名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002139 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.59
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.046
2024/07/08
|
17.35 |
26.95 |
22.88 |
0.99 |
1.75 |
2.45 |
0.43 |
-0.03 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 28.94
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.69 |
26.87 |
41.31 |
2.44 |
3.70 |
4.04 |
0.32 |
0.09 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000156 歐洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 25.23
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.82 |
26.84 |
46.11 |
3.53 |
4.36 |
5.34 |
0.30 |
0.10 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 27.6205
|
穩健型
0.76%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
19.34 |
26.68 |
45.38 |
2.79 |
3.31 |
3.76 |
0.12 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 121.32
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.6743
2024/06/28
|
29.40 |
26.57 |
0 |
3.90 |
6.00 |
0 |
0.33 |
0.08 |
0 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001353 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 60.28
|
穩健型
-0.54%
|
年配
|
0.7113
2023/08/01
|
16.61 |
26.51 |
28.31 |
3.36 |
4.14 |
5.06 |
0.19 |
0.06 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001361 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 19.25
|
穩健型
-0.36%
|
年配
|
0.2145
2023/08/01
|
16.69 |
26.45 |
28.24 |
3.23 |
4.17 |
5.06 |
0.21 |
0.06 |
0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.88
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.73 |
26.43 |
38.09 |
4.03 |
3.87 |
4.17 |
0.37 |
0.11 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.3
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
26.29 |
44.14 |
3.21 |
3.87 |
4.14 |
0.04 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.78
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.70 |
26.26 |
146.37 |
7.20 |
6.33 |
6.84 |
0.49 |
0.09 |
0.21 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.15
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.33 |
26.22 |
85.55 |
4.64 |
5.91 |
5.97 |
0.46 |
0.06 |
0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 44.83
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.12 |
26.21 |
48.33 |
6.37 |
5.45 |
5.73 |
0.22 |
-0.06 |
0.04 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF004712 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.49
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
26.19 |
55.87 |
4.37 |
5.03 |
5.20 |
-0.01 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001943 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 153.39
|
穩健型
-1.38%
|
年配
|
2.294
2024/03/04
|
19.29 |
26.18 |
73.66 |
3.42 |
4.28 |
5.98 |
0.26 |
0.07 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.91
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.29 |
26.12 |
85.26 |
4.60 |
5.86 |
5.89 |
0.34 |
-0.01 |
0.13 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 25.26
|
保守型
0.03%
|
年配
|
0.5733
2023/08/01
|
10.56 |
25.97 |
15.41 |
1.65 |
1.68 |
1.56 |
-2.62 |
-2.12 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 60.29
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
25.90 |
97.25 |
3.21 |
3.99 |
4.07 |
0.61 |
0.14 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003685 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 22.73
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0601
2024/06/28
|
23.74 |
25.86 |
41.03 |
3.64 |
5.64 |
6.24 |
0.32 |
0.06 |
0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.8416
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
25.81 |
0 |
4.71 |
5.30 |
0 |
0.11 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 47.67
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
23.80 |
25.77 |
82.53 |
3.17 |
3.77 |
3.75 |
0.63 |
0.15 |
0.25 |
4 |
4 |
3 |
|