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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/07/15	股票型 23.73	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.91	28.74	49.40	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 WMF003122 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 16.0444	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	23.66	28.71	44.95	3.05	3.76	3.85	0.48	0.14	0.13	3	3	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.8646	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.041 2024/07/05	36.65	28.67	68.88	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.6862	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	36.65	28.67	68.88	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購
國泰全球資源基金 WMF000647 全球	台幣 2024/07/15	股票型 7.28	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.40	28.62	37.62	3.39	4.48	4.64	0.23	0.12	0.09	2	1	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 241.1584	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	28.62	17.24	1.65	1.68	1.58	1.48	-0.10	0.19	-	-	-	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/07/16	股票型 20.62	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	28.54	42.48	3.27	4.21	5.05	0.13	-0.01	0.06	-	-	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-歐元 WMF000887 全球	歐元 2024/07/15	股票型 22.5	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	19.33	28.50	36.34	3.47	4.21	4.54	0.28	0.08	0.10	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-美元 WMF000888 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.54	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	19.27	28.31	36.13	3.46	4.16	4.48	0.13	-0.02	0.04	2	3	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/07/15	股票型 16.2	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0464 2024/06/28	20.94	28.30	48.90	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 55.39	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	21.44	28.26	97.32	3.83	4.27	4.33	0.49	0.14	0.24	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)U-累積(後收型) WMF004567 全球	美元 2024/07/16	股票型 113.1012	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	31.79	28.24	0	3.80	5.07	0	0.30	-0.01	0	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 WMF002126 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 58.6035	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.340369 2024/06/27	14.95	28.18	3.13	2.30	3.44	4.89	0.08	-0.01	-0.04	2	2	4	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/07/16	貨幣型 12.4157	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	28.03	15.87	1.65	1.68	1.58	0.62	-0.61	-0.62	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/07/16	貨幣型 12.4327	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3439 2023/08/01	11.18	28.02	15.87	1.65	1.68	1.58	0.62	-0.61	-0.62	-	-	-	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 59.13	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.96	28.02	147.06	5.39	6.61	6.81	0.37	0.10	0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/07/16	股票型 229.4647	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	28.01	27.30	3.17	3.75	5.37	-0.08	-0.03	0.02	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/07/16	股票型 122.0618	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.348456 2024/06/27	8.62	28.01	27.31	3.17	3.75	5.37	-0.08	-0.03	0.02	1	1	4	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/16	貨幣型 115.45	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	27.91	16.32	1.64	1.67	1.57	-0.12	-0.64	-0.32	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/16	股票型 118.2	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.27	27.90	69.28	3.08	4.06	4.34	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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