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富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/07/16	股票型 114.1	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	21.37	27.88	69.41	3.10	4.09	4.40	0.30	0.07	0.19	4	5	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/07/16	貨幣型 11.6716	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	27.72	16.90	1.65	1.68	1.57	-0.87	-0.87	-0.04	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2024/07/15	股票型 98.98	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	17.52	27.68	33.34	3.42	4.57	5.48	0.21	0.06	0.07	1	1	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.3762	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	14.39	27.65	27.80	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 9.81	保守型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	11.00	27.65	15.77	1.65	1.68	1.57	-0.17	-0.42	-0.38	-	-	-	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/16	債券型 8.8126	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	14.38	27.64	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/07/15	股票型 107.81	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	17.49	27.59	33.26	3.36	4.46	5.38	0.10	-0.02	0.03	1	1	4	觀察申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001724 全球	澳元 2024/07/16	股票型 15.78	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0359 2024/07/01	22.25	27.59	43.98	3.09	4.56	5.28	0.31	0.09	0.13	3	4	3	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/16	股票型 24.41	積極型 -0.48%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-4.87	27.57	-11.60	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 1987.62	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	11.01	27.55	16.27	1.63	1.66	1.56	-0.13	-0.67	-0.27	-	-	-	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/07/16	債券型 13.9383	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.38	27.55	27.79	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/07/15	股票型 15.56	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	23.34	27.45	61.70	3.48	4.75	4.80	0.10	-0.04	0.09	3	4	4	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/07/16	貨幣型 172.6032	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	10.86	27.44	15.71	1.64	1.67	1.57	-0.78	-0.98	-0.56	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/07/16	貨幣型 11.4575	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	27.30	16.31	1.60	1.63	1.45	0.40	0.35	0.12	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/07/15	股票型 54.47	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	23.20	27.24	61.50	3.45	4.73	4.77	0.30	0.08	0.13	3	3	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/07/12	股票型 9570.0	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	19.95	27.22	45.38	2.71	3.33	4.04	0.72	0.36	0.28	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/07/16	股票型 3057.0958	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.67	27.22	37.56	2.58	3.21	3.95	0.81	0.40	0.26	2	2	5	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/07/15	股票型 18.0515	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.86	27.12	72.99	4.52	5.52	5.44	0.39	-0.02	0.11	4	3	3	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 20.4712	穩健型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	20.83	27.11	86.06	4.26	6.01	5.49	0.12	0.00	0.12	5	4	3	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/07/15	股票型 19.6	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	41.75	26.96	72.75	4.51	5.56	5.46	0.60	0.08	0.15	4	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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