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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 5.47	積極型 0.55%	月配交易說明	0.021 2024/09/10	19.08	-7.64	-9.05	3.13	4.85	5.60	0.22	-0.19	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 0.2063	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.00033 2024/09/04	10.57	-7.64	-11.84	1.23	2.05	2.04	0.49	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 5.58	積極型 0.35%	月配交易說明	0.026 2024/09/10	18.04	-7.76	-8.52	2.68	4.02	4.55	0.23	-0.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 43.54	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.36 2024/09/02	20.24	-7.76	-9.36	3.35	5.37	5.93	0.24	-0.16	-0.08	1	1	1	觀察申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元) WMF001930 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 74.1269	積極型 0.47%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	10.85	-7.77	21.78	3.79	4.35	4.87	0.16	-0.17	0.03	2	2	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 12.43	積極型 0.24%	月配交易說明	0.0285 2024/08/30	21.75	-7.89	0	3.57	5.98	0	0.35	-0.14	0	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1619.11	積極型 0.12%	月配交易說明	13.7 2024/09/03	22.14	-7.92	-11.04	2.06	4.37	4.81	0.16	-0.31	-0.18	3	2	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/09/16	債券型 221.54	保守型 0.34%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	14.58	-7.93	-3.50	3.27	4.08	4.30	0.04	-0.25	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 8.17	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.031 2024/08/30	16.55	-7.99	-9.09	2.17	3.34	3.82	0.27	-0.33	-0.16	3	3	1	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/09/13	股票型 18.53	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	-7.99	41.78	5.68	6.42	6.12	0.00	-0.04	0.10	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 5.187	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.03066 2024/08/29	18.70	-8.02	-9.18	3.14	4.69	5.45	0.21	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 WMF002055 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 8.99	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0259 2024/09/06	11.66	-8.15	1.01	1.75	2.67	3.66	0.14	-0.23	-0.08	2	1	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/09/13	股票型 18.9263	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	5.45	-8.31	41.41	5.66	6.39	6.10	-0.05	-0.12	0.07	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計) WMF002040 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 296.27	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.25	-8.34	4.21	2.86	4.15	4.72	0.14	-0.18	-0.01	2	3	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 140.96	積極型 0.13%	月配交易說明	0.46 2024/09/04	14.82	-8.35	3.99	3.62	4.34	4.57	0.17	-0.18	-0.01	1	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2024/09/13	平衡型 6.8573	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0229 2024/09/04	1.55	-8.39	7.29	2.01	2.81	2.93	0.02	-0.15	0.02	2	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2024/09/13	平衡型 9.9345	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	1.55	-8.39	7.29	2.01	2.81	2.93	0.02	-0.15	0.02	2	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	債券型 7.503	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.047749 2024/09/02	25.39	-8.45	-6.02	2.00	4.44	4.82	0.31	-0.29	-0.14	3	2	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 11.6302	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	-8.50	-7.99	1.30	2.13	3.44	0.41	-0.17	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 4.6832	積極型 0.09%	月配交易說明	0.021 2024/09/02	8.95	-8.5	-7.98	1.30	2.12	3.44	0.41	-0.17	-0.06	1	2	2	觀察申購

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