名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000061 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.55
|
積極型
0.1%
|
季配
|
0.015
2024/07/05
|
2.24 |
-8.59 |
16.87 |
3.99 |
4.77 |
4.87 |
0.01 |
-0.04 |
0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.16
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.28 |
-15.75 |
-11.89 |
4.49 |
4.45 |
4.69 |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2679
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
2.31 |
2.74 |
-4.04 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4951
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.32 |
2.77 |
-4.01 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.33
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.40 |
76.20 |
62.91 |
4.11 |
6.61 |
9.16 |
-0.02 |
0.15 |
0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.06
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.45 |
-19.63 |
13.46 |
3.49 |
4.06 |
4.49 |
0.05 |
-0.17 |
0.03 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0
|
積極型
0.91%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
2.47 |
10.01 |
46.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
2.48 |
8.27 |
-11.04 |
2.58 |
2.20 |
1.97 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.20 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.48
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.56 |
-36.93 |
-1.17 |
4.46 |
5.50 |
6.00 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.05 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 1018.97
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 1346.57
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004600 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.2723
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.03
2024/08/09
|
2.62 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.9381
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.64 |
0 |
0 |
3.76 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004598 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.9
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.04
2024/08/09
|
2.65 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.66
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.66 |
-20.38 |
3.98 |
4.80 |
6.50 |
7.15 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004597 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.7
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.66 |
0 |
0 |
3.80 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.48
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.68 |
-37.26 |
-2.32 |
4.45 |
5.50 |
6.08 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.908
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.78 |
1.56 |
8.29 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.4324
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.78 |
1.55 |
8.29 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.4325
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.79 |
1.55 |
8.29 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|