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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 3.646	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026559 2024/10/01	27.72	-20.38	-31.00	2.22	5.42	5.79	0.67	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A股美元 WMF001593 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 17.82	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	27.73	0.71	14.07	3.31	4.44	4.63	0.37	-0.11	0.00	1	1	3	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/10/17	股票型 11.03	穩健型 -0.36%	季配交易說明	0.053 2024/10/08	27.75	9.02	19.51	3.68	4.07	4.18	0.48	0.06	0.06	4	3	4	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 WMF001594 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 16.84	積極型 0.41%	半年配交易說明	0.1687 2024/09/02	27.75	0.72	14.16	3.32	4.45	4.63	0.36	-0.11	0.00	1	1	3	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 61.12	穩健型 -1.76%	無配息交易說明	0.0 -	27.79	45.01	211.20	6.12	7.28	7.24	0.21	0.09	0.24	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 39.6669	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	27.79	26.58	40.24	2.90	4.00	4.49	0.45	0.00	0.06	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 28.61	穩健型 0.66%	年配交易說明	0.3348 2024/08/01	27.80	6.82	8.03	3.32	5.43	5.63	0.42	0.05	0.04	1	1	2	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/10/17	股票型 502.34	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	27.84	86.20	113.12	4.16	3.46	4.72	0.36	0.31	0.22	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/10/17	股票型 12.66	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	27.84	12.99	38.98	2.96	3.28	4.66	0.47	-0.08	0.05	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 20.2958	積極型 0.35%	月配交易說明	0.059626 2024/09/26	27.86	26.65	40.33	2.90	4.00	4.49	0.45	0.00	0.06	5	5	4	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/10/17	股票型 18.85	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.88	9.09	19.53	3.69	4.06	4.19	0.48	0.06	0.06	4	3	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/10/17	股票型 24.8	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	27.88	37.45	76.99	3.60	5.09	5.49	0.36	0.05	0.12	5	4	4	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/10/17	股票型 94.33	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	27.90	23.21	73.39	2.52	4.42	4.84	0.41	0.03	0.16	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/10/17	股票型 31.148	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	27.90	75.50	126.17	3.94	5.87	7.68	0.10	0.29	0.21	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/10/17	股票型 399.1687	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	27.91	33.23	96.20	2.85	4.01	4.22	0.45	0.04	0.19	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003973 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 9.4107	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.069 2024/10/01	27.92	3.40	18.24	2.39	4.22	5.45	0.28	-0.14	0.00	2	2	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣) WMF002527 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 7.7361	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.057 2024/10/01	27.93	3.39	18.20	2.39	4.22	5.45	0.28	-0.14	0.00	2	2	1	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/10/17	股票型 18.09	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	27.93	-4.44	27.48	3.41	5.55	5.19	0.57	-0.04	0.06	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/10/17	股票型 323.4289	穩健型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	27.94	34.73	89.27	2.86	3.67	4.21	0.38	0.10	0.21	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣) WMF002526 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 16.5926	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	27.96	3.42	18.30	2.39	4.22	5.45	0.28	-0.14	0.00	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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