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施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1432.6854	穩健型 0.51%	月配交易說明	11.418352 2024/07/25	20.77	9.85	29.72	2.83	4.09	4.65	0.23	-0.05	0.11	3	4	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.0359	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	20.75	20.99	0	2.93	3.74	0	0.25	-0.04	0	4	2	4	觀察申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001724 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.87	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0379 2024/08/01	20.72	22.38	46.53	3.10	4.56	5.28	0.41	0.11	0.14	3	3	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/08/13	股票型 21.1539	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	20.72	20.97	35.75	2.93	3.74	3.73	0.25	-0.04	0.07	4	2	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/13	股票型 862.85	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	49.27	71.11	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 13.321	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	20.71	13.41	47.08	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/13	股票型 445.06	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	20.71	49.27	71.10	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	3	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/08/14	股票型 64.53	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	5.69	64.28	3.36	4.76	5.12	0.18	-0.09	0.10	3	3	4	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(南非幣) WMF002246 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 11.47	穩健型 1.25%	月配交易說明	0.0485 2024/08/07	20.71	-12.37	24.15	4.92	5.56	6.03	0.06	-0.13	0.04	2	1	1	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/08/13	股票型 239.72	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	24.26	106.32	5.00	6.05	5.89	0.09	0.00	0.14	3	3	2	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/08/13	股票型 390.66	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	20.67	35.20	70.00	3.32	4.04	4.06	0.22	0.02	0.15	4	5	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣) WMF003602 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.55	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0907 2024/07/31	20.61	5.96	10.70	2.87	4.72	5.92	0.18	-0.09	-0.02	3	2	1	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 28.23	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	16.52	45.39	3.11	3.87	4.14	0.46	0.11	0.12	3	5	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 40.4088	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	20.59	45.49	101.85	3.54	4.37	4.27	0.38	0.21	0.26	5	5	3	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 155.95	積極型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	20.55	18.06	130.68	6.12	7.31	7.73	0.18	0.03	0.17	2	2	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 104.64	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.962 2024/07/15	20.54	4.81	42.76	3.38	5.25	6.10	0.10	-0.06	0.09	-	-	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/08/13	股票型 396.87	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	20.54	27.55	52.82	3.87	5.81	6.58	0.26	0.09	0.11	1	2	2	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.97	穩健型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	20.53	-4.56	28.56	4.88	5.26	5.21	0.30	-0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 56.33	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	20.51	31.85	120.59	6.14	7.23	6.85	0.18	0.08	0.19	2	3	1	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2024/08/13	股票型 19.7494	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.49	-4.50	28.66	4.87	5.24	5.21	0.13	-0.12	0.03	1	1	2	觀察申購

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