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施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.09	28.60	78.70	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 55.81	穩健型 2.12%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	28.53	203.61	6.00	7.22	7.18	0.16	0.09	0.26	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.47	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	41.84	28.51	0	5.15	6.21	0	0.31	0.01	0	5	3	2	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/08/13	股票型 30.83	穩健型 1.91%	月配交易說明	0.0186 2024/07/31	26.37	28.50	93.78	4.07	5.24	5.08	0.25	0.01	0.16	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/14	股票型 300.8623	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	20.20	28.46	79.37	3.07	3.68	4.24	0.32	0.12	0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 35.31	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.77	28.45	43.56	3.17	4.36	6.01	0.15	0.03	0.05	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.12	穩健型 2.02%	無配息交易說明	0.0 -	41.91	28.36	0	5.18	6.25	0	0.49	0.11	0	5	4	2	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/08/13	股票型 272.45	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.53 2024/08/02	13.05	28.29	46.27	2.44	3.59	4.45	0.10	0.02	0.07	3	4	5	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.63	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.61	28.25	119.58	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 13.64	穩健型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	40.88	28.25	0	5.21	6.19	0	0.38	0.07	0	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/13	股票型 14.91	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	41.18	28.22	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	4	2	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/08/14	貨幣型 12.4644	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.55	28.21	14.05	1.67	1.69	1.59	0.59	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/08/14	貨幣型 11.8638	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	7.55	28.21	14.05	1.67	1.69	1.59	0.58	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.43	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.0528 2024/08/01	15.46	28.16	52.96	3.54	3.76	3.88	0.29	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.11	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	28.11	52.92	3.56	3.77	3.89	0.29	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/08/14	貨幣型 115.92	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	28.09	14.50	1.66	1.68	1.58	-0.02	-0.63	-0.31	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 32.12	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	28.05	42.81	3.20	4.40	6.08	0.31	0.14	0.08	2	3	3	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/13	股票型 4874.87	穩健型 1.27%	月配交易說明	16.9 2024/08/02	27.27	28.01	56.28	3.39	6.21	7.11	0.24	0.09	0.10	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 23.51	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.22	27.99	69.97	3.87	5.11	5.48	0.12	0.03	0.12	5	5	4	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 25.44	積極型 1.76%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	-3.23	27.95	-2.36	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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