名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.1845
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.76 |
-22.95 |
-23.47 |
1.17 |
2.24 |
2.24 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.9483
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.74 |
1.01 |
1.89 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
-0.40 |
-0.31 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.72
|
穩健型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.70 |
15.67 |
86.40 |
5.33 |
5.69 |
5.71 |
-0.10 |
0.00 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.6276
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-4.42 |
-12.86 |
2.44 |
3.07 |
3.30 |
-0.20 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.8419
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.025868
2024/06/27
|
1.56 |
-4.40 |
-12.83 |
2.44 |
3.06 |
3.30 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 248.96
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.76
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.47 |
-27.30 |
-6.91 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/07/15 |
股票型 103.83
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
1.45 |
7.76 |
-17.97 |
4.64 |
5.60 |
5.73 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.09 |
- |
- |
2 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5.2927
|
積極型
0.07%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000210 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.15
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.38 |
2.56 |
17.49 |
4.24 |
5.76 |
5.66 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 10.7092
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.37 |
2.54 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.62 |
-2.20 |
-1.45 |
- |
- |
- |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.048
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.81 |
3.68 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.11 |
-2.05 |
-1.64 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.8564
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.59 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.41 |
-3.34 |
-1.84 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.3669
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.63 |
3.57 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.27 |
-3.39 |
-1.64 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.3982
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.51 |
3.28 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.43 |
-2.56 |
-1.95 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.7068
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.60 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.7163
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.64 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.27 |
-2.60 |
-2.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.845
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.68 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-2.72 |
-2.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.6674
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.62 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.89 |
-3.19 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.3769
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.50 |
3.39 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-3.84 |
-3.36 |
-1.77 |
2 |
2 |
5 |
|