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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 6.8786	積極型 0.06%	月配交易說明	0.042 2025/08/01	-2.61	14.90	2.49	2.54	1.77	1.68	0.06	0.01	-0.13	2	3	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 6.849	積極型 0.06%	月配交易說明	0.042 2025/08/01	-2.61	14.89	2.47	2.54	1.77	1.68	0.06	0.01	-0.13	2	2	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 11.4821	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-2.62	14.91	2.49	2.55	1.77	1.68	0.06	0.01	-0.13	2	3	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 11.4614	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-2.63	14.90	2.48	2.55	1.77	1.68	0.06	0.01	-0.13	2	3	5	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2025/08/12	平衡型 17.26	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	10.01	9.52	2.13	1.71	1.83	-0.29	0.08	0.03	2	2	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2025/08/12	債券型 1886.71	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	15.31	-5.65	2.55	1.85	1.75	0.08	0.00	-0.20	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2025/08/12	平衡型 6.67	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.048 2025/08/01	-2.66	5.16	8.70	1.94	2.05	1.93	-0.23	0.01	0.03	4	4	5	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2025/08/12	債券型 6.6365	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.028 2025/08/07	-2.66	6.27	10.21	1.99	1.97	2.12	0.45	0.17	0.04	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2025/08/12	債券型 57.12	積極型 -0.03%	月配交易說明	0.34 2025/08/04	-2.67	15.28	-5.68	2.55	1.84	1.75	0.08	0.00	-0.20	3	4	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2025/08/11	債券型 12.5146	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-2.67	10.08	7.71	2.03	2.08	2.52	0.12	0.16	0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2025/08/13	股票型 83.09	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	-2.68	0	0	1.93	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004065 全球	澳元 2025/08/12	債券型 9.37	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0789 2025/07/31	-2.68	6.81	5.07	2.81	3.23	3.79	0.13	0.08	0.01	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2025/08/12	債券型 7.2	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.032 2025/08/08	-2.69	5.69	-4.26	3.09	3.50	3.57	0.17	0.05	-0.07	1	1	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2025/08/12	債券型 9.32	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.039081 2025/07/30	-2.69	3.96	-9.01	3.18	3.34	3.65	0.14	0.01	-0.11	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF003375 全球	澳元 2025/08/13	債券型 121.3258	保守型 0.12%	月配交易說明	0.604739 2025/07/31	-2.70	6.42	-0.11	3.00	3.12	3.47	0.21	0.05	-0.04	3	2	1	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2025/08/12	債券型 149.67	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-2.71	10.59	-3.58	2.27	1.93	1.84	0.04	-0.05	-0.15	1	1	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2025/08/11	債券型 5.1534	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.032 2025/08/01	-2.71	10.03	7.06	2.03	2.08	2.53	0.12	0.16	0.04	2	2	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2025/08/12	債券型 70.06	保守型 0.12%	季配交易說明	0.55 2025/07/01	-2.71	10.58	-4.53	2.27	1.93	1.85	0.04	-0.05	-0.15	1	1	3	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2025/08/13	股票型 70.11	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-2.72	18.79	33.88	5.55	6.07	7.12	0.00	0.03	0.01	2	2	1	觀察申購
安本-環球永續股票基金 WMF001038 全球	美元 2025/08/13	股票型 27.4658	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-2.72	19.16	29.67	2.54	3.15	4.15	0.00	0.04	0.04	1	2	4	觀察申購

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