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野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.2021	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0445 2024/07/08	12.69	6.83	6.31	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	10.53	8.34	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/07/12	平衡型 13.23	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	21.45	0	1.87	3.21	2.94	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 7.6698	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0379 2024/06/27	14.97	8.87	0	1.42	1.62	0	0.12	-0.21	0	5	4	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/07/12	債券型 8.5221	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.062 2024/06/27	12.14	25.38	23.54	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4472	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/15	股票型 51.2273	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	49.33	105.57	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/07/12	平衡型 15.91	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.33	24.03	43.82	1.94	2.59	3.08	0.25	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 7.5291	積極型 0.18%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/07/12	平衡型 12.35	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0247 2024/06/27	21.31	23.93	43.67	1.93	2.59	3.07	0.26	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003946 全球	美元 2024/07/12	債券型 6.9774	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.051 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003947 全球	美元 2024/07/12	債券型 12.8373	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.52	12.74	11.19	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.96	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0237 2024/06/28	21.82	33.09	72.50	2.57	4.08	4.02	0.20	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/07/12	債券型 11.8432	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	25.36	23.45	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 WMF002095 全球	美元 2024/07/12	債券型 12.2939	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	16.41	16.94	13.51	1.24	1.88	2.54	0.33	-0.16	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 WMF004194 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 9.6129	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	8.87	0	1.43	1.62	0	0.12	-0.21	0	5	4	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.281	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.76	15.23	10.06	1.17	1.52	2.04	0.19	-0.22	-0.06	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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