名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.79
|
積極型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.91 |
-44.66 |
-3.36 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 25.51
|
積極型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.78 |
-49.93 |
-42.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.05
|
積極型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.67 |
-41.77 |
-26.92 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.04
|
積極型
-2.39%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-8.62 |
-41.77 |
-26.93 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.42
|
積極型
-2.43%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.56 |
-41.75 |
-26.83 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.37
|
積極型
-2.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.53 |
-41.72 |
-26.81 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.52 |
3.07 |
-20.68 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 7.86
|
積極型
-1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.33 |
-49.83 |
-41.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 9.74
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.07 |
-31.97 |
-14.85 |
4.35 |
5.19 |
5.53 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.95
|
積極型
0.35%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-6.04 |
-14.08 |
-29.10 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 122.24
|
積極型
-1.06%
|
月配
|
0.212
2024/06/17
|
-6.03 |
-36.82 |
-25.71 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 79.86
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.03 |
-14.06 |
-29.09 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.14
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.90 |
1.35 |
-22.35 |
7.94 |
8.90 |
10.76 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.279
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.59 |
35.74 |
-7.72 |
4.25 |
4.39 |
6.44 |
-0.21 |
0.14 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.51
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 9.51
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.0
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.0
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|