01	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	9.39	-10.98	17.14	3.81	4.47	4.50	-0.02	-0.20	-0.01	2	2	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 873.61	積極型 -0.07%	月配交易說明	16.1 2024/07/02	15.78	-10.91	-13.88	4.24	5.59	6.28	0.05	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.054	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.028619 2024/06/28	11.66	-10.84	-14.01	3.61	4.65	5.45	0.07	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 7.6761	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0287 2024/07/01	6.08	-10.84	0	1.65	2.32	0	-0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 9.1103	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-10.83	0	1.65	2.32	0	-0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購

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