名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 15.245
|
穩健型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.55 |
28.73 |
68.94 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 11.2779
|
穩健型
-0.76%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
36.55 |
28.73 |
68.94 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.3032
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0386
2024/06/27
|
10.36 |
3.50 |
8.03 |
1.30 |
1.66 |
2.31 |
0.22 |
-0.18 |
-0.06 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 17.75
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.88 |
-14.49 |
30.35 |
3.93 |
4.45 |
4.65 |
-0.01 |
-0.19 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.41
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.93 |
-6.28 |
48.70 |
4.28 |
5.42 |
6.61 |
0.45 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 14.7333
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.61 |
23.41 |
30.61 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 14.15
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0284
2024/06/27
|
21.48 |
24.24 |
44.21 |
1.98 |
2.55 |
3.07 |
0.42 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.8037
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0363
2024/06/27
|
10.36 |
3.80 |
8.12 |
1.30 |
1.66 |
2.32 |
0.22 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 3.745
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
-8.25 |
34.24 |
4.68 |
4.55 |
5.26 |
-0.12 |
-0.12 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 14.51
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.95 |
-27.75 |
15.15 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 13.5
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
6.65 |
9.32 |
0.93 |
1.21 |
1.22 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.28
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
6.23 |
6.66 |
9.26 |
0.93 |
1.21 |
1.23 |
-0.01 |
-0.41 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.69 |
47.92 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9788
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-0.91 |
14.27 |
6.06 |
1.54 |
1.63 |
2.82 |
-0.35 |
0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.5
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.42 |
25.64 |
33.18 |
2.13 |
2.68 |
2.97 |
0.44 |
0.09 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 14.7331
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.61 |
23.41 |
30.61 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.0703
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
24.61 |
23.41 |
30.61 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 51.77
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.08 |
52.21 |
220.09 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.0792
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
5.12 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|