名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000940 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.0172
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
8.34 |
-0.38 |
-2.28 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000121 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.07
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.77 |
-4.28 |
8.86 |
2.66 |
3.12 |
3.51 |
0.33 |
-0.07 |
0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.9794
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.61 |
-16.86 |
-3.02 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.45
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.27 |
-0.94 |
-6.80 |
2.20 |
3.15 |
3.36 |
0.23 |
-0.05 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.05
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.95 |
13.97 |
31.82 |
3.18 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.8
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
21.00 |
14.03 |
31.83 |
3.17 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.79
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.06 |
-33.19 |
-24.59 |
3.42 |
4.06 |
4.12 |
0.23 |
-0.31 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2439
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
0.14 |
1.60 |
1.41 |
2.10 |
2.56 |
0.60 |
-0.06 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.0439
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.025
2024/09/03
|
11.91 |
0.14 |
1.60 |
1.41 |
2.10 |
2.56 |
0.60 |
-0.06 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.4685
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.029
2024/09/09
|
-0.49 |
-15.77 |
-9.17 |
2.67 |
3.46 |
3.38 |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003970 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.7137
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
11.69 |
-4.52 |
11.90 |
1.95 |
2.41 |
3.12 |
0.34 |
-0.11 |
0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.2984
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.048
2024/09/02
|
8.95 |
-8.51 |
-7.99 |
1.30 |
2.12 |
3.44 |
0.41 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5771
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.65 |
-4.40 |
-2.08 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.07
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.78 |
-57.40 |
-31.64 |
5.72 |
5.63 |
6.87 |
-0.27 |
-0.44 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000647 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.97
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.65 |
22.50 |
36.13 |
3.16 |
4.51 |
4.64 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.8312
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
12.20 |
-32.67 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.89
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0112
2024/09/06
|
10.07 |
-10.34 |
-7.34 |
1.90 |
2.42 |
3.32 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1129
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
6.66 |
-5.80 |
-5.42 |
0.91 |
1.27 |
2.29 |
0.50 |
-0.22 |
-0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.0298
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.92 |
-13.50 |
0 |
0.59 |
1.81 |
0 |
0.13 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.54
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
8.53 |
-9.73 |
0 |
2.53 |
2.62 |
2.70 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|