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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 27.38	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.50	35.64	43.66	3.80	4.67	6.06	0.08	0.10	0.09	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 21.69	穩健型 0.13%	年配交易說明	0.3415 2024/03/01	11.48	35.63	43.77	3.79	4.66	6.05	0.08	0.10	0.09	2	2	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/07/15	債券型 21.21	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.49	35.57	22.31	1.60	1.64	3.39	0.72	0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 27.3	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	33.82	35.55	110.0	3.81	4.37	4.52	0.67	0.17	0.26	2	1	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.077 2024/06/28	17.49	35.52	22.21	1.60	1.64	3.39	0.73	0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 24.05	穩健型 0.29%	年配交易說明	0.3759 2024/03/01	11.65	35.51	43.52	3.67	4.67	6.04	0.01	0.00	0.04	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 114.92	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.60	35.46	190.50	5.35	6.14	6.48	0.46	0.12	0.28	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 33.84	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	30.77	35.45	85.68	4.89	6.24	7.34	0.38	0.10	0.16	2	3	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/07/15	股票型 42.54	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.36	35.38	95.66	4.23	6.26	6.01	0.57	0.09	0.19	1	1	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/15	股票型 46.43	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	41.53	35.37	95.46	4.09	6.25	6.00	0.44	0.02	0.14	4	2	2	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.43	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	30.91	35.35	177.04	5.11	6.82	7.06	0.51	0.11	0.24	2	3	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2024/07/15	股票型 659.68	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	20.85	35.31	49.86	3.51	4.85	5.26	0.28	0.11	0.12	2	2	3	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/07/12	股票型 31.31	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	48.15	35.16	122.93	5.88	7.35	6.98	0.36	0.00	0.14	2	3	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/07/15	股票型 403.34	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	23.08	35.11	51.23	3.92	5.81	6.58	0.27	0.11	0.11	2	2	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/07/12	股票型 31.76	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	48.07	35.03	122.88	5.89	7.38	7.01	0.53	0.07	0.18	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/07/15	股票型 29.906	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	23.01	35.01	54.35	3.10	3.72	4.89	0.20	0.01	0.08	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/07/15	股票型 13.222	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.024762 2024/07/01	23.01	35.01	54.36	3.10	3.72	4.90	0.20	0.01	0.08	3	3	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/07/15	股票型 74223.0	穩健型 -0.18%	年配交易說明	209.6949 2023/08/01	21.94	34.87	61.60	2.93	3.02	3.74	0.74	0.43	0.33	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 48.276	穩健型 -0.88%	年配交易說明	0.776554 2024/05/17	19.44	34.63	45.95	4.10	5.08	6.51	0.21	0.08	0.08	2	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 65.07	穩健型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	19.45	34.60	45.88	4.10	5.08	6.51	0.10	-0.01	0.04	2	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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