名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 331.3689
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.09 |
28.60 |
78.70 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 55.81
|
穩健型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.15 |
28.53 |
203.61 |
6.00 |
7.22 |
7.18 |
0.16 |
0.09 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.47
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.84 |
28.51 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 30.83
|
穩健型
1.91%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
26.37 |
28.50 |
93.78 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 300.8623
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
28.46 |
79.37 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.32 |
0.12 |
0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000893 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 35.31
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.77 |
28.45 |
43.56 |
3.17 |
4.36 |
6.01 |
0.15 |
0.03 |
0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.12
|
穩健型
2.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.91 |
28.36 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 272.45
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.53
2024/08/02
|
13.05 |
28.29 |
46.27 |
2.44 |
3.59 |
4.45 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.63
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.61 |
28.25 |
119.58 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.64
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.88 |
28.25 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 14.91
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.18 |
28.22 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
28.21 |
14.05 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.8638
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
7.55 |
28.21 |
14.05 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.43
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.0528
2024/08/01
|
15.46 |
28.16 |
52.96 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.11
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.50 |
28.11 |
52.92 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
28.09 |
14.50 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF000892 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 32.12
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
28.05 |
42.81 |
3.20 |
4.40 |
6.08 |
0.31 |
0.14 |
0.08 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 4874.87
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.27 |
28.01 |
56.28 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.51
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.22 |
27.99 |
69.97 |
3.87 |
5.11 |
5.48 |
0.12 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-3.23 |
27.95 |
-2.36 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|