名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 17.3162
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.69 |
3.37 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.80 |
-2.83 |
-2.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 11.4261
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.74 |
3.44 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-2.43 |
-1.99 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 15.4045
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.85 |
3.72 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.86 |
-3.21 |
-1.69 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.7544
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.87 |
3.62 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.57 |
-2.33 |
-1.99 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 15.8966
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.38 |
2.82 |
3.64 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.49 |
-2.93 |
-1.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.0846
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.40 |
3.03 |
3.85 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.22 |
-1.90 |
-1.63 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 10.7352
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.0
-
|
1.40 |
2.76 |
3.60 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.53 |
-2.12 |
-1.49 |
- |
- |
- |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 5.2596
|
積極型
0.37%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 30.14
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.45 |
27.83 |
15.73 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.46 |
74.93 |
62.17 |
3.65 |
6.17 |
6.76 |
0.15 |
0.26 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 44.63
|
積極型
0.65%
|
年配
|
2.02
2024/09/11
|
1.47 |
27.81 |
15.73 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 34.3566
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.48 |
-24.27 |
4.91 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 251.58
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002221 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.9345
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.55 |
-8.39 |
7.29 |
2.01 |
2.81 |
2.93 |
0.02 |
-0.15 |
0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002222 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 6.8573
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0229
2024/09/04
|
1.55 |
-8.39 |
7.29 |
2.01 |
2.81 |
2.93 |
0.02 |
-0.15 |
0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 38.1727
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-24.21 |
4.64 |
4.47 |
5.78 |
6.83 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.93
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-16.69 |
5.08 |
3.48 |
4.04 |
4.50 |
0.06 |
-0.16 |
0.02 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.4
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
-23.34 |
-10.67 |
2.55 |
3.70 |
4.83 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 7616.5454
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.86 |
-24.33 |
-3.45 |
3.97 |
4.32 |
5.43 |
0.04 |
-0.05 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.0298
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.92 |
-13.50 |
0 |
0.59 |
1.81 |
0 |
0.13 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|