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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.4	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	-0.91	3.91	-11.34	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 8.93	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-0.89	-50.06	-3.88	3.03	4.77	6.01	-0.09	-0.43	-0.02	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-0.88	5.02	-15.16	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/15	債券型 25.03	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.88	4.89	-15.24	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.85	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	-0.87	4.91	-15.25	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 35.0785	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.86	-19.70	0.96	4.67	5.73	6.87	-0.16	-0.20	-0.02	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 15.32	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-0.86	3.93	-11.29	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 15.6	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-0.83	-50.03	-3.82	3.02	4.77	6.02	-0.08	-0.43	-0.02	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 38.2164	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-0.79	-19.68	0.84	4.67	5.73	6.86	-0.17	-0.22	-0.04	1	1	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-0.78	14.00	5.79	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 7.2524	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.78	14.01	5.80	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 8.9621	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	-49.98	-3.74	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 8.1284	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	-49.98	-3.74	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/15	債券型 7.6498	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.71	14.12	5.88	1.49	1.46	2.72	-0.40	-0.17	-0.05	5	4	4	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 13.8774	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-0.69	15.31	-10.04	5.07	6.64	8.15	-0.23	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 9.3392	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	-49.89	-3.55	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 10.1703	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-0.65	-49.89	-3.55	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元 WMF004672 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.67	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	0	0	4.88	0	0	-0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 38.67	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.08	-31.69	15.64	5.11	6.17	5.86	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 25.86	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	-31.59	15.45	5.1	6.18	5.87	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購

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