名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003898 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1432.6854
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
11.418352
2024/07/25
|
20.77 |
9.85 |
29.72 |
2.83 |
4.09 |
4.65 |
0.23 |
-0.05 |
0.11 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.0359
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.75 |
20.99 |
0 |
2.93 |
3.74 |
0 |
0.25 |
-0.04 |
0 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.87
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0379
2024/08/01
|
20.72 |
22.38 |
46.53 |
3.10 |
4.56 |
5.28 |
0.41 |
0.11 |
0.14 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.1539
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.72 |
20.97 |
35.75 |
2.93 |
3.74 |
3.73 |
0.25 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 862.85
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.71 |
49.27 |
71.11 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.321
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
20.71 |
13.41 |
47.08 |
3.94 |
5.04 |
6.11 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 445.06
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
20.71 |
49.27 |
71.10 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003696 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.53
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.71 |
5.69 |
64.28 |
3.36 |
4.76 |
5.12 |
0.18 |
-0.09 |
0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 11.47
|
穩健型
1.25%
|
月配
|
0.0485
2024/08/07
|
20.71 |
-12.37 |
24.15 |
4.92 |
5.56 |
6.03 |
0.06 |
-0.13 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 239.72
|
穩健型
1.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.71 |
24.26 |
106.32 |
5.00 |
6.05 |
5.89 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 390.66
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.67 |
35.20 |
70.00 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003602 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 8.55
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0907
2024/07/31
|
20.61 |
5.96 |
10.70 |
2.87 |
4.72 |
5.92 |
0.18 |
-0.09 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.23
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.60 |
16.52 |
45.39 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 40.4088
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.59 |
45.49 |
101.85 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 155.95
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.55 |
18.06 |
130.68 |
6.12 |
7.31 |
7.73 |
0.18 |
0.03 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 104.64
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.962
2024/07/15
|
20.54 |
4.81 |
42.76 |
3.38 |
5.25 |
6.10 |
0.10 |
-0.06 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 396.87
|
穩健型
1.27%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
20.54 |
27.55 |
52.82 |
3.87 |
5.81 |
6.58 |
0.26 |
0.09 |
0.11 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003025 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.97
|
穩健型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.53 |
-4.56 |
28.56 |
4.88 |
5.26 |
5.21 |
0.30 |
-0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 56.33
|
穩健型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.51 |
31.85 |
120.59 |
6.14 |
7.23 |
6.85 |
0.18 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003026 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.7494
|
穩健型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.49 |
-4.50 |
28.66 |
4.87 |
5.24 |
5.21 |
0.13 |
-0.12 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|