名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003447 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.11
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.82 |
29.39 |
30.17 |
3.86 |
4.97 |
5.80 |
0.24 |
0.00 |
0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000513 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.32
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.013
2024/09/05
|
20.84 |
16.20 |
24.86 |
4.36 |
4.39 |
4.62 |
0.28 |
0.04 |
0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1832.58
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
35.0
2024/09/03
|
20.85 |
2.48 |
0 |
2.11 |
4.51 |
0 |
0.17 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.17
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.85 |
43.10 |
41.10 |
2.57 |
4.80 |
6.70 |
0.68 |
0.18 |
0.07 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 47.99
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.87 |
23.89 |
92.76 |
3.69 |
5.04 |
5.03 |
0.23 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
20.87 |
38.25 |
0 |
2.27 |
3.10 |
0 |
0.33 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
平衡型 948.9857
|
積極型
0.36%
|
月配
|
7.300877
2024/08/29
|
20.91 |
-9.85 |
6.39 |
2.62 |
6.33 |
7.00 |
0.07 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.06
|
穩健型
-0.09%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
20.91 |
38.21 |
26.14 |
2.26 |
3.11 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.05
|
穩健型
-0.33%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
20.93 |
38.05 |
63.30 |
3.69 |
5.26 |
5.93 |
0.33 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000512 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.93
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.93 |
16.20 |
24.85 |
4.36 |
4.39 |
4.62 |
0.28 |
0.04 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.94 |
23.33 |
32.56 |
2.16 |
2.69 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003446 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.76
|
穩健型
0.37%
|
年配
|
0.044
2024/07/01
|
20.94 |
29.48 |
30.33 |
3.84 |
4.97 |
5.78 |
0.24 |
0.01 |
0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.05
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.95 |
13.97 |
31.82 |
3.18 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003304 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.53
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.97 |
-15.89 |
9.81 |
2.72 |
4.39 |
4.62 |
0.36 |
-0.26 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 29.41
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.98 |
26.27 |
64.16 |
2.77 |
4.09 |
3.99 |
0.29 |
-0.02 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.8
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
21.00 |
14.03 |
31.83 |
3.17 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.79
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
36.17 |
59.75 |
3.32 |
3.77 |
3.88 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF001271 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 74.85
|
穩健型
-0.26%
|
年配
|
0.0
2004/08/02
|
21.07 |
26.29 |
64.39 |
2.80 |
4.13 |
4.05 |
0.37 |
0.07 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 60.49
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.08 |
31.93 |
79.10 |
3.12 |
3.80 |
5.88 |
0.48 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.86
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
21.09 |
36.05 |
59.65 |
3.30 |
3.76 |
3.87 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|