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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/15	股票型 24.67	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	43.99	61.78	96.15	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	94.90	126.63	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	43.55	99.55	121.81	3.03	3.29	4.34	0.81	0.39	0.26	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/07/15	股票型 16.27	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	43.40	-39.15	-33.42	3.80	11.23	10.48	0.78	-0.12	-0.06	2	2	1	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	43.37	104.31	125.13	3.49	3.34	4.71	0.50	0.35	0.23	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/15	股票型 17.71	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	43.24	-39.27	-33.55	3.75	11.95	10.89	0.53	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/07/15	股票型 338.5354	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	42.91	63.83	80.68	2.41	3.85	5.34	0.67	0.17	0.12	2	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/07/15	股票型 27.16	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	42.65	25.40	107.29	5.81	7.32	6.89	0.41	0.02	0.17	2	2	1	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 100.95	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	42.58	43.21	185.33	6.51	8.29	7.96	0.45	0.10	0.21	4	3	1	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/12	股票型 60.66	穩健型 0.56%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	42.56	61.93	147.29	4.56	6.42	5.99	0.58	0.18	0.24	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/15	股票型 44.83	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	42.12	26.21	48.33	6.37	5.45	5.73	0.22	-0.06	0.04	3	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	42.05	65.36	103.81	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.62	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	42.04	80.75	309.45	6.78	6.95	6.88	0.57	0.24	0.35	5	5	2	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/07/12	股票型 18.0514	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	41.86	27.12	72.99	4.52	5.52	5.44	0.39	-0.02	0.11	4	3	3	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	41.82	77.36	120.61	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/07/12	股票型 19.59	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	41.75	26.96	72.75	4.51	5.56	5.46	0.60	0.08	0.15	4	3	3	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 59.96	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	41.72	58.04	209.23	6.61	6.06	5.88	0.51	0.20	0.31	4	5	3	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/15	股票型 46.43	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	41.53	35.37	95.46	4.09	6.25	6.00	0.44	0.02	0.14	4	2	2	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 66.21	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	41.50	65.48	194.66	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.19	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.48	18.73	75.78	3.94	5.74	5.47	0.45	-0.04	0.12	4	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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