名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002334 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.803
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.0291
2024/08/01
|
11.46 |
25.07 |
16.94 |
1.19 |
1.38 |
1.73 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 104.62
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.25 |
25.07 |
106.63 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.3713
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.09 |
25.07 |
25.77 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 147.28
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.51
2024/08/01
|
17.04 |
25.08 |
73.76 |
3.39 |
4.88 |
4.92 |
0.19 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4649
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.041896
2024/08/01
|
13.11 |
25.15 |
25.95 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002430 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 9.8134
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0375
2024/07/15
|
14.89 |
25.15 |
29.24 |
3.19 |
4.18 |
5.34 |
0.26 |
0.11 |
0.07 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002428 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 331.01
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.90 |
25.17 |
29.27 |
3.19 |
4.18 |
5.34 |
0.26 |
0.11 |
0.07 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4567
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.041837
2024/08/01
|
13.15 |
25.20 |
26.04 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 20.82
|
穩健型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
25.32 |
60.96 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.86
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.067
2024/08/08
|
11.13 |
25.37 |
30.33 |
2.05 |
2.46 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.83
|
穩健型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.55 |
25.43 |
65.63 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 14.14
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.16 |
25.44 |
30.40 |
2.03 |
2.45 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.91
|
穩健型
1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.63 |
25.45 |
65.62 |
4.47 |
5.09 |
4.87 |
0.38 |
0.13 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 146.71
|
穩健型
2.0%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
17.46 |
25.49 |
125.32 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 93.24
|
穩健型
0.64%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
17.14 |
25.55 |
68.15 |
2.56 |
3.40 |
4.18 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.29
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.98 |
25.57 |
95.87 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.98
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
25.93 |
134.88 |
6.31 |
7.05 |
6.59 |
0.24 |
0.06 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.25 |
25.94 |
25.06 |
2.23 |
3.06 |
4.44 |
0.41 |
0.23 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003912 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 241.8379
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
26.03 |
41.57 |
3.75 |
3.95 |
5.46 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003911 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 128.2737
|
穩健型
1.21%
|
月配
|
0.37468
2024/07/25
|
7.10 |
26.04 |
41.58 |
3.75 |
3.95 |
5.46 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
4 |
3 |
4 |
|