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聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/07/12	股票型 14.8	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0939 2024/06/28	34.91	41.63	0	3.69	5.39	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/07/15	股票型 70.35	穩健型 0.81%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	23.80	41.61	46.71	2.66	3.32	3.96	0.26	0.06	0.09	4	3	5	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/07/15	股票型 243.6721	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	36.68	41.58	58.32	2.67	3.90	4.94	0.54	0.06	0.09	1	1	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/07/15	股票型 20.36	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0563 2024/06/28	26.15	41.58	54.03	2.06	3.47	3.93	0.32	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/07/12	股票型 11.57	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0701 2024/06/28	34.87	41.58	0	3.71	5.44	0	0.63	0.16	0	4	4	3	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/07/15	股票型 237.24	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	41.57	34.32	2.33	7.31	6.53	0.68	0.14	0.07	1	1	1	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.57	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	36.88	41.55	144.53	4.59	5.55	5.70	0.64	0.16	0.25	3	4	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/07/12	股票型 12.06	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0731 2024/06/28	34.79	41.55	0	3.71	5.43	0	0.63	0.16	0	4	4	3	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 102.34	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	36.56	41.45	232.27	5.50	6.96	7.17	0.60	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/07/15	股票型 258.58	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	35.03	41.40	58.31	2.25	3.70	5.91	0.54	0.07	0.07	1	1	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/07/12	股票型 17.48	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	34.57	41.27	82.18	4.15	5.00	4.82	0.31	0.04	0.14	5	5	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/12	股票型 18.73	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	34.55	41.15	82.20	4.15	5.03	4.84	0.53	0.16	0.19	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/15	股票型 90.75	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	41.42	41.12	110.53	3.52	5.53	5.63	0.51	0.04	0.17	5	3	3	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 54.37	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	36.64	40.96	149.06	4.54	6.36	6.05	0.65	0.13	0.24	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 19.5	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	40.66	64.14	4.33	5.46	7.10	0.19	0.12	0.12	4	3	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/07/12	股票型 28.72	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	40.56	40.60	98.69	4.34	5.21	4.92	0.38	0.03	0.16	3	2	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 104.19	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	34.13	40.47	183.59	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	3	4	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/07/12	股票型 27.9307	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	38.70	40.35	82.43	4.00	5.47	5.21	0.38	0.04	0.13	3	3	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/07/12	股票型 28.46	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	38.63	40.20	82.20	4.00	5.48	5.20	0.62	0.15	0.18	3	3	3	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/07/15	股票型 73.36	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	37.35	40.13	73.73	2.65	3.91	4.73	0.81	0.16	0.19	4	3	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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