名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 125.44
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
70.20 |
305.95 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 63.58
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
38.31 |
241.83 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 22.46
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.76 |
7.26 |
27.18 |
2.74 |
3.65 |
4.74 |
0.66 |
0.00 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.88
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.73 |
26.43 |
38.09 |
4.03 |
3.87 |
4.17 |
0.37 |
0.11 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 62.38
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.71 |
45.46 |
94.79 |
3.02 |
4.04 |
4.81 |
0.44 |
0.18 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003673 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 18.8
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.66 |
11.20 |
24.72 |
2.69 |
3.67 |
4.14 |
0.32 |
-0.10 |
0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003676 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.13
|
積極型
-0.62%
|
月配
|
0.0405
2024/06/28
|
25.66 |
11.18 |
24.73 |
2.68 |
3.67 |
4.15 |
0.32 |
-0.10 |
0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 21.64
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
34.08 |
66.21 |
2.90 |
3.95 |
4.31 |
0.54 |
0.16 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.08
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
25.58 |
25.33 |
32.84 |
2.08 |
2.66 |
2.93 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004368 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 196.9
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.56 |
7.04 |
53.96 |
4.74 |
5.52 |
5.63 |
0.18 |
-0.09 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 96.79
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
17.29 |
106.02 |
5.60 |
7.11 |
6.93 |
0.39 |
0.06 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.55 |
25.33 |
32.76 |
2.12 |
2.68 |
2.95 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003373 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 118.57
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.51 |
15.14 |
33.62 |
10.44 |
10.98 |
11.79 |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001964 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 17.98
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
28.90 |
60.05 |
2.68 |
3.46 |
3.72 |
0.27 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.50 |
25.22 |
32.81 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
25.26 |
32.80 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.26
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0303
2024/07/01
|
25.47 |
15.88 |
34.45 |
3.19 |
3.28 |
4.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.9
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.46 |
10.89 |
6.62 |
2.74 |
3.29 |
3.96 |
0.60 |
0.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003151 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.24
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.44 |
15.91 |
34.48 |
3.18 |
3.28 |
4.67 |
0.23 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 19.48
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
28.84 |
60.07 |
2.71 |
3.47 |
3.73 |
0.61 |
0.16 |
0.19 |
5 |
4 |
3 |
|