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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.1583	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.008 2024/07/08	3.27	-16.72	-3.55	3.84	4.12	3.90	-0.07	-0.23	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 15.3896	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	-16.76	-3.28	3.84	4.12	3.91	-0.07	-0.23	-0.08	1	1	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 19.38	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-16.81	4.03	4.81	4.68	4.74	-0.10	-0.20	-0.04	5	5	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/15	股票型 18.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.57	-16.95	3.94	4.87	4.77	4.81	-0.14	-0.23	-0.04	5	5	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/07/15	股票型 1866.0	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	-16.99	-6.99	4.41	4.52	5.36	0.15	0.01	0.08	1	1	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/07/15	股票型 12.88	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	0.47	-17.07	3.71	4.85	4.76	4.86	0.00	-0.14	-0.01	5	5	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	3.61	-17.10	-7.11	4.30	4.60	5.45	-0.12	-0.23	-0.06	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/15	股票型 126.3163	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	4.98	-17.27	-11.40	5.75	5.99	6.07	-0.04	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.08	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-1.06	-17.42	-0.70	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 14.51	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-17.43	2.09	4.99	6.58	7.15	-0.05	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/12	平衡型 7.9918	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-0.97	-17.47	-8.32	2.46	2.45	2.63	-0.41	-0.43	-0.14	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 11.4628	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-1.04	-17.55	2.99	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.4736	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0115 2024/07/02	-1.04	-17.56	2.97	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.58	-17.83	15.78	3.62	3.90	4.30	0.11	-0.21	0.00	5	5	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2047	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	8.15	-17.97	-22.02	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 10.66	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.71	-18.01	15.51	3.67	4.07	4.49	0.20	-0.15	0.03	4	4	2	觀察申購
摩根東方科技基金-累積型 WMF000155 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 49.56	積極型 -1.66%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-18.38	55.65	5.22	5.74	6.05	0.27	-0.15	0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 15.96	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	-18.54	8.47	4.83	5.72	6.15	0.21	-0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 8.29	積極型 -0.12%	月配交易說明	0.0203 2024/07/01	16.63	-18.55	8.47	4.84	5.71	6.15	0.21	-0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 9.93	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.0243 2024/07/01	16.73	-18.58	8.49	4.86	5.72	6.15	0.21	-0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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